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TD Waterhouse Canada Inc. SEC 13F 投资组合（US$384.0亿，Q3 2026）
TD Waterhouse Canada Inc.CIK: 0001999606
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$384.0亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 2464
TD Waterhouse Canada Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 2464 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$384.0亿，季度换手率为 17.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.19
- 持仓稳定性
- 17.32
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 56.99
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 34.17
TD Waterhouse Canada Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 56 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 2464 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.58），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 MSFT
+5.1% US$3.4亿
加仓 NVDA
+7.1% US$2.6亿
减仓 RY
-2.1% -US$2.1亿
加仓 SU
-0.6% US$1.7亿
新建仓 30233Q108
加仓 AAPL
+0.3% US$1.6亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 2464 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TD | Toronto-dominion Bank | 股票-金融 | 6.18% | -0.35% | -0.42% | |
| 2 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 5.77% | -0.62% | -2.06% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.67% | +0.38% | +0.29% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.35% | +0.65% | +7.08% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.11% | +0.87% | +5.13% | |
| 6 | BMO | Bank Of Montreal | 股票-金融 | 2.75% | -0.22% | +0.32% | |
| 7 | CM | Can Imperial Bk Of Commerce | 股票-金融 | 2.41% | -0.18% | -0.33% | |
| 8 | SU | Suncor Energy Inc | 股票-能源 | 2.08% | +0.43% | -0.57% | |
| 9 | BNS | Bank Of Nova Scotia | 股票-金融 | 2.07% | -0.01% | -2.59% | |
| 10 | CNQ | Canadian Natural Resources | 股票-能源 | 2.04% | +0.37% | +1.38% | |
| 11 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 1.98% | -0.29% | +1.65% | |
| 12 | MFC | Manulife Financial CORP | 股票-金融 | 1.84% | +0.04% | -0.03% | |
| 13 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原材料 | 1.72% | +0.28% | +3.73% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.66% | -0.01% | +0.91% | |
| 15 | TRP | Tc Energy CORP | 股票-能源 | 1.62% | -0.21% | +0.39% | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.52% | +0.01% | +3.13% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.49% | +0.05% | +1.97% | |
| 18 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 股票-工业 | 1.39% | +0.04% | +5.78% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.36% | -0.04% | +4.76% | |
| 20 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 1.36% | -0.21% | +3.57% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.34% | -0.12% | -0.71% | |
| 22 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工业 | 1.34% | -0.06% | -1.73% | |
| 23 | FTS | Fortis Inc | 股票-公用事业 | 1.31% | -0.10% | +0.73% | |
| 24 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.13% | +0.04% | +1.79% | |
| 25 | NTR | Nutrien LTD | 股票-原材料 | 1.11% | +0.19% | +10.48% | |
| 26 | SLF | Sun Life Financial Inc | 股票-金融 | 1.04% | -0.10% | -6.15% | |
| 27 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.96% | -0.18% | -8.62% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.93% | +0.18% | +4.87% | |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.83% | +0.16% | +22.60% | |
| 30 | CVE | Cenovus Energy Inc | 股票-能源 | 0.80% | +0.18% | +0.33% | |
| 31 | B | Barrick Mining CORP | 股票-原材料 | 0.77% | +0.09% | +4.42% | |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.73% | +0.13% | +26.51% | |
| 33 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.72% | -0.09% | -9.69% | |
| 34 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.68% | +0.01% | +3.67% | |
| 35 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.61% | +0.16% | +11.71% | |
