SC
Spinnaker Capital LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q1 2025）
Spinnaker Capital LLCCIK: 0001719281
高频交易型集中型投资策略逆势操作型
申报总市值
US$108.0万
申报季度: 2025-03-31 · 持股只数: 1
Spinnaker Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1 项持股，申报期为 2025-03-31，总持股市值约为 US$108.0万，季度换手率为 100.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 2
- 仓位均衡度
- —
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 21900c308
持仓地图
前十大持股占比
本季完整持股清单
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
-1.7%
近4个季度表现
-44%
- 标准差
- +70%
- 贝塔系数
- +1.22
- 阿尔法
- +23.4%
- 最大回撤
- -54.2%
- 年化表现
- +26.8%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +1.19
- 斯图泽指数
- +0.2
- 特雷诺比率
- +0.39
- 斯特林比率
- +0.6
- 卡玛比率
- +0.49
- 信息比率
- +0.41
- 跟踪误差
- +68.3%
- 下行标准差
- +40.1%
- 正收益月份占比
- +52.8%
- 负收益月份占比
- +47.2%
- 最佳12个月
- +248.1%
- 最差12个月
- -44%
- 效率比率
- +0.18
- 夏普比率
- +0.68
- 行业分散度
- —
- 偏度
- +0.04
- 峰度
- -0.41
- 上行潜力
- +3.03
申报总市值趋势
行业配置
暂无足够的行业对照数据
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q1 | 1 | US$108.0万 | 100 | 121900c | |
| 2024 Q4 | 1 | US$142.1万 | 0 | 121900c | |
| 2024 Q3 | 1 | US$141.7万 | 0 | 121900c | |
| 2024 Q2 | 1 | US$75.9万 | 0 | 121900c | |
| 2024 Q1 | 1 | US$74.4万 | 0 | 121900c | |
| 2023 Q4 | 1 | US$65.9万 | 0 | 121900c | |
| 2023 Q3 | 1 | US$64.9万 | 0 | 121900c | |
| 2023 Q2 | 1 | US$69.5万 | 0 | 121900c | |
| 2023 Q1 | 1 | US$72.6万 | 0 | 121900c | |
| 2022 Q4 | 1 | US$74.0万 | 0 | 121900c | |
| 2022 Q3 | 1 | US$49.6万 | 0 | 121900c | |
| 2022 Q2 | 1 | US$70.5万 | 0 | 121900c | |
| 2022 Q1 | 1 | US$96.1万 | 0 | 121900c | |
| 2021 Q4 | 2 | US$521.2万 | 0 | 1CARG221900c | |
| 2021 Q3 | 2 | US$7473.2万 | 0 | 1CARG221900c | |
| 2021 Q2 | 2 | US$8088.5万 | 100 | 1CARG221900c | |
| 2021 Q1 | 2 | US$8105.3万 | 29 | 1CARG221900c | |
| 2020 Q4 | 2 | US$1.1亿 | 38 | 1CARG221900c | |
| 2020 Q3 | 3 | US$7274.2万 | 16 | ||
| 2020 Q2 | 2 | US$8474.4万 | 29 | 1CARG221900c | |
| 2020 Q1 | 2 | US$6322.7万 | 60 | 1CARG221900c | |
| 2019 Q4 | 2 | US$1.2亿 | 12 | 1CARG221900c | |
| 2019 Q3 | 2 | US$1.3亿 | 37 | 1CARG221900c | |
| 2019 Q2 | 2 | US$1.9亿 | 40 | 1CARG221900c | |
| 2019 Q1 | 2 | US$2.9亿 | 2 | 1CARG221900c | |
| 2018 Q4 | 2 | US$2.8亿 | 58 | 1CARG221900c | |
| 2018 Q3 | 3 | US$5.1亿 | 32 | ||
| 2018 Q2 | 3 | US$3.7亿 | 36 | ||
| 2018 Q1 | 3 | US$5.3亿 | 25 | ||
| 2017 Q4 | 3 | US$4.1亿 | 0 |
Spinnaker Capital LLC 在 2025-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: .
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | — | NEW | 新建仓 |
申报历史
FAQ
Spinnaker Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Spinnaker Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$108.0万，分布在 1 个已申报仓位之中。
Spinnaker Capital LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Spinnaker Capital LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. — US$108.0万 (100.0%)
Spinnaker Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Spinnaker Capital LLC 主要以增持为主——新建仓 1 个仓位，并对 0 个既有持股进行加仓。 其中幅度最大的异动：新建仓:
Spinnaker Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？
目前暂无 Spinnaker Capital LLC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。
投资风格解析
Spinnaker Capital LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 26.8%，跑赢 S&P 500 23.4 个百分点；贝塔系数为 1.22（波动性高于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
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