TA
Titleist Asset Management, LLC SEC 13F 申报持股（Q3 2026）
Titleist Asset Management, LLCCIK: 0001977759
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$15.5亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 428
TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 428 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$15.5亿，季度换手率为 20.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 4.98
- 持仓稳定性
- 20.73
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 79.11
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 79.3
Titleist Asset Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.012——换算下来相当于约 80 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 428 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.07），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 27%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 84615Q103
加仓 MGK
+4690.2% US$1472.1万
减仓 IWM
-26.0% -US$1301.6万
加仓 SGOV
+28.8% US$1623.7万
减仓 TSLA
+1.6% -US$1008.7万
减仓 IBTL
-42.7% -US$895.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 428 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 4.69% | +0.89% | +28.79% | |
| 2 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 3.90% | -0.84% | +1.58% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.21% | +0.25% | -1.07% | |
| 4 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.60% | -0.29% | +0.68% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.39% | +0.12% | +7.24% | |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.22% | -0.15% | -1.72% | |
| 7 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 2.02% | -0.09% | +1.26% | |
| 8 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 1.95% | — | +2.85% | |
| 9 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.82% | -0.95% | -26.04% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.67% | +0.23% | +4.66% | |
| 11 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.64% | -0.19% | -4.33% | |
| 12 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 1.58% | -0.05% | +0.21% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.50% | +0.06% | +4.43% | |
| 14 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.44% | +0.12% | +8.31% | |
| 15 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.30% | -0.21% | -1.88% | |
| 16 | IBTK | Ishares Ibonds Dec 2030 Trea | ETF-其他 | 1.28% | -0.53% | -24.02% | |
| 17 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 1.26% | -0.12% | -4.92% | |
| 18 | ✓ | 股票-其他 | 1.18% | +1.18% | NEW | ||
| 19 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 1.09% | -0.17% | -4.66% | |
| 20 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.09% | +0.39% | +1.74% | |
| 21 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.98% | +0.10% | +14.70% | |
| 22 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.97% | +0.95% | +4690.16% | |
| 23 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.97% | -0.08% | -8.70% | |
| 24 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 0.95% | -0.01% | +1.62% | |
| 25 | DIVZ | Elevation Series Trust - Pol | ETF-其他 | 0.95% | -0.05% | +1.86% | |
| 26 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 0.92% | -0.03% | +0.46% | |
| 27 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.05% | -0.11% | |
| 28 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.91% | +0.02% | +0.13% | |
| 29 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 0.86% | -0.01% | +1.43% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.86% | +0.24% | +5.74% | |
| 31 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.83% | -0.03% | -4.46% | |
| 32 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.82% | -0.28% | -22.36% | |
| 33 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.01% | +3.46% | |
| 34 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.03% | -1.77% | |
| 35 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.78% | -0.02% | +3.47% | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.77% | -0.01% | +6.45% | |
| 37 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.04% | +1.92% | |
| 38 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.76% | +0.15% | +26.93% | |
| 39 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.74% | +0.04% | +8.00% | |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.72% | -0.04% | +3.10% | |
| 41 | IBTL | Ishares Ibonds Dec 2031 Term | ETF-其他 | 0.71% | -0.64% | -42.75% | |
| 42 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.71% | -0.09% | -0.35% | |
| 43 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.02% | +3.37% | |
| 44 | IBTM | Ishares Ibnds Dec 2032 Tt | ETF-其他 | 0.68% | +0.01% | +10.52% | |
| 45 | ARKB | Ark 21shares Bitcoin ETF | ETF-加密货币 | 0.65% | +0.17% | -1.29% | |
| 46 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.60% | -0.05% | -4.88% | |
| 47 | IBTI | Ishares Ibonds Dec 2028 Term | ETF-其他 | 0.58% | -0.01% | +2.16% | |
| 48 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.57% | -0.01% | +2.51% | |
| 49 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.57% | -0.05% | +0.23% | |
| 50 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.55% | +0.16% | +1.77% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
+3.6%
近4个季度表现
+6.5%
- 标准差
- +13.6%
- 贝塔系数
- +0.97
- 阿尔法
- -1.9%
- 最大回撤
- -9.3%
- 年化表现
- +21%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +3.44
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.32
- 卡玛比率
- +2.26
- 信息比率