| 36 | EMA | Emera Inc | 股票-其他 | 0.58% | -0.06% | +0.46% | |
| 37 | BAM | Brookfield Asset Mgmt-a | 股票-金融 | 0.54% | -0.06% | -5.62% | |
| 38 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.51% | +0.06% | +2.91% | |
| 39 | FNV | Franco-nevada CORP | 股票-原材料 | 0.51% | +0.06% | +3.56% | |
| 40 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.51% | +0.16% | +39.32% | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.49% | -0.02% | -2.70% | |
| 42 | QSR | Restaurant Brands Intern | 股票-周期性消费 | 0.47% | — | +4.44% | |
| 43 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | 股票-原材料 | 0.44% | +0.06% | -2.19% | |
| 44 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.43% | -0.10% | +1.73% | |
| 45 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | 股票-原材料 | 0.43% | +0.01% | -6.62% | |
| 46 | ✓ | 股票-其他 | 0.41% | +0.41% | NEW | ||
| 47 | RCI | Rogers Communications Inc-b | 股票-其他 | 0.40% | — | +7.07% | |
| 48 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.38% | +0.01% | +5.89% | |
| 49 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.38% | -0.07% | -6.04% | |
| 50 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.37% | +0.17% | +63.43% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+1%
近4个季度表现
+19.8%
- 标准差
- +11.4%
- 贝塔系数
- +0.82
- 阿尔法
- +3.6%
- 最大回撤
- -5.4%
- 年化表现
- +23.8%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +4.24
- 斯图泽指数
- +0.57
- 特雷诺比率
- +0.27
- 斯特林比率
- +1.62
- 卡玛比率
- +4.37
- 信息比率
- -0.07
- 跟踪误差
- +5.7%
- 下行标准差
- +5.2%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +37.5%
- 最差12个月
- +5.7%
- 效率比率
- +0.8
- 夏普比率
- +1.95
- 行业分散度
- +9.5%
- 偏度
- -0.09
- 峰度
- +0.1
- 上行潜力
- +5.69
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 2464 | US$384.0亿 | 17 | ||
| 2026 Q2 | 2405 | US$379.8亿 | 23 | ||
| 2026 Q1 | 2307 | US$337.1亿 | 74 | ||
| 2025 Q4 | 2042 | US$160.8亿 | 15 | ||
| 2025 Q3 | 2064 | US$153.5亿 | 29 | ||
| 2025 Q2 | 1992 | US$139.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 1949 | US$122.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 1972 | US$124.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 1914 | US$123.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 1909 | US$111.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 1771 | US$133.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 1715 | US$107.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 1715 | US$96.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 1759 | US$100.3亿 | — | ||
| 2023 Q1 | 1742 | US$96.6亿 | — | ||
| 2022 Q4 | 1701 | US$91.1亿 | — | ||
| 2022 Q3 | 1707 | US$88.1亿 | — | ||
| 2022 Q2 | 1743 | US$88.9亿 | — | ||
| 2022 Q1 | 1773 | US$102.5亿 | — | ||
| 2021 Q4 | 1742 | US$102.8亿 | — |
TD Waterhouse Canada Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Cheesecake Factory Inc/the (CAKE); 新建仓: Verisign Inc (VRSN); 清仓: Isha Curr Hedged Msci Japan (HEWJ).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 2631 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | +0.9% | +5.13% | 加仓 |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | +0.7% | +7.08% | 加仓 |
| 3 | SU | Suncor Energy Inc | +0.4% | -0.57% | 减仓 |
| 4 | ✓ | +0.4% | NEW | 新建仓 | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | +0.4% | +0.29% | 加仓 |
| 6 | CNQ | Canadian Natural Resources | +0.4% | +1.38% | 加仓 |
| 7 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | +0.3% | +3.73% | 加仓 |
| 8 | NTR | Nutrien LTD | +0.2% | +10.48% | 加仓 |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.2% | +4.87% | 加仓 |
| 10 | CVE | Cenovus Energy Inc | +0.2% | +0.33% | 加仓 |
| 11 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.2% | +63.43% | 加仓 |
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | +22.60% | 加仓 |
| 13 | MU | Micron Technology Inc | +0.2% | +39.32% | 加仓 |
| 14 | SHOP | Shopify Inc - Class A | +0.2% | +11.71% | 加仓 |
