Tencap Wealth Coaching, LLC 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）

Name: Tencap Wealth Coaching, LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0002107751

行业集中型长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$3.2亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 20

Tencap Wealth Coaching, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 20 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 0.0%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 71.1
持仓稳定性: 0
动能倾向: 50
行业集中度: 100
多样化: 40
仓位均衡度: 83.6

Tencap Wealth Coaching, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.178——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 20 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.64），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

新建仓 DUSB
减仓 DXUV
+1.0%　US$933.3万
减仓 DFCF
+7.5%　US$249.8万
减仓 DGCB
+4.0%　US$120.9万
减仓 DFUS
+0.1%　US$939.2万
加仓 DFEM
+6.7%　US$529.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DXUV	Dimensional US Vtor Eqty ETF	ETF-其他	25.49%	-1.25%	+0.97%
2	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	21.93%	-0.57%	+0.13%
3	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	19.41%	-0.15%	+12.34%
4	DFCF	Dimensional Core Fixed Inc	ETF-其他	11.39%	-1.19%	+7.51%
5	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	8.26%	+0.45%	+6.70%
6	DGCB	Dimensional Global Credit	ETF-其他	7.95%	-1.03%	+4.04%
7	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	2.42%	+2.42%	NEW
8	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	1.54%	-0.29%	+0.33%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.32%	+0.32%	NEW
10	AAPL	Apple Inc	股票-科技	0.27%	+0.27%	NEW
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.26%	+0.26%	NEW
12	MU	Micron Technology Inc	股票-科技	0.11%	+0.11%	NEW
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.10%	+0.10%	NEW
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.10%	+0.10%	NEW
15	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	0.09%	+0.09%	NEW
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.08%	+0.08%	NEW
17	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.07%	+0.07%	NEW
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.06%	+0.06%	NEW
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.06%	+0.06%	NEW
20	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.06%	+0.06%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+7.1%

标准差: +13.7%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: -3.2%
最大回撤: -0.2%
年化表现: +14.7%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.03
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: —
卡玛比率: +88.04
信息比率: -1.68
跟踪误差: +6%
下行标准差: +7.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.4
夏普比率: +1.06
行业分散度: +23.5%
偏度: -0.26
峰度: -0.57
上行潜力: +3.49

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	20	US$3.2亿	0	1DXUV 2DFUS 3DFIC 主要持股2026 Q2 1.DXUV 2.DFUS 3.DFIC 4.DFCF 5.DFEM 6.DGCB 7.DUSB 8.DFSD 9.NVDA 10.AAPL
2026 Q1	7	US$2.7亿	1	1DXUV 2DFUS 3DFIC 主要持股2026 Q1 1.DXUV 2.DFUS 3.DFIC 4.DFCF 5.DGCB 6.DFEM 7.DFSD
2025 Q4	7	US$2.6亿	0	1DXUV 2DFUS 3DFIC 主要持股2025 Q4 1.DXUV 2.DFUS 3.DFIC 4.DFCF 5.DGCB 6.DFEM 7.DFSD

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Tencap Wealth Coaching, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Dimension Ultrashort Fi ETF (DUSB); 新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Apple Inc (AAPL); 新建仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: Micron Technology Inc (MU).

Tencap Wealth Coaching, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	+2.4%	NEW	新建仓
2	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.5%	+6.70%	加仓
3	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	NEW	新建仓
4	AAPL	Apple Inc	+0.3%	NEW	新建仓
5	MSFT	Microsoft CORP	+0.3%	NEW	新建仓
6	MU	Micron Technology Inc	+0.1%	NEW	新建仓
7	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	NEW	新建仓
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	NEW	新建仓
9	AMZN	Amazon.com Inc	+0.1%	NEW	新建仓
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	NEW	新建仓
11	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.1%	NEW	新建仓
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	NEW	新建仓
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	NEW	新建仓
14	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	NEW	新建仓
15	DFIC	Dimensional International Co	-0.2%	+12.34%	加仓
16	DFSD	Dimensional Short Duration	-0.3%	+0.33%	加仓
17	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.6%	+0.13%	加仓
18	DGCB	Dimensional Global Credit	-1%	+4.04%	加仓
19	DFCF	Dimensional Core Fixed Inc	-1.2%	+7.51%	加仓
20	DXUV	Dimensional US Vtor Eqty ETF	-1.3%	+0.97%	加仓

备注：本页数据由 AlphaSMO 团队整理提供，AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告，转载请附上出处。

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-07-29	13F-HR
2026 Q1	2026-04-17	13F-HR
2025 Q4	2026-02-11	13F-HR

FAQ

Tencap Wealth Coaching, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Tencap Wealth Coaching, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.2亿，分布在 20 个已申报仓位之中。

Tencap Wealth Coaching, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Tencap Wealth Coaching, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Dimensional US Vtor Eqty ETF (DXUV) — US$8039.2万 (25.5%) 2. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$6917.0万 (21.9%) 3. Dimensional International Co (DFIC) — US$6121.8万 (19.4%) 4. Dimensional Core Fixed Inc (DFCF) — US$3591.3万 (11.4%) 5. Dimensional Emrg Mrkt Core (DFEM) — US$2605.7万 (8.3%)

Tencap Wealth Coaching, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Tencap Wealth Coaching, LLC 主要以增持为主——新建仓 13 个仓位，并对 7 个既有持股进行加仓。其中幅度最大的异动：新建仓: Dimension Ultrashort Fi ETF (DUSB); 新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Apple Inc (AAPL); 新建仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: Micron Technology Inc (MU)

Tencap Wealth Coaching, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Tencap Wealth Coaching, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 65.6% • Communication Services: 19.5% • Consumer Discretionary: 6.0% • Financials: 4.4% • Health Care: 4.4%

投资风格解析

Tencap Wealth Coaching, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 14.7%，跑输 S&P 500 3.2 个百分点；贝塔系数为 0.72（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。

该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 65.6% 集中于Information Technology。

过去两个季度，该机构持续加码 DXUV，累计增持 US$960.2万，目前持仓市值达 US$8039.2万。

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开发者访问

以编程方式访问 Tencap Wealth Coaching, LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/tencap-wealth-coaching-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get tencap-wealth-coaching-llc

完整 API 与 MCP 文档 →

机构性格雪花图

集中度

71.1

持仓稳定性

动能倾向

行业集中度

100

多样化

仓位均衡度

83.6

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.64），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

代码

标的名称

资产子类别

占比

占比变动

持仓量变化

4Q Trend

DXUV

Dimensional US Vtor Eqty ETF

ETF-其他

25.49%

-1.25%

+0.97%

DFUS

Dimensional US Eq Mkt ETF

ETF-其他

21.93%

-0.57%

+0.13%

DFIC

Dimensional International Co

ETF-其他

19.41%

-0.15%

+12.34%

DFCF

Dimensional Core Fixed Inc

ETF-其他

11.39%

-1.19%

+7.51%

DFEM

Dimensional Emrg Mrkt Core

ETF-其他

8.26%

+0.45%

+6.70%

DGCB

Dimensional Global Credit

ETF-其他

7.95%

-1.03%

+4.04%

DUSB

Dimension Ultrashort Fi ETF

ETF-其他

2.42%

+2.42%

NEW

DFSD

Dimensional Short Duration

ETF-其他

1.54%

-0.29%

+0.33%

NVDA

Nvidia CORP

股票-科技

0.32%

+0.32%

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AAPL

Apple Inc

股票-科技

0.27%

+0.27%

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MSFT

Microsoft CORP

股票-科技

0.26%

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Micron Technology Inc

股票-科技

0.11%

+0.11%

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