13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001655789
申报总市值
US$5182.0万
US$5182.0万
403 檔
29.1%
Q1 2025 季度申报显示，Teza Capital Management LLC 披露的美股组合总市值为 US$5182.0万，涵盖 403 个不同之权益投资仓位。
在 Q1 2025，Teza Capital Management LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 200 个新仓位，并对 0 个既有持股进行加仓（合计增持 200 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Teza Capital Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 JPM, DIS, META 等）合计占整体申报市值的 29.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 403 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.07% | -0.78% | EXIT | |
| 2 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 1.53% | — | +16.64% | |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.24% | — | — | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.09% | +0.81% | NEW | |
| 5 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.96% | -2.41% | +60.15% | |
| 6 | TRGP | Targa Resources CORP | 股票-能源 | 0.96% | -0.55% | -24.90% | |
| 7 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 0.91% | — | +33.49% | |
| 8 | TSN | Tyson Foods Inc-cl A | 股票-非周期性消费 | 0.88% | — | -52.00% | |
| 9 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.88% | -0.91% | EXIT | |
| 10 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.86% | -0.85% | EXIT | |
| 11 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.82% | — | -37.51% | |
| 12 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.76% | — | — | |
| 13 | NDAQ | Nasdaq Inc | 股票-金融 | 0.74% | — | +712.49% | |
| 14 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.70% | — | -59.59% | |
| 15 | CNH | CNH Industrial N.V. | 股票-工业 | 0.69% | — | -45.80% | |
| 16 | PFG | Principal Financial Group | 股票-金融 | 0.68% | — | +268.21% | |
| 17 | PNW | Pinnacle West Capital | 股票-公用事业 | 0.68% | -0.54% | -72.14% | |
| 18 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 0.67% | -1.05% | EXIT | |
| 19 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-医疗保健 | 0.67% | -0.67% | — | |
| 20 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.66% | — | — | |
| 21 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 股票-医疗保健 | 0.65% | — | -78.44% | |
| 22 | KBR | Kbr Inc | 股票-工业 | 0.62% | — | -13.34% | |
| 23 | FTI | TechnipFMC plc | 股票-能源 | 0.61% | — | +14.13% | |
| 24 | OZK | Bank Ozk | 股票-金融 | 0.61% | — | -7.98% | |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.61% | — | -81.55% | |
| 26 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.60% | — | -72.64% | |
| 27 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.60% | +1.24% | NEW | |
| 28 | EAT | Brinker International Inc | 股票-周期性消费 | 0.60% | — | +6.82% | |
| 29 | AXS | AXIS Capital Holdings Limited | 股票-金融 | 0.59% | +0.42% | NEW | |
| 30 | EIX | Edison International | 股票-公用事业 | 0.59% | +1.07% | NEW | |
| 31 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.59% | +0.67% | NEW | |
| 32 | CADE | Cadence Bank | 股票-其他 | 0.58% | — | — | |
| 33 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.58% | -0.84% | EXIT | |
| 34 | AME | Ametek Inc | 股票-工业 | 0.56% | — | — | |
| 35 | DXCM | Dexcom Inc | 股票-医疗保健 | 0.56% | — | +26.82% | |
| 36 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.56% | -0.14% | -59.74% | |
| 37 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 0.54% | — | -73.67% | |
| 38 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.54% | -2.18% | -47.10% | |
| 39 | BF-B | Brown-forman Corp-class B | 股票-其他 | 0.53% | — | -3.43% | |
| 40 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.53% | -1.22% | -50.05% | |
| 41 | BKR | Baker Hughes Co | 股票-能源 | 0.52% | — | — | |
| 42 | KMX | Carmax Inc | 股票-周期性消费 | 0.52% | — | -15.24% | |
| 43 | HAS | Hasbro Inc | 股票-周期性消费 | 0.51% | — | -69.70% | |
| 44 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.49% | +0.39% | NEW | |
| 45 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 股票-周期性消费 | 0.49% | — | — | |
| 46 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.48% | — | — | |
| 47 | PPC | Pilgrim's Pride CORP | 股票-非周期性消费 | 0.48% | — | -13.53% | |
| 48 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | 股票-通信服务 | 0.47% | — | — | |
| 49 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.47% | — | -43.64% | |
| 50 | TGNA | Tegna Inc | 股票-其他 | 0.46% | — | -33.03% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Teza Capital Management LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$5182.0万，共申报了 403 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Teza Capital Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：JPM (2.1%)、DIS (1.5%)、META (1.2%)。其中最大持股仓位 JPM 占据整体投资组合约 2.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
JPM
市值: US$453.3万
在 Q1 2025 季度中，Teza Capital Management LLC 共进行了 200 项持仓异动，包含新建仓 200 个仓位、加仓 0 个仓位、减仓 0 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 JPM。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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