TC
Tanaka Capital Management Inc SEC 13F 投资组合（US$5988.7万，Q1 2026）
Tanaka Capital Management IncCIK: 0000816788
行业集中型趋势追踪型分散型投资策略
申报总市值
US$5988.7万
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 44
TANAKA CAPITAL MANAGEMENT INC在最新一期 13F 报告中披露了 44 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5988.7万，季度换手率为 29.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 21.65
- 持仓稳定性
- 29.55
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 86
- 仓位均衡度
- 88.34
Tanaka Capital Management Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.054——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 44 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.17），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 26%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 NUVB
+7.2% -US$367.2万
加仓 UAMY
0.0% US$228.5万
加仓 IJR
+132.2% US$197.1万
加仓 G06973104
+11.7% US$182.6万
减仓 NVDA
-0.1% -US$30.5万
加仓 CCJ
+31.6% US$84.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 43 大持股（共 44 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UAMY | United States Antimony CORP | 股票-其他 | 8.98% | +3.34% | — | |
| 2 | NXE | Nexgen Energy LTD | 股票-其他 | 8.51% | +1.08% | -0.77% | |
| 3 | CORT | Corcept Therapeutics Inc | 股票-医疗保健 | 7.46% | +0.41% | -0.21% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.22% | -1.22% | -0.12% | |
| 5 | ✓ | Aura Minerals, Inc. | 股票-其他 | 6.82% | +2.70% | +11.71% | |
| 6 | NUVB | Nuvation Bio Inc | 股票-其他 | 6.46% | -7.30% | +7.16% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.45% | -0.97% | -0.60% | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 4.74% | +3.16% | +132.15% | |
| 9 | CPRX | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 4.69% | -0.18% | -0.87% | |
| 10 | ONTO | Onto Innovation Inc | 股票-科技 | 4.26% | +0.56% | -3.00% | |
| 11 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 3.97% | +0.66% | -0.50% | |
| 12 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 3.91% | +1.17% | +31.64% | |
| 13 | SYM | Symbotic Inc | 股票-工业 | 3.83% | -0.88% | -0.60% | |
| 14 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 3.67% | -0.42% | -1.62% | |
| 15 | ELVA | Electrovaya Inc | 股票-其他 | 3.32% | -0.34% | — | |
| 16 | SF | Stifel Financial CORP | 股票-金融 | 2.36% | -0.55% | +49.98% | |
| 17 | CG | The Carlyle Group Inc. | 股票-金融 | 2.33% | -0.77% | — | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.10% | -0.02% | +20.03% | |
| 19 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.96% | -0.46% | +17.59% | |
| 20 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.84% | +1.07% | +140.92% | |
| 21 | UEC | Uranium Energy CORP | 股票-能源 | 1.73% | +0.09% | — | |
| 22 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.58% | +0.33% | +57.62% | |
| 23 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.79% | -1.06% | -55.00% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.77% | -0.20% | -0.74% | |
| 25 | ✓ | ASML Holding N V ADR | 股票-其他 | 0.49% | +0.05% | — | |
| 26 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.17% | -0.08% | -1.76% | |
| 27 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.02% | — | |
| 28 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.11% | -0.02% | — | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.09% | -0.03% | -9.18% | |
| 30 | ✓ | Beyondspring Inc Shs | 股票-其他 | 0.07% | -0.01% | — | |
| 31 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.04% | -0.01% | — | |
| 32 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 0.04% | — | — | |
| 33 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非周期性消费 | 0.02% | — | — | |
| 34 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.02% | — | — | |
| 35 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.02% | — | — | |
| 36 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.02% | — | — | |
| 37 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.02% | — | — | |
| 38 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.01% | — | — | |
| 39 | KHC | The Kraft Heinz Company | 股票-非周期性消费 | 0.01% | — | — | |
