13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002079207
申报总市值
US$1.1亿
US$1.1亿
139 檔
20.0%
在 Q3 2025 申报期间，Traub Capital Management LLC（CIK: 0002079207）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$1.1亿，共持有 139 个公开申报仓位。
在 Q3 2025，Traub Capital Management LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 9 个仓位并完全清仓 26 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Traub Capital Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 AAPL, VCSH, JAAA 等）合计占整体申报市值的 20.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.27% | +0.10% | -1.40% | |
| 2 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 5.60% | -0.46% | +1.56% | |
| 3 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 4.00% | -0.22% | +17.90% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.22% | -0.13% | +1.22% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.10% | +0.44% | -0.62% | |
| 6 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 3.05% | +0.23% | -2.67% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.43% | -0.21% | -0.48% | |
| 8 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 2.31% | -0.25% | — | |
| 9 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 2.29% | -0.20% | -1.09% | |
| 10 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 2.29% | -0.28% | +28.12% | |
| 11 | PFFD | Global X US Preferred ETF | ETF-其他 | 2.11% | -0.20% | -0.05% | |
| 12 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.96% | -0.05% | +2.33% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.90% | +0.23% | +0.05% | |
| 14 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 1.77% | -0.14% | — | |
| 15 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 1.75% | -0.24% | -1.04% | |
| 16 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 1.61% | -0.17% | -3.01% | |
| 17 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.59% | -0.07% | -1.65% | |
| 18 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 1.50% | -0.07% | +113.60% | |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.49% | +0.03% | -0.79% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.37% | +0.29% | -1.99% | |
| 21 | FVAL | Fidelity Value Factor ETF | ETF-其他 | 1.27% | -0.04% | -1.69% | |
| 22 | EMF | Templeton Emerging Markets | 股票-其他 | 1.27% | -0.22% | -3.06% | |
| 23 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 1.22% | -0.14% | -1.57% | |
| 24 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 1.11% | -0.12% | +0.07% | |
| 25 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.11% | -0.01% | -7.59% | |
| 26 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 1.10% | +1.40% | -1.59% | |
| 27 | AMG | Affiliated Managers Group | 股票-金融 | 1.08% | +0.12% | -4.19% | |
| 28 | PHM | Pultegroup Inc | 股票-周期性消费 | 1.00% | +0.03% | — | |
| 29 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 0.97% | +0.37% | +299.50% | |
| 30 | MMU | Western Asset Managed Munici | 股票-其他 | 0.93% | -0.16% | -13.81% | |
| 31 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.90% | +0.03% | +2.79% | |
| 32 | URI | United Rentals Inc | 股票-工业 | 0.86% | +0.21% | -17.18% | |
| 33 | SBI | Western Asset Intermediate | 股票-其他 | 0.82% | -0.27% | -19.88% | |
| 34 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.79% | -0.08% | — | |
| 35 | GRX | Gabelli Healthcare & Well | 股票-其他 | 0.77% | — | -29.17% | |
| 36 | FOX | Fox CORP - Class B | 股票-通信服务 | 0.74% | -0.24% | -6.83% | |
| 37 | LEO | Bny Mellon Strategic Muni | 股票-其他 | 0.74% | -0.07% | -3.25% | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.69% | -0.03% | -1.41% | |
| 39 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.69% | -0.07% | +0.35% | |
| 40 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.67% | +0.03% | — | |
| 41 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.65% | +0.06% | — | |
| 42 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.65% | -0.11% | -17.06% | |
| 43 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.06% | -0.26% | |
| 44 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.61% | -0.17% | -7.10% | |
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.61% | -0.23% | — | |
| 46 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 0.61% | -0.13% | +7.44% | |
| 47 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.61% | -0.03% | +1.07% | |
| 48 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.57% | -0.06% | +28.39% | |
| 49 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 0.55% | -0.07% | +8.62% | |
| 50 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.08% | +12.05% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Traub Capital Management LLC 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.1亿，共申报了 139 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Traub Capital Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：AAPL (6.3%)、VCSH (5.6%)、JAAA (4.0%)。其中最大持股仓位 AAPL 占据整体投资组合约 6.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
VCRM
市值: US$46.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
UL
前期市值: US$21.4万
在 Q3 2025 季度中，Traub Capital Management LLC 共进行了 49 项持仓异动，包含新建仓 2 个仓位、加仓 12 个仓位、减仓 9 个仓位以及清仓 26 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VCRM。 本季清仓仓位包含 UL。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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