13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002107564
申报总市值
US$1.5亿
US$1.5亿
137 檔
15.5%
Q4 2025 季度申报显示，Themes Management Co LLC 披露的美股组合总市值为 US$1.5亿，涵盖 137 个不同之权益投资仓位。
在 Q4 2025 期间，Themes Management Co LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Themes Management Co LLC 的前 5 大核心持股（包含 RTX, GE, NVDA 等）合计占整体申报市值的 15.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 4.03% | — | — | |
| 2 | GE | General Electric | 股票-工业 | 3.77% | +1.82% | — | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.70% | +1.11% | — | |
| 4 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 3.38% | +0.43% | — | |
| 5 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 2.63% | -3.43% | EXIT | |
| 6 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 2.26% | +1.29% | — | |
| 7 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 2.25% | -0.19% | — | |
| 8 | VERI | Veritone Inc | 股票-其他 | 2.06% | -0.13% | — | |
| 9 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 1.96% | -0.17% | — | |
| 10 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工业 | 1.80% | +0.43% | — | |
| 11 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 1.80% | -0.73% | — | |
| 12 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 1.63% | +0.09% | — | |
| 13 | TDG | Transdigm Group Inc | 股票-工业 | 1.62% | +0.31% | — | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.58% | — | — | |
| 15 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.54% | +1.64% | — | |
| 16 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 1.37% | -1.61% | EXIT | |
| 17 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 1.33% | +0.47% | — | |
| 18 | IAG | Iamgold CORP | 股票-其他 | 1.26% | -0.87% | EXIT | |
| 19 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.23% | +0.13% | — | |
| 20 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工业 | 1.21% | -0.30% | — | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.20% | +0.13% | — | |
| 22 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.20% | — | — | |
| 23 | EQX | Equinox Gold CORP | 股票-其他 | 1.17% | -0.92% | EXIT | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.11% | +0.10% | — | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.11% | — | — | |
| 26 | BIDU | Baidu Inc - Spon Adr | 股票-通信服务 | 1.08% | +0.11% | — | |
| 27 | AU | AngloGold Ashanti plc | 股票-原材料 | 1.06% | -0.10% | — | |
| 28 | GDYN | Grid Dynamics Holdings Inc | 股票-其他 | 0.97% | -0.01% | — | |
| 29 | KGC | Kinross Gold CORP | 股票-原材料 | 0.96% | -0.90% | EXIT | |
| 30 | GFI | Gold Fields Ltd-spons Adr | 股票-原材料 | 0.94% | -0.17% | — | |
| 31 | AXON | Axon Enterprise Inc | 股票-工业 | 0.94% | +0.33% | — | |
| 32 | ZETA | Zeta Global Holdings Corp-a | 股票-科技 | 0.92% | — | — | |
| 33 | AGI | Alamos Gold Inc-class A | 股票-原材料 | 0.91% | -0.99% | EXIT | |
| 34 | BBAI | Bigbear.ai Holdings Inc | 股票-科技 | 0.85% | +0.01% | — | |
| 35 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.84% | -0.05% | — | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.83% | +0.02% | — | |
| 37 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原材料 | 0.83% | -0.94% | EXIT | |
| 38 | LSCC | Lattice Semiconductor CORP | 股票-科技 | 0.81% | — | — | |
| 39 | ✓ | 股票-其他 | 0.77% | +0.57% | — | ||
| 40 | BTG | B2gold CORP | 股票-其他 | 0.77% | -0.65% | EXIT | |
| 41 | SOUN | Soundhound Ai Inc-a | 股票-科技 | 0.76% | -0.07% | — | |
| 42 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.75% | +0.04% | — | |
| 43 | STT | State Street CORP | 股票-金融 | 0.72% | +0.04% | — | |
| 44 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.72% | +0.02% | — | |
| 45 | HSBC | Hsbc Holdings Plc-spons Adr | 股票-金融 | 0.72% | +0.04% | — | |
| 46 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.72% | +0.01% | — | |
| 47 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.71% | +0.03% | — | |
| 48 | BCS | Barclays Plc-spons Adr | 股票-金融 | 0.71% | — | — | |
| 49 | SMFG | Sumitomo Mitsui-spons Adr | 股票-金融 | 0.71% | +0.05% | — | |
| 50 | TD | Toronto-dominion Bank | 股票-金融 | 0.71% | +0.07% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Themes Management Co LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.5亿，共申报了 137 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Themes Management Co LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：RTX (4.0%)、GE (3.8%)、NVDA (3.7%)。其中最大持股仓位 RTX 占据整体投资组合约 4.0% 的权重。
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在 Q4 2025 季度中，Themes Management Co LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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