13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
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申报总市值
US$3.0亿
US$3.0亿
14 檔
75.0%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Valence8 US LP 于 Q3 2025 结束时的管理资产规模为 US$3.0亿。该机构在本季度申报了 14 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q3 2025，Valence8 US LP 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 6 个新仓位，并对 3 个既有持股进行加仓（合计增持 9 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Valence8 US LP 的前 5 大核心持股（包含 QUAL, QQQ, IQLT 等）合计占整体申报市值的 75.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 26.58% | +7.47% | +0.10% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 15.43% | +5.34% | -8.84% | |
| 3 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 13.88% | -4.97% | +1.22% | |
| 4 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 13.12% | -11.72% | — | |
| 5 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 8.23% | -2.98% | +10.99% | |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 5.02% | +2.89% | -20.31% | |
| 7 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 4.35% | -2.55% | — | |
| 8 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 3.13% | +2.69% | -5.41% | |
| 9 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-其他 | 2.30% | -0.99% | — | |
| 10 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 2.28% | -0.42% | — | |
| 11 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.90% | +1.07% | +20.70% | |
| 12 | EWU | Ishares Msci United Kingdom | ETF-其他 | 1.70% | -0.05% | — | |
| 13 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-其他 | 1.04% | — | — | |
| 14 | COPX | Global X Copper Miners ETF | ETF-其他 | 1.03% | -0.04% | — |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | 0% | +20.70% | 加仓 |
| 2 | EWU | Ishares Msci United Kingdom | -0.4% | — | 加仓 |
| 3 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | -0.6% | +0.10% | 加仓 |
| 4 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | -1.6% | -5.41% | 减仓 |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -3% | -8.84% | 减仓 |
| 6 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | -3.3% | +10.99% | 减仓 |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | -4.2% | -20.31% | 减仓 |
| 8 | IQLT | Ishares Msci International Q | -5.5% | +1.22% | 减仓 |
| 9 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | — | NEW | 新建仓 |
| 10 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | — | NEW | 新建仓 |
| 11 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | — | EXIT | 清仓 |
| 12 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | — | NEW | 新建仓 |
| 13 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | — | NEW | 新建仓 |
| 14 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | — | EXIT | 清仓 |
| 15 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | — | NEW | 新建仓 |
| 16 | COPX | Global X Copper Miners ETF | — | NEW | 新建仓 |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Valence8 US LP 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$3.0亿，共申报了 14 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Valence8 US LP 按市值排列的前三大核心持股分别为：QUAL (26.6%)、QQQ (15.4%)、IQLT (13.9%)。其中最大持股仓位 QUAL 占据整体投资组合约 26.6% 的权重。
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本季最大新建仓标的
BIL
市值: US$3828.3万
本季最大获利了结 / 清仓标的
IGV
前期市值: US$780.4万
在 Q3 2025 季度中，Valence8 US LP 共进行了 16 项持仓异动，包含新建仓 6 个仓位、加仓 3 个仓位、减仓 5 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 BIL。 本季清仓仓位包含 IGV。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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