| 40 | CHD | Church & Dwight Co Inc | 股票-非周期性消费 | — | — | — | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | — | — | — | |
| 42 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | — | — | — | |
| 43 | ✓ | Fuelnation, Inc. | 股票-其他 | — | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-4.3%
近4个季度表现
+17.9%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的88%）计算
- 标准差
- +24.6%
- 贝塔系数
- +1.08
- 阿尔法
- +1.2%
- 最大回撤
- -20.1%
- 年化表现
- +23.7%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +1.63
- 斯图泽指数
- +0.28
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.01
- 卡玛比率
- +1.18
- 信息比率
- +0.14
- 跟踪误差
- +20.6%
- 下行标准差
- +15%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +56.4%
- 最差12个月
- +4%
- 效率比率
- +0.42
- 夏普比率
- +0.99
- 行业分散度
- +25%
- 偏度
- -0.54
- 峰度
- +0.3
- 上行潜力
- +3.17
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 44 | US$5988.7万 | 30 | ||
| 2025 Q4 | 45 | US$5482.1万 | 33 | ||
| 2025 Q3 | 45 | US$5553.2万 | 51 | ||
| 2025 Q1 | 42 | US$4200.7万 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 44 | US$4374.0万 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 45 | US$4324.0万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 47 | US$4224.6万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 48 | US$4062.3万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 49 | US$4089.6万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 47 | US$3500.9万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 48 | US$3698.9万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 49 | US$3443.7万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 48 | US$3152.1万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 48 | US$3351.5万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 48 | US$3075.2万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 53 | US$4952.1万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 53 | US$5262.3万 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 56 | US$7011.5万 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 55 | US$7403.1万 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 51 | US$7882.1万 | 59 | ||
| 2020 Q4 | 51 | US$4503.8万 | 42 | ||
| 2020 Q3 | 53 | US$3191.9万 | 24 | ||
| 2020 Q2 | 53 | US$3227.2万 | 37 | ||
| 2020 Q1 | 51 | US$2285.2万 | 33 | ||
| 2019 Q4 | 51 | US$3155.2万 | 37 | ||
| 2019 Q3 | 51 | US$3097.1万 | 23 | ||
| 2019 Q2 | 52 | US$3263.9万 | 22 | ||
| 2019 Q1 | 54 | US$3316.4万 | 23 | ||
| 2018 Q4 | 55 | US$3145.8万 | 34 | ||
| 2018 Q3 | 54 | US$4303.6万 | 19 | ||
| 2018 Q2 | 55 | US$4170.8万 | 22 | ||
| 2018 Q1 | 51 | US$4183.0万 | 42 | ||
| 2017 Q4 | 51 | US$4379.5万 | 18 | ||
| 2017 Q3 | 51 | US$4485.0万 | 23 | ||
| 2017 Q2 | 54 | US$4364.3万 | 22 | ||
| 2017 Q1 | 57 | US$4535.9万 | 28 | ||
| 2016 Q4 | 56 | US$4273.6万 | 59 | ||
| 2016 Q3 | 56 | US$4171.2万 | 42 | ||
| 2016 Q2 | 54 | US$3892.3万 | 52 | ||
| 2016 Q1 | 61 | US$4443.2万 | 47 | ||
| 2015 Q4 | 92 | US$4644.2万 | 56 | ||
| 2015 Q3 | 61 | US$3953.4万 | 46 | ||
| 2015 Q2 | 62 | US$4033.1万 | 33 | ||
| 2015 Q1 | 58 | US$3618.3万 | 25 | ||
| 2014 Q4 | 55 | US$3361.6万 | 46 | ||
| 2014 Q3 | 32 | US$3430.3万 | 28 | ||
| 2014 Q2 | 34 | US$3783.5万 | 20 | ||
| 2014 Q1 | 34 | US$3291.9万 | 30 | ||
| 2013 Q4 | 33 | US$3395.9万 | 20 | ||
| 2013 Q3 | 32 | US$2906.1万 | 42 | ||
| 2013 Q2 | 38 | US$2803.1万 | 0 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Tanaka Capital Management Inc 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Chart Industries Inc (GTLS); 加仓: Nuvation Bio Inc (NUVB) — 股数 +7.16%; 加仓: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — 股数 +132.15%; 加仓: Aura Minerals, Inc. — 股数 +11.71%; 减仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 -0.12%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UAMY | United States Antimony CORP | +3.3% | — | 不变 |
| 2 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +3.2% | +132.15% | 加仓 |
| 3 | ✓ | Aura Minerals, Inc. | +2.7% | +11.71% | 加仓 |
| 4 | CCJ | Cameco CORP | +1.2% | +31.64% | 加仓 |
| 5 | NXE | Nexgen Energy LTD | +1.1% | -0.77% | 减仓 |
| 6 | PEP | Pepsico Inc | +1.1% | +140.92% | 加仓 |
