TP
Texas Permanent School Fund CORP — 13F 持仓分析与精选持股（Q2 2026）
Texas Permanent School Fund CORPCIK: 0001223779
集中型投资策略行业集中型逆势操作型
申报总市值
US$22.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 15
TEXAS PERMANENT SCHOOL FUND CORP在最新一期 13F 报告中披露了 15 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$22.6亿，季度换手率为 20.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 20.24
- 动能倾向
- 20.61
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 30
- 仓位均衡度
- 80.93
Texas Permanent School Fund CORP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.293——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 15 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.91），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 RSP
-46.0% -US$4.2亿
加仓 EVLN
0.0% US$487.9万
加仓 PRIV
0.0% -US$149.6万
加仓 LGDX
0.0% US$1457.5万
清仓 SPMD
清仓 SPSM
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIV | Ss Ig Publ Priv Cred Etf-usd | ETF-其他 | 32.87% | +5.32% | — | |
| 2 | EVLN | Eaton Vance Floating-rate | ETF-其他 | 32.27% | +5.46% | — | |
| 3 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 27.86% | -11.06% | -46.00% | |
| 4 | LGDX | Intech Sp Larg Div Alpha ETF | ETF-科技型 | 5.36% | +1.41% | — | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.34% | +0.36% | — | |
| 6 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地产 | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 7 | VSH | Vishay Intertechnology Inc | 股票-其他 | 0.04% | +0.04% | NEW | |
| 8 | LEGN | Legend Biotech Corp-adr | 股票-其他 | 0.03% | +0.03% | NEW | |
| 9 | TRMD | TORM plc | 股票-其他 | 0.03% | +0.03% | NEW | |
| 10 | ✓ | 股票-其他 | 0.02% | +0.02% | NEW | ||
| 11 | ✓ | 股票-其他 | 0.02% | +0.02% | NEW | ||
| 12 | ✓ | 股票-其他 | 0.01% | +0.01% | NEW | ||
| 13 | AAMI | Acadian Asset Management Inc | 股票-其他 | 0.01% | +0.01% | NEW | |
| 14 | ✓ | 股票-其他 | 0.01% | +0.01% | NEW | ||
| 15 | ✓ | 股票-其他 | 0.01% | +0.01% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.8%
近4个季度表现
+13.4%
- 标准差
- +12%
- 贝塔系数
- +0.81
- 阿尔法
- -3.4%
- 最大回撤
- -12%
- 年化表现
- +12.8%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +1.85
- 斯图泽指数
- +0.31
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.76
- 卡玛比率
- +1.06
- 信息比率
- -1.15
- 跟踪误差
- +6.2%
- 下行标准差
- +6.9%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +31.8%
- 最差12个月
- -0.7%
- 效率比率
- +0.41
- 夏普比率
- +1.07
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- -0.23
- 峰度
- -0.07
- 上行潜力
- +3.46
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 15 | US$22.6亿 | 20 | ||
| 2026 Q1 | 11 | US$27.0亿 | 40 | ||
| 2025 Q4 | 7 | US$21.9亿 | 35 | ||
| 2025 Q3 | 7 | US$30.7亿 | 5 | ||
| 2025 Q2 | 8 | US$29.8亿 | 6 | ||
| 2025 Q1 | 8 | US$28.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 5 | US$17.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 5 | US$6.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 1483 | US$111.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 1517 | US$126.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 1518 | US$115.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 1513 | US$102.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 1513 | US$108.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 1517 | US$100.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 1512 | US$66.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 1513 | US$62.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 1511 | US$62.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 1507 | US$73.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 1507 | US$81.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 1507 | US$81.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 1507 | US$86.0亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 1507 | US$80.8亿 | 12 | ||
| 2020 Q4 | 1798 | US$79.4亿 | 13 | ||
| 2020 Q3 | 1758 | US$74.2亿 | 21 | ||
| 2020 Q2 | 1510 | US$62.9亿 | 21 | ||
| 2020 Q1 | 1521 | US$54.6亿 | 24 | ||
| 2019 Q4 | 1524 | US$65.7亿 | 11 | ||
| 2019 Q3 | 1514 | US$63.2亿 | 11 | ||
| 2019 Q2 | 1511 | US$64.3亿 | 10 | ||
| 2019 Q1 | 1511 | US$62.8亿 | 15 | ||
| 2018 Q4 | 1513 | US$56.7亿 | 27 | ||
