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Trask Adam Roland — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q1 2026）
Trask Adam RolandCIK: 0002109050
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$1.1亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 190
Trask Adam Roland在最新一期 13F 报告中披露了 190 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.65
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 45.5
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 77.56
Trask Adam Roland 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.032——换算下来相当于约 32 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 190 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.24），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 7.23% | — | — | — |
| 2 | LEU | Centrus Energy Corp-class A | 股票-能源 | 6.79% | — | — | — |
| 3 | GSST | Goldman Sachs Ultra Short Bo | ETF-避险与商品 | 5.35% | — | — | — |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.32% | — | — | — |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 5.04% | — | — | — |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.90% | — | — | — |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.20% | — | — | — |
| 8 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 3.76% | — | — | — |
| 9 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 3.27% | — | — | — |
| 10 | HNI | Hni CORP | 股票-其他 | 3.11% | — | — | — |
| 11 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 2.68% | — | — | — |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.60% | — | — | — |
| 13 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 2.41% | — | — | — |
| 14 | SMR | Nuscale Power CORP | 股票-工业 | 1.89% | — | — | — |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.78% | — | — | — |
| 16 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.73% | — | — | — |
| 17 | FLDR | Fidelity Low Durat Fact ETF | ETF-其他 | 1.73% | — | — | — |
| 18 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 1.52% | — | — | — |
| 19 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | ETF-大型股与成长 | 1.48% | — | — | — |
| 20 | XYL | Xylem Inc | 股票-工业 | 1.28% | — | — | — |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.20% | — | — | — |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.10% | — | — | — |
| 23 | PFFA | Virtus Infracap US Pref Stck | ETF-其他 | 1.09% | — | — | — |
| 24 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 1.00% | — | — | — |
| 25 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.00% | — | — | — |
| 26 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 0.97% | — | — | — |
| 27 | CLH | Clean Harbors Inc | 股票-工业 | 0.97% | — | — | — |
| 28 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.96% | — | — | — |
| 29 | SHYL | Xtrackers Shrt Dur High Yiel | ETF-其他 | 0.92% | — | — | — |
| 30 | TRSY | Xtrackers US 0-1 Yr Treasury | ETF-政府公债 | 0.92% | — | — | — |
| 31 | NFLT | Virtus Newfleet Multi-sector | ETF-其他 | 0.86% | — | — | — |
| 32 | OKLO | Oklo Inc | 股票-公用事业 | 0.84% | — | — | — |
| 33 | ACYN | Ft Lad Autocall Bar Inc ETF | ETF-其他 | 0.84% | — | — | — |
| 34 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.80% | — | — | — |
| 35 | CAIE | Calamos Autocallable Inc ETF | ETF-其他 | 0.79% | — | — | — |
| 36 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.79% | — | — | — |
| 37 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.78% | — | — | — |
| 38 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.76% | — | — | — |
| 39 | MP | Mp Materials CORP | 股票-原材料 | 0.71% | — | — | — |
| 40 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.70% | — | — | — |
| 41 | CLS | Celestica Inc | 股票-科技 | 0.67% | — | — | — |
| 42 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 0.67% | — | — | — |
| 43 | PGX | Invesco Preferred ETF | ETF-其他 | 0.66% | — | — | — |
| 44 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.58% | — | — | — |
| 45 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.55% | — | — | — |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.52% | — | — | — |
| 47 | PHO | Invesco Water Resources ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | — | — |
| 48 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.45% | — | — | — |
| 49 | FITB | Fifth Third Bancorp | 股票-金融 | 0.44% | — | — | — |
| 50 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.43% | — | — | — |
1–50 of 190
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.8%
近4个季度表现
+2.8%
基于可用的3个月历史数据
- 标准差
- +8.6%
- 贝塔系数
- +1.15
- 阿尔法
- +4.1%
- 最大回撤
- 0%
- 年化表现
- +11.7%
- 对标普胜率
- +66.7%
- 索提诺比率
- +3.08
- 斯图泽指数
- —
- 特雷诺比率
- +0.1
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- —
- 信息比率
- +1.1
- 跟踪误差
- +4.6%
- 下行标准差
- +3.7%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.43
- 夏普比率
- +1.32
- 行业分散度
- +7.4%
- 偏度
- -0.52
- 峰度
- -1.5
- 上行潜力
- +5.08
申报总市值趋势
暂无足够数据计算性格分数
行业配置
历年行业分布趋势
暂无足够的行业对照数据
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Trask Adam Roland 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Trask Adam Roland 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 190 个已申报仓位之中。
Trask Adam Roland 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Trask Adam Roland 按市值排列的前几大持股为：
1. Eli Lilly & Co (LLY) — US$764.1万 (7.2%)
2. Centrus Energy Corp-class A (LEU) — US$717.4万 (6.8%)
3. Goldman Sachs Ultra Short Bo (GSST) — US$565.8万 (5.3%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$561.7万 (5.3%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$532.8万 (5.0%)
Trask Adam Roland 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Trask Adam Roland 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Trask Adam Roland 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Trask Adam Roland 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 23.6%
• Health Care: 23.5%
• Industrials: 10.7%
• Energy: 9.6%
• Consumer Discretionary: 8.7%
• Utilities: 6.6%
投资风格解析
Trask Adam Roland重建的 13F 持仓回测显示，过去 3 个月年化回报率为 11.7%，跑赢 S&P 500 4.1 个百分点；贝塔系数为 1.15（波动性高于大盘），季度胜率为 67%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
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