S&
SWaN & Legend Advisors, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2024）
SWaN & Legend Advisors, LLCCIK: 0002010993
集中型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$84.1万
申报季度: 2024-09-30 · 持股只数: 2
SWaN & Legend Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 2 项持股，申报期为 2024-09-30，总持股市值约为 US$84.1万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 4
- 仓位均衡度
- 87.34
SWaN & Legend Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.901——换算下来相当于约 1 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 2 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.27），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PINS | Pinterest Inc- Class A | 股票-通信服务 | 94.75% | — | — | |
| 2 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-周期性消费 | 5.25% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+17.9%
近4个季度表现
-32.8%
- 标准差
- +45.3%
- 贝塔系数
- +1.36
- 阿尔法
- -18.8%
- 最大回撤
- -58.8%
- 年化表现
- -3.8%
- 对标普胜率
- +46.7%
- 索提诺比率
- +0.2
- 斯图泽指数
- +0.04
- 特雷诺比率
- +0.05
- 斯特林比率
- -0.08
- 卡玛比率
- -0.06
- 信息比率
- -0.29
- 跟踪误差
- +42.4%
- 下行标准差
- +31.6%
- 正收益月份占比
- +56.7%
- 负收益月份占比
- +43.3%
- 最佳12个月
- +36.6%
- 最差12个月
- -51.1%
- 效率比率
- +0.03
- 夏普比率
- +0.14
- 行业分散度
- +44.8%
- 偏度
- -0.15
- 峰度
- -0.39
- 上行潜力
- +2.01
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
SWaN & Legend Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
SWaN & Legend Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$84.1万，分布在 2 个已申报仓位之中。
SWaN & Legend Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，SWaN & Legend Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Pinterest Inc- Class A (PINS) — US$79.7万 (94.8%)
2. Airbnb Inc-class A (ABNB) — US$4.4万 (5.3%)
SWaN & Legend Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 SWaN & Legend Advisors, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
SWaN & Legend Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，SWaN & Legend Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 94.8%
• Consumer Discretionary: 5.3%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
SWaN & Legend Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 -3.8%，跑输 S&P 500 18.8 个百分点；贝塔系数为 1.36（波动性高于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 94.8% 集中于Communication Services。
过去两个季度，该机构持续减持 ABNB，累计减少 US$1.3万，但目前仍持有 US$4.4万。
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