| 7 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.7% | -0.50% | 减仓 |
| 8 | ONTO | Onto Innovation Inc | +0.6% | -3.00% | 减仓 |
| 9 | CORT | Corcept Therapeutics Inc | +0.4% | -0.21% | 减仓 |
| 10 | MA | Mastercard Inc - A | +0.3% | +57.62% | 加仓 |
| 11 | UEC | Uranium Energy CORP | +0.1% | — | 不变 |
| 12 | ✓ | ASML Holding N V ADR | +0.1% | — | 不变 |
| 13 | KHC | The Kraft Heinz Company | — | — | 不变 |
| 14 | CL | Colgate-palmolive Co | — | — | 不变 |
| 15 | INTC | Intel CORP | — | — | 不变 |
| 16 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | — | — | 不变 |
| 17 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | — | — | 不变 |
| 18 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | — | — | 不变 |
| 19 | ✓ | Fuelnation, Inc. | — | — | 不变 |
| 20 | TRV | Travelers Cos Inc/the | — | — | 不变 |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | — | — | 不变 |
| 22 | CHD | Church & Dwight Co Inc | — | — | 不变 |
| 23 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | — | — | 不变 |
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | — | — | 不变 |
| 25 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | 0% | — | 不变 |
| 26 | ✓ | Beyondspring Inc Shs | 0% | — | 不变 |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 0% | +20.03% | 加仓 |
| 28 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | 0% | — | 不变 |
| 29 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | 0% | — | 不变 |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | -9.18% | 减仓 |
| 31 | ACN | Accenture plc | -0.1% | -1.76% | 减仓 |
| 32 | CPRX | Catalyst Pharmaceuticals Inc | -0.2% | -0.87% | 减仓 |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | -0.74% | 减仓 |
| 34 | ELVA | Electrovaya Inc | -0.3% | — | 不变 |
| 35 | AFL | Aflac Inc | -0.4% | -1.62% | 减仓 |
| 36 | QCOM | Qualcomm Inc | -0.5% | +17.59% | 加仓 |
| 37 | SF | Stifel Financial CORP | -0.6% | +49.98% | 加仓 |
| 38 | CG | The Carlyle Group Inc. | -0.8% | — | 不变 |
| 39 | SYM | Symbotic Inc | -0.9% | -0.60% | 减仓 |
| 40 | AAPL | Apple Inc | -1% | -0.60% | 减仓 |
| 41 | PM | Philip Morris International | -1.1% | -55.00% | 减仓 |
| 42 | NVDA | Nvidia CORP | -1.2% | -0.12% | 减仓 |
| 43 | NUVB | Nuvation Bio Inc | -7.3% | +7.16% | 加仓 |
| 44 | GTLS | Chart Industries Inc | — | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Tanaka Capital Management Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Tanaka Capital Management Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5988.7万，分布在 44 个已申报仓位之中。
Tanaka Capital Management Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Tanaka Capital Management Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. United States Antimony CORP (UAMY) — US$537.7万 (9.0%)
2. Nexgen Energy LTD (NXE) — US$509.5万 (8.5%)
3. Corcept Therapeutics Inc (CORT) — US$446.9万 (7.5%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$432.2万 (7.2%)
5. Aura Minerals, Inc. — US$408.7万 (6.8%)
Tanaka Capital Management Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Tanaka Capital Management Inc 共进行了 23 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Chart Industries Inc (GTLS); 加仓: Nuvation Bio Inc (NUVB) — 股数 +7.16%; 加仓: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — 股数 +132.15%; 加仓: Aura Minerals, Inc. — 股数 +11.71%; 减仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 -0.12%
Tanaka Capital Management Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Tanaka Capital Management Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 72.1%
• Consumer Staples: 10.3%
• Consumer Discretionary: 8.2%
• Financials: 6.5%
• Communication Services: 3.0%
• Health Care: 0.1%
投资风格解析
Tanaka Capital Management Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 23.7%，跑赢 S&P 500 1.2 个百分点；贝塔系数为 1.08（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 72.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 30，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 Aura Minerals, Inc.（+US$289.5万，现达 US$408.7万），同时减持 PM（-US$55.8万，仍持有 US$47.1万）。
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