13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.5亿
US$1.5亿
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17.5%
Q1 2025 季度申报显示，Sovereign's Capital Management, LLC 披露的美股组合总市值为 US$1.5亿，涵盖 80 个不同之权益投资仓位。
在 Q1 2025 期间，Sovereign's Capital Management, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Sovereign's Capital Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SMCI, LOPE, EEFT 等）合计占整体申报市值的 17.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMCI | Super Micro Computer Inc | 股票-科技 | 3.88% | — | +7.15% | |
| 2 | LOPE | Grand Canyon Education Inc | 股票-非周期性消费 | 3.31% | -1.04% | +1.33% | |
| 3 | EEFT | Euronet Worldwide Inc | 股票-科技 | 2.80% | -0.05% | +1.42% | |
| 4 | PRI | Primerica Inc | 股票-金融 | 2.80% | +0.06% | +5.63% | |
| 5 | PAYC | Paycom Software Inc | 股票-科技 | 2.78% | -0.29% | +5.55% | |
| 6 | CBRE | Cbre Group Inc - A | 股票-房地产 | 2.70% | -0.22% | +31.41% | |
| 7 | ALKT | Alkami Technology Inc | 股票-其他 | 2.67% | +0.12% | +47.49% | |
| 8 | RPAY | Repay Holdings CORP | 股票-其他 | 2.64% | +3.26% | +37.69% | |
| 9 | AFG | American Financial Group Inc | 股票-金融 | 2.63% | -0.44% | +7.02% | |
| 10 | COKE | Coca-cola Consolidated Inc | 股票-非周期性消费 | 2.61% | -0.11% | +1.21% | |
| 11 | MOH | Molina Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 2.61% | +2.18% | +1.99% | |
| 12 | PCTY | Paylocity Holding CORP | 股票-科技 | 2.50% | -0.29% | +5.52% | |
| 13 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 2.44% | +0.72% | -8.72% | |
| 14 | NSP | Insperity Inc | 股票-其他 | 2.42% | +1.20% | -10.74% | |
| 15 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-医疗保健 | 2.21% | — | +5.89% | |
| 16 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 2.20% | -0.13% | -1.86% | |
| 17 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 2.16% | -0.92% | -2.82% | |
| 18 | PLOW | Douglas Dynamics Inc | 股票-其他 | 2.07% | -1.79% | +173.99% | |
| 19 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 2.03% | -0.25% | +345.81% | |
| 20 | NTAP | Netapp Inc | 股票-科技 | 1.97% | +0.21% | +866.19% | |
| 21 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.95% | +0.50% | +6.28% | |
| 22 | GSHD | Goosehead Insurance Inc -a | 股票-其他 | 1.93% | — | -2.74% | |
| 23 | LCII | Lci Industries | 股票-周期性消费 | 1.89% | +0.02% | +19.26% | |
| 24 | RJF | Raymond James Financial Inc | 股票-金融 | 1.87% | -0.11% | +5.90% | |
| 25 | DAVA | Endava Plc- Spon Adr | 股票-其他 | 1.78% | -0.03% | +7.52% | |
| 26 | TSN | Tyson Foods Inc-cl A | 股票-非周期性消费 | 1.58% | -0.16% | +9.09% | |
| 27 | RPC | Ridgepost Capital Inc-a | 股票-其他 | 1.58% | — | +8.10% | |
| 28 | AM6 | Amicus Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.51% | — | +4.21% | |
| 29 | NHC | National Healthcare CORP | 股票-其他 | 1.41% | — | +4.36% | |
| 30 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.40% | +0.58% | +6.41% | |
| 31 | TFIN | Triumph Financial Inc | 股票-其他 | 1.39% | +0.25% | +478.47% | |
| 32 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 1.29% | +0.46% | +25.53% | |
| 33 | TRIN | Trinity Capital Inc | 股票-其他 | 1.26% | +0.16% | -5.90% | |
| 34 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 1.12% | -0.06% | +8.20% | |
| 35 | RMD | Resmed Inc | 股票-医疗保健 | 1.04% | -0.16% | EXIT | |
| 36 | COLM | Columbia Sportswear Co | 股票-其他 | 1.03% | -0.57% | EXIT | |
| 37 | LECO | Lincoln Electric Holdings | 股票-工业 | 1.03% | -0.01% | -3.33% | |
| 38 | DIOD | Diodes Inc | 股票-其他 | 1.02% | +0.41% | -0.58% | |
| 39 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.02% | — | +100.97% | |
| 40 | CSWC | Capital Southwest CORP | 股票-其他 | 0.93% | — | +4.14% | |
| 41 | ADV | Advantage Solutions Inc. | 股票-其他 | 0.92% | — | +15.41% | |
| 42 | OPCH | Option Care Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.90% | +1.16% | -41.28% | |
| 43 | QRVO | Qorvo Inc | 股票-科技 | 0.89% | -0.32% | EXIT | |
| 44 | APG | Api Group CORP | 股票-工业 | 0.85% | -0.03% | +3.22% | |
| 45 | SITE | Siteone Landscape Supply Inc | 股票-工业 | 0.78% | +0.55% | -15.60% | |
| 46 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 0.76% | -0.46% | EXIT | |
| 47 | ARMK | Aramark | 股票-工业 | 0.75% | — | +1.13% | |
| 48 | MLR | Miller Industries Inc/tenn | 股票-其他 | 0.73% | -0.50% | +66.99% | |
| 49 | HRB | H&r Block Inc | 股票-周期性消费 | 0.71% | +0.03% | +36.27% | |
| 50 | APA | Apa CORP | 股票-能源 | 0.70% | -0.55% | EXIT |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Sovereign's Capital Management, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.5亿，共申报了 80 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Sovereign's Capital Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SMCI (3.9%)、LOPE (3.3%)、EEFT (2.8%)。其中最大持股仓位 SMCI 占据整体投资组合约 3.9% 的权重。
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在 Q1 2025 季度中，Sovereign's Capital Management, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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