13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$6.2亿
US$6.2亿
36 檔
35.7%
TB Alternative Assets Ltd. 在 Q1 2026 季度的美股仓位总计估值为 US$6.2亿，分散于 36 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q1 2026，TB Alternative Assets Ltd. 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 7 个仓位并完全清仓 30 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，TB Alternative Assets Ltd. 的前 5 大核心持股（包含 META, UGL, PDD 等）合计占整体申报市值的 35.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 16.05% | -6.82% | -22.05% | |
| 2 | UGL | Proshares Ultra Gold | ETF-避险与商品 | 8.91% | -6.91% | — | |
| 3 | PDD | Pdd Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 7.23% | -4.41% | — | |
| 4 | FIGR | Figure Technology Solut-cl A | 股票-其他 | 7.04% | -7.04% | EXIT | |
| 5 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 6.95% | -6.95% | EXIT | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 4.99% | +4.05% | -73.24% | |
| 7 | RKLB | Rocket Lab CORP | 股票-工业 | 4.79% | -3.94% | +359.34% | |
| 8 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原材料 | 4.22% | -4.22% | EXIT | |
| 9 | LEU | Centrus Energy Corp-class A | 股票-能源 | 3.96% | -1.89% | +20.76% | |
| 10 | SQQQ | Proshares Ultrapro Short Qqq | ETF-其他 | 3.70% | -3.70% | EXIT | |
| 11 | TCOM | Trip.com Group Ltd-adr | 股票-周期性消费 | 3.37% | -1.53% | +260.85% | |
| 12 | LMND | Lemonade Inc | 股票-金融 | 3.07% | -3.07% | EXIT | |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.81% | -2.81% | EXIT | |
| 14 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 2.65% | -1.60% | — | |
| 15 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 2.61% | +10.54% | -77.01% | |
| 16 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | 股票-科技 | 2.40% | -1.88% | — | |
| 17 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.90% | +10.24% | +181.25% | |
| 18 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 1.89% | -1.89% | EXIT | |
| 19 | SY | So-young International-adr | 股票-其他 | 1.74% | -1.01% | — | |
| 20 | PSKY | Paramount Skydance Cl B | 股票-通信服务 | 1.42% | +0.07% | +94.81% | |
| 21 | MP | Mp Materials CORP | 股票-原材料 | 1.30% | -1.30% | EXIT | |
| 22 | EQT | Eqt CORP | 股票-能源 | 1.02% | -1.02% | EXIT | |
| 23 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 1.01% | -1.01% | EXIT | |
| 24 | YMM | Full Truck Alliance -spn Adr | 股票-其他 | 0.81% | -0.27% | — | |
| 25 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 0.73% | -0.73% | EXIT | |
| 26 | AGQ | Proshares Ultra Silver | ETF-避险与商品 | 0.69% | -0.05% | — | |
| 27 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.51% | -0.51% | EXIT | |
| 28 | KORU | Direxion Dly M Sk Bull 3x-ui | ETF-其他 | 0.49% | -0.49% | EXIT | |
| 29 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 0.33% | -0.33% | EXIT | |
| 30 | MOGU | Mogu Inc-adr | 股票-其他 | 0.32% | -0.14% | — | |
| 31 | CHWY | Chewy Inc - Class A | 股票-周期性消费 | 0.29% | -0.29% | EXIT | |
| 32 | CF | Cf Industries Holdings Inc | 股票-原材料 | 0.29% | -0.29% | EXIT | |
| 33 | YOUL | Youlife Group Inc -adr | 股票-其他 | 0.20% | -0.11% | — | |
| 34 | TME | Tencent Music Entertainm-adr | 股票-通信服务 | 0.18% | -0.07% | — | |
| 35 | AXTI | Axt Inc | 股票-其他 | 0.12% | -0.12% | EXIT | |
| 36 | YJ | Yunji Inc-adr | 股票-其他 | 0.01% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，TB Alternative Assets Ltd. 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$6.2亿，共申报了 36 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，TB Alternative Assets Ltd. 按市值排列的前三大核心持股分别为：META (16.1%)、UGL (8.9%)、PDD (7.2%)。其中最大持股仓位 META 占据整体投资组合约 16.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
UGL
市值: US$4288.3万
本季最大获利了结 / 清仓标的
Z
前期市值: US$2498.7万
在 Q1 2026 季度中，TB Alternative Assets Ltd. 共进行了 59 项持仓异动，包含新建仓 16 个仓位、加仓 6 个仓位、减仓 7 个仓位以及清仓 30 个仓位。 其中最大新建仓标的为 UGL。 本季清仓仓位包含 Z。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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