| 2018 Q3 | 1516 | US$72.4亿 | 9 | ||
| 2018 Q2 | 1521 | US$73.2亿 | 11 | ||
| 2018 Q1 | 1516 | US$74.9亿 | 12 | ||
| 2017 Q4 | 1514 | US$79.9亿 | 9 | ||
| 2017 Q3 | 1519 | US$77.9亿 | 10 | ||
| 2017 Q2 | 1518 | US$75.9亿 | 9 | ||
| 2017 Q1 | 1508 | US$76.7亿 | 10 | ||
| 2016 Q4 | 1510 | US$75.1亿 | 10 | ||
| 2016 Q3 | 1512 | US$74.5亿 | 12 | ||
| 2016 Q2 | 1509 | US$75.3亿 | 11 | ||
| 2016 Q1 | 1508 | US$79.1亿 | 12 | ||
| 2015 Q4 | 1511 | US$81.2亿 | 14 | ||
| 2015 Q3 | 1510 | US$78.1亿 | 16 | ||
| 2015 Q2 | 1506 | US$86.7亿 | 10 | ||
| 2015 Q1 | 1508 | US$90.5亿 | 11 | ||
| 2014 Q4 | 1513 | US$91.1亿 | 12 | ||
| 2014 Q3 | 1521 | US$88.6亿 | 12 | ||
| 2014 Q2 | 1520 | US$96.8亿 | 9 | ||
| 2014 Q1 | 1516 | US$97.0亿 | 9 | ||
| 2013 Q4 | 1515 | US$101.0亿 | 9 | ||
| 2013 Q3 | 1518 | US$97.3亿 | 10 | ||
| 2013 Q2 | 1523 | US$96.0亿 | 9 |
Texas Permanent School Fund CORP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF (SPMD); 清仓: Ss Spdr P S&p 600 Small Cap (SPSM); 新建仓: Digital Realty Trust Inc (DLR); 新建仓: Vishay Intertechnology Inc (VSH); 清仓: Forgent Power Solutions Inc (FPS).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EVLN | Eaton Vance Floating-rate | +5.5% | — | 不变 |
| 2 | PRIV | Ss Ig Publ Priv Cred Etf-usd | +5.3% | — | 不变 |
| 3 | LGDX | Intech Sp Larg Div Alpha ETF | +1.4% | — | 不变 |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.4% | — | 不变 |
| 5 | DLR | Digital Realty Trust Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 6 | VSH | Vishay Intertechnology Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 7 | LEGN | Legend Biotech Corp-adr | 0% | NEW | 新建仓 |
| 8 | TRMD | TORM plc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 9 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 10 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 11 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 12 | AAMI | Acadian Asset Management Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 13 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 14 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 15 | BOBS | Bob's Discount Furniture | 0% | EXIT | 清仓 |
| 16 | EQPT | Equipmentshare.com Inc-a | 0% | EXIT | 清仓 |
| 17 | FPS | Forgent Power Solutions Inc | 0% | EXIT | 清仓 |
| 18 | MWH | Solv Energy Inc-cl A | 0% | EXIT | 清仓 |
| 19 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | -0.6% | EXIT | 清仓 |
| 20 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | -1.1% | EXIT | 清仓 |
| 21 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | -11.1% | -46.00% | 减仓 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Texas Permanent School Fund CORP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Texas Permanent School Fund CORP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$22.6亿，分布在 15 个已申报仓位之中。
Texas Permanent School Fund CORP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Texas Permanent School Fund CORP 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Ig Publ Priv Cred Etf-usd (PRIV) — US$7.4亿 (32.9%)
2. Eaton Vance Floating-rate (EVLN) — US$7.3亿 (32.3%)
3. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$6.3亿 (27.9%)
4. Intech Sp Larg Div Alpha ETF (LGDX) — US$1.2亿 (5.4%)
5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3027.4万 (1.3%)
Texas Permanent School Fund CORP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Texas Permanent School Fund CORP 共进行了 17 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF (SPMD); 清仓: Ss Spdr P S&p 600 Small Cap (SPSM); 新建仓: Digital Realty Trust Inc (DLR); 新建仓: Vishay Intertechnology Inc (VSH); 清仓: Forgent Power Solutions Inc (FPS)
Texas Permanent School Fund CORP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Texas Permanent School Fund CORP 的主要板块分布如下：
• Real Estate: 100.0%
投资风格解析
Texas Permanent School Fund CORP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 12.8%，跑输 S&P 500 3.4 个百分点；贝塔系数为 0.81（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 100.0% 集中于Real Estate。
过去两个季度，该机构持续加码 SPY，累计增持 US$569.8万，目前持仓市值达 US$3027.4万。
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