SC
Stadium Capital Management LLC — 13F 投资组合解析与重仓股（Q2 2026）
Stadium Capital Management LLCCIK: 0001105087
集中型投资策略行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$2100.8万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 2
STADIUM CAPITAL MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 2 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2100.8万，季度换手率为 71.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 71
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 4
- 仓位均衡度
- 95
Stadium Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.563——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，与其实际披露的 2 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.50），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 BLDR
0.0% US$113.6万
清仓 DKS
清仓 LCII
清仓 SNBRQ
加仓 BC
-39.7% -US$293.5万
清仓 GTLB
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLDR | Builders Firstsource Inc | 股票-工业 | 67.68% | +35.46% | — | |
| 2 | BC | Brunswick CORP | 股票-周期性消费 | 32.32% | +8.37% | -39.70% |
投资组合表现
Q3 2026表现
-20.2%
近4个季度表现
-49.5%
- 标准差
- +43.9%
- 贝塔系数
- +1.96
- 阿尔法
- -53.4%
- 最大回撤
- -59.6%
- 年化表现
- -21.4%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- -0.43
- 斯图泽指数
- -0.1
- 特雷诺比率
- -0.07
- 斯特林比率
- -0.45
- 卡玛比率
- -0.36
- 信息比率
- -0.9
- 跟踪误差
- +37.9%
- 下行标准差
- +33%
- 正收益月份占比
- +44.4%
- 负收益月份占比
- +55.6%
- 最佳12个月
- +36.8%
- 最差12个月
- -49.5%
- 效率比率
- +0.13
- 夏普比率
- -0.32
- 行业分散度
- +17.7%
- 偏度
- -0.01
- 峰度
- -1.03
- 上行潜力
- +1.77
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2 | US$2100.8万 | 71 | ||
| 2026 Q1 | 6 | US$4060.7万 | 72 | ||
| 2025 Q4 | 6 | US$8634.3万 | 42 | ||
| 2025 Q3 | 7 | US$9357.0万 | 65 | ||
| 2025 Q2 | 7 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 9 | US$1.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 10 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 11 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 9 | US$9082.7万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 9 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 10 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 10 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 15 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 9 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 11 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 11 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 10 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 10 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 10 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 11 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 11 | US$2.1亿 | 37 | ||
| 2021 Q1 | 10 | US$2.1亿 | 21 | ||
| 2020 Q4 | 9 | US$2.0亿 | 57 | ||
| 2020 Q3 | 14 | US$2.1亿 | 49 | ||
| 2020 Q2 | 13 | US$2.5亿 | 65 | ||
| 2020 Q1 | 14 | US$1.8亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 8 | US$7403.5万 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 10 | US$1.7亿 | 47 | ||
| 2019 Q2 | 11 | US$2.2亿 | 50 | ||
| 2019 Q1 | 14 | US$1.9亿 | 75 | ||
| 2018 Q4 | 15 | US$2.4亿 | 46 | ||
| 2018 Q3 | 12 | US$2.6亿 | 17 | ||
| 2018 Q2 | 10 | US$2.5亿 | 33 | ||
| 2018 Q1 | 12 | US$2.2亿 | 26 | ||
| 2017 Q4 | 10 | US$1.8亿 | 42 | ||
| 2017 Q3 | 11 | US$2.4亿 | 17 | ||
| 2017 Q2 | 12 | US$2.3亿 | 22 | ||
| 2017 Q1 | 7 | US$2.5亿 | 29 | ||
| 2016 Q4 | 9 | US$2.9亿 | 40 | ||
| 2016 Q3 | 11 | US$3.1亿 | 28 | ||
| 2016 Q2 | 12 | US$3.1亿 | 34 | ||
| 2016 Q1 | 11 | US$3.3亿 | 60 | ||
| 2015 Q4 | 11 | US$2.6亿 | 19 | ||
| 2015 Q3 | 11 | US$2.7亿 | 46 | ||
| 2015 Q2 | 11 | US$3.4亿 | 24 | ||
| 2015 Q1 | 12 | US$3.8亿 | 17 | ||
| 2014 Q4 | 12 | US$4.0亿 | 32 | ||
| 2014 Q3 | 12 | US$3.2亿 | 28 | ||
| 2014 Q2 | 11 | US$3.7亿 | 31 | ||
| 2014 Q1 | 12 | US$3.5亿 | 16 | ||
| 2013 Q4 | 12 | US$3.6亿 | 22 | ||
| 2013 Q3 | 15 | US$3.8亿 | 23 | ||
| 2013 Q2 | 16 | US$4.0亿 | 0 |
Stadium Capital Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Dick's Sporting Goods Inc (DKS); 清仓: Lci Industries (LCII); 清仓: Sleep Number CORP (SNBRQ); 清仓: Gitlab Inc-cl A (GTLB); 减仓: Brunswick CORP (BC) — 股数 -39.70%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLDR | Builders Firstsource Inc | +35.5% | — | 不变 |
| 2 | BC | Brunswick CORP | +8.4% | -39.70% | 减仓 |
| 3 | GTLB | Gitlab Inc-cl A | -2.4% | EXIT | 清仓 |
| 4 | SNBRQ | Sleep Number CORP | -11.6% | EXIT | 清仓 |
| 5 | LCII | Lci Industries | -12.6% | EXIT | 清仓 |
| 6 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | -17.3% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Stadium Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Stadium Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2100.8万，分布在 2 个已申报仓位之中。
Stadium Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Stadium Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Builders Firstsource Inc (BLDR) — US$1421.8万 (67.7%)
2. Brunswick CORP (BC) — US$679.0万 (32.3%)
Stadium Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Stadium Capital Management LLC 态度较为保守——减仓了 1 个仓位，并完全清仓了 4 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Dick's Sporting Goods Inc (DKS); 清仓: Lci Industries (LCII); 清仓: Sleep Number CORP (SNBRQ); 清仓: Gitlab Inc-cl A (GTLB); 减仓: Brunswick CORP (BC) — 股数 -39.70%
Stadium Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Stadium Capital Management LLC 的主要板块分布如下：
• Industrials: 67.7%
• Consumer Discretionary: 32.3%
投资风格解析
Stadium Capital Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 -21.4%，跑输 S&P 500 53.4 个百分点；贝塔系数为 1.96（波动性高于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 67.7% 集中于Industrials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 71，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 BC，累计减少 US$1052.4万，但目前仍持有 US$679.0万。
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