- -0.39
- 跟踪误差
- +6.7%
- 下行标准差
- +5.8%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +29.3%
- 最差12个月
- +6.5%
- 效率比率
- +0.65
- 夏普比率
- +1.48
- 行业分散度
- +12.5%
- 偏度
- +0.42
- 峰度
- -0.02
- 上行潜力
- +5.1
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Titleist Asset Management, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: JPM Interntl Value ETF (JIVE).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 449 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +1.2% | NEW | 新建仓 | |
| 2 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | +1% | +4690.16% | 加仓 |
| 3 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | +0.9% | +28.79% | 加仓 |
| 4 | ✓ | +0.4% | NEW | 新建仓 | |
| 5 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.4% | +1.74% | 加仓 |
| 6 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | +0.3% | -1.07% | 减仓 |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | +0.2% | +5.74% | 加仓 |
| 9 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | +4.66% | 加仓 |
| 10 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | +0.2% | +210.44% | 加仓 |
| 11 | NFLX | Netflix Inc | +0.2% | +452.61% | 加仓 |
| 12 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | +0.2% | +61.76% | 加仓 |
| 13 | ARKB | Ark 21shares Bitcoin ETF | +0.2% | -1.29% | 减仓 |
| 14 | ETHA | Ishares Ethereum Trust ETF | +0.2% | -2.43% | 减仓 |
| 15 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | +0.2% | +43.40% | 加仓 |
| 16 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | +0.2% | +1.77% | 加仓 |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.2% | +26.93% | 加仓 |
| 18 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | +0.2% | +376.89% | 加仓 |
| 19 | MSTR | Strategy Inc | +0.2% | +5.79% | 加仓 |
| 20 | WM | Waste Management Inc | +0.1% | +104.29% | 加仓 |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.1% | +7.24% | 加仓 |
| 22 | VUG | Vanguard Growth ETF | +0.1% | +8.31% | 加仓 |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.1% | +5.19% | 加仓 |
| 24 | ETHE | Grayscale Ethereum Staking E | +0.1% | +0.75% | 加仓 |
| 25 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +0.1% | +14.70% | 加仓 |
| 26 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | +0.1% | +277.57% | 加仓 |
| 27 | JIVE | JPM Interntl Value ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 28 | HD | Home Depot Inc | +0.1% | +65.09% | 加仓 |
| 29 | FTCB | Ft Core Investment Grade ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +4.43% | 加仓 |
| 31 | NOW | Servicenow Inc | +0.1% | -8.08% | 减仓 |
| 32 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 33 | DELL | Dell Technologies -c | +0.1% | +13.83% | 加仓 |
| 34 | WING | Wingstop Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 35 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | +0.1% | +33.68% | 加仓 |
| 36 | TEM | Tempus Ai Inc-cl A | +0.1% | -9.79% | 减仓 |
| 37 | SNDK | Sandisk CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 38 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | +0.1% | +21.60% | 加仓 |
| 39 | FEOE | First Eagle Overseas Eq ETF | +0.1% | +76.08% | 加仓 |
| 40 | JOBY | Joby Aviation, Inc. | +0.1% | +823.79% | 加仓 |
| 41 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 42 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | +0.1% | +159.57% | 加仓 |
| 43 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | +0.1% | +25.84% | 加仓 |
| 44 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | +0.1% | +196.52% | 加仓 |
| 45 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 46 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 47 | TPL | Texas Pacific Land CORP | +0.1% | +178.28% | 加仓 |
| 48 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | 0% | +8.00% | 加仓 |
| 49 | RDVY | First Trust Rising Dividend | 0% | +17.80% | 加仓 |
| 50 | CVX | Chevron CORP | 0% | -1.79% | 减仓 |
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申报历史
FAQ
Titleist Asset Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Titleist Asset Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$15.5亿，分布在 428 个已申报仓位之中。
Titleist Asset Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Titleist Asset Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$7261.7万 (4.7%)
2. Tesla Inc (TSLA) — US$6038.9万 (3.9%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$4964.0万 (3.2%)
4. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$4026.5万 (2.6%)
5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3699.3万 (2.4%)
Titleist Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Titleist Asset Management, LLC 共进行了 197 项显著调整：新建仓 35 个仓位、加仓 88 个既有持股、减仓 56 个仓位，并完全清仓 18 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: JPM Interntl Value ETF (JIVE)
Titleist Asset Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Titleist Asset Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 43.4%
• Consumer Discretionary: 23.4%
• Communication Services: 10.0%
• Financials: 5.6%
• Industrials: 5.5%
• Energy: 5.3%
投资风格解析
Titleist Asset Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 21.0%，跑输 S&P 500 1.9 个百分点；贝塔系数为 0.97（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 43.4% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 44 降至 21，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 NVDA（+US$1221.5万，现达 US$4964.0万），同时减持 VNOM（-US$191.1万，仍持有 US$738.3万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/titleist-asset-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get titleist-asset-management-llc