13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.9亿
US$2.9亿
37 檔
52.6%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Trellis Wealth Advisors LLC 于 Q2 2025 结束时的管理资产规模为 US$2.9亿。该机构在本季度申报了 37 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q2 2025，Trellis Wealth Advisors LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 2 个新仓位，并对 16 个既有持股进行加仓（合计增持 18 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Trellis Wealth Advisors LLC 的前 5 大核心持股（包含 DFAX, DFAC, VTI 等）合计占整体申报市值的 52.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 21.19% | -0.77% | +6.55% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 15.93% | +0.30% | +3.42% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 11.44% | +0.41% | -0.27% | |
| 4 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 9.63% | +0.33% | -0.12% | |
| 5 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 8.54% | -0.35% | +1.34% | |
| 6 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 5.93% | -0.32% | +1.32% | |
| 7 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 4.53% | -0.38% | +7.99% | |
| 8 | EBI | Longview Advantage ETF | ETF-其他 | 3.71% | +0.04% | -12.67% | |
| 9 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 3.66% | -0.03% | +0.13% | |
| 10 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 2.57% | +0.19% | -0.79% | |
| 11 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 2.48% | +0.21% | +1.80% | |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.42% | +0.02% | — | |
| 13 | AVSU | Avantis Resp US Equity ETF | ETF-其他 | 1.00% | +0.07% | -0.49% | |
| 14 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.96% | +0.01% | -0.35% | |
| 15 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.02% | +1.11% | |
| 16 | AVSD | Avantis Reps Intern Equi ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.02% | +0.03% | |
| 17 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.01% | +0.03% | |
| 18 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.04% | +0.65% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.50% | -0.03% | — | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.39% | — | -14.83% | |
| 21 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.03% | — | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.37% | +0.01% | — | |
| 23 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.01% | — | |
| 24 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.01% | +0.66% | |
| 25 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.25% | -0.07% | -18.13% | |
| 26 | AVSE | Avantis Resp Emerg Mkts Eq-e | ETF-其他 | 0.23% | +0.02% | +0.07% | |
| 27 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.03% | — | |
| 28 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | +0.67% | |
| 29 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | +0.30% | |
| 30 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | -4.82% | |
| 31 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | — | |
| 32 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.14% | +0.01% | +7.09% | |
| 33 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 34 | NBIS | Nebius Group N.V. | 股票-其他 | 0.12% | +0.08% | — | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 36 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.10% | — | — | |
| 37 | BLND | Blend Labs Inc-a | 股票-其他 | 0.02% | — | -19.36% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Trellis Wealth Advisors LLC 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.9亿，共申报了 37 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Trellis Wealth Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFAX (21.2%)、DFAC (15.9%)、VTI (11.4%)。其中最大持股仓位 DFAX 占据整体投资组合约 21.2% 的权重。
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本季最大新建仓标的
VCRB
市值: US$90.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
VTI
前期市值: US$2383.6万
在 Q2 2025 季度中，Trellis Wealth Advisors LLC 共进行了 28 项持仓异动，包含新建仓 2 个仓位、加仓 16 个仓位、减仓 10 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VCRB。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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