13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
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申报总市值
US$6.7亿
US$6.7亿
12 檔
42.9%
截至 Q1 2026 季度末，Square Wave Capital, LLC 的美股持仓估值约为 US$6.7亿，全数申报仓位共有 12 档。
Square Wave Capital, LLC 在 Q1 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 5 个全新仓位及加仓 1 档持股的同时，亦同步清仓 2 档并减仓 6 档标的。
在资产配置集中度方面，Square Wave Capital, LLC 的前 5 大核心持股（包含 MAR, TW, AMZN 等）合计占整体申报市值的 42.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 16.95% | -4.11% | -2.22% | |
| 2 | TW | Tradeweb Markets Inc-class A | 股票-金融 | 14.08% | -9.91% | -5.86% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 13.27% | -0.51% | +41.08% | |
| 4 | ATI | Ati Inc | 股票-工业 | 12.89% | +0.19% | — | |
| 5 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 12.37% | +1.82% | — | |
| 6 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 9.13% | -9.13% | EXIT | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 7.15% | -1.27% | -14.19% | |
| 8 | MTZ | Mastec Inc | 股票-工业 | 4.72% | -2.89% | — | |
| 9 | CRS | Carpenter Technology | 股票-工业 | 4.39% | +7.00% | — | |
| 10 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 2.15% | +13.28% | — | |
| 11 | FICO | Fair Isaac CORP | 股票-科技 | 1.83% | -1.83% | EXIT | |
| 12 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-医疗保健 | 1.07% | -1.07% | EXIT |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com Inc | +3.3% | +41.08% | 加仓 |
| 2 | MAR | Marriott International -cl A | +1.2% | -2.22% | 减仓 |
| 3 | TW | Tradeweb Markets Inc-class A | +0.9% | -5.86% | 减仓 |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -1.6% | -14.19% | 减仓 |
| 5 | MCO | Moody's CORP | -4.6% | -25.24% | 减仓 |
| 6 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | -12% | -90.02% | 减仓 |
| 7 | FICO | Fair Isaac CORP | -14.6% | -83.05% | 减仓 |
| 8 | ATI | Ati Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 9 | ASML | ASML Holding N.V. | — | NEW | 新建仓 |
| 10 | EFX | Equifax Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 11 | MTZ | Mastec Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 12 | CRS | Carpenter Technology | — | NEW | 新建仓 |
| 13 | MU | Micron Technology Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 14 | AXON | Axon Enterprise Inc | — | EXIT | 清仓 |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Square Wave Capital, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$6.7亿，共申报了 12 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Square Wave Capital, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：MAR (16.9%)、TW (14.1%)、AMZN (13.3%)。其中最大持股仓位 MAR 占据整体投资组合约 16.9% 的权重。
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本季最大新建仓标的
ATI
市值: US$5329.7万
本季最大获利了结 / 清仓标的
EFX
前期市值: US$3580.6万
在 Q1 2026 季度中，Square Wave Capital, LLC 共进行了 14 项持仓异动，包含新建仓 5 个仓位、加仓 1 个仓位、减仓 6 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 ATI。 本季清仓仓位包含 EFX。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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