| 15 | ABCL | Abcellera Biologics Inc | +0.1% | -3.62% | 减仓 |
| 16 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.1% | +192.44% | 加仓 |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | +26.51% | 加仓 |
| 18 | DELL | Dell Technologies -c | +0.1% | +168.57% | 加仓 |
| 19 | DINO | Hf Sinclair CORP | +0.1% | +267609.84% | 加仓 |
| 20 | B | Barrick Mining CORP | +0.1% | +4.42% | 加仓 |
| 21 | TRI | Thomson Reuters CORP | +0.1% | +13.21% | 加仓 |
| 22 | ILMN | Illumina Inc | +0.1% | +599.19% | 加仓 |
| 23 | RTX | Rtx CORP | +0.1% | +121.60% | 加仓 |
| 24 | NOW | Servicenow Inc | +0.1% | +210.09% | 加仓 |
| 25 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | +73.72% | 加仓 |
| 26 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | +2.91% | 加仓 |
| 27 | ANET | Arista Networks Inc | +0.1% | +12.33% | 加仓 |
| 28 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.1% | +37.05% | 加仓 |
| 29 | FNV | Franco-nevada CORP | +0.1% | +3.56% | 加仓 |
| 30 | PGR | Progressive CORP | +0.1% | +900.75% | 加仓 |
| 31 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | +0.1% | +24.63% | 加仓 |
| 32 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | +0.1% | -2.19% | 减仓 |
| 33 | FTNT | Fortinet Inc | +0.1% | +146.51% | 加仓 |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +1.97% | 加仓 |
| 35 | MET | Metlife Inc | +0.1% | +136.52% | 加仓 |
| 36 | CLS | Celestica Inc | +0.1% | +36.47% | 加仓 |
| 37 | CMDY | Ishares Bloomberg Roll Selec | +0.1% | +14.85% | 加仓 |
| 38 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +35.91% | 加仓 |
| 39 | RACE | Ferrari N.V. | +0.1% | +111.80% | 加仓 |
| 40 | MFC | Manulife Financial CORP | 0% | -0.03% | 减仓 |
| 41 | V | Visa Inc-class A Shares | 0% | +1.79% | 加仓 |
| 42 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 0% | +5.78% | 加仓 |
| 43 | WELL | Welltower Inc | 0% | +116.77% | 加仓 |
| 44 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 0% | +200.29% | 加仓 |
| 45 | GWW | Ww Grainger Inc | 0% | +75.39% | 加仓 |
| 46 | NEM | Newmont CORP | 0% | +4.52% | 加仓 |
| 47 | CSX | Csx CORP | 0% | +41.49% | 加仓 |
| 48 | CAKE | Cheesecake Factory Inc/the | 0% | NEW | 新建仓 |
| 49 | MRNA | Moderna Inc | 0% | +2042.59% | 加仓 |
| 50 | MCK | Mckesson CORP | 0% | +2.77% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
TD Waterhouse Canada Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
TD Waterhouse Canada Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$384.0亿，分布在 2464 个已申报仓位之中。
TD Waterhouse Canada Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，TD Waterhouse Canada Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Toronto-dominion Bank (TD) — US$23.7亿 (6.2%)
2. Royal Bank Of Canada (RY) — US$22.2亿 (5.8%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$14.1亿 (3.7%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$12.9亿 (3.4%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$11.9亿 (3.1%)
TD Waterhouse Canada Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，TD Waterhouse Canada Inc. 共进行了 200 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 102 个既有持股、减仓 88 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Cheesecake Factory Inc/the (CAKE); 新建仓: Verisign Inc (VRSN); 清仓: Isha Curr Hedged Msci Japan (HEWJ)
TD Waterhouse Canada Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，TD Waterhouse Canada Inc. 的主要板块分布如下：
• Financials: 34.3%
• Information Technology: 20.1%
• Energy: 11.6%
• Industrials: 7.8%
• Materials: 6.6%
• Consumer Discretionary: 5.1%
投资风格解析
TD Waterhouse Canada Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 23.8%，跑赢 S&P 500 3.6 个百分点；贝塔系数为 0.82（波动性低于大盘），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 34.3% 集中于Financials。
过去两个季度，该机构持续加码 NVDA（+US$4.6亿，现达 US$12.9亿），同时减持 TU（-US$1.7亿，仍持有 US$9003.8万）。
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