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Senator Investment Group LP 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
Senator Investment Group LPCIK: 0001443689
长期持有型
申报总市值
—
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 0
Senator Investment Group LP在最新一期 13F 报告中披露了 0 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 —，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 0
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 0
- 仓位均衡度
- —
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.61% | — | +63.41% | |
| 2 | UAL | United Airlines Holdings Inc | 股票-工业 | 6.04% | — | -54.30% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 5.83% | — | +41.86% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.55% | — | +42.67% | |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 4.07% | — | -19.11% | |
| 6 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 4.03% | — | +1503.64% | |
| 7 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 股票-通信服务 | 3.84% | — | — | |
| 8 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 3.77% | — | +155.77% | |
| 9 | WWD | Woodward Inc | 股票-工业 | 3.72% | — | -49.83% | |
| 10 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 3.54% | — | — | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 3.51% | — | +81.55% | |
| 12 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 2.99% | — | -5.13% | |
| 13 | SN | SharkNinja, Inc. | 股票-周期性消费 | 2.69% | — | +38.50% | |
| 14 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.67% | — | — | |
| 15 | CVNA | Carvana Co | 股票-周期性消费 | 2.67% | — | -28.99% | |
| 16 | PRM | Perimeter Solutions Inc | 股票-其他 | 2.66% | — | +0.94% | |
| 17 | AS | Amer Sports, Inc. | 股票-周期性消费 | 1.97% | — | +40.65% | |
| 18 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | 股票-原材料 | 1.83% | — | -53.68% | |
| 19 | VIK | Viking Holdings Ltd | 股票-周期性消费 | 1.76% | — | +10.11% | |
| 20 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 1.74% | — | -36.69% | |
| 21 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.72% | — | — | |
| 22 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 1.62% | — | +11.36% | |
| 23 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 1.61% | — | — | |
| 24 | ULS | Ul Solutions Inc - Class A | 股票-工业 | 1.57% | — | +33.33% | |
| 25 | BKD | Brookdale Senior Living Inc | 股票-其他 | 1.54% | — | -27.87% | |
| 26 | HAL | Halliburton Co | 股票-能源 | 1.52% | — | — | |
| 27 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 1.49% | — | — | |
| 28 | AEIS | Advanced Energy Industries | 股票-工业 | 1.48% | — | — | |
| 29 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工业 | 1.43% | — | — | |
| 30 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 1.36% | — | +78.88% | |
| 31 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 1.33% | — | — | |
| 32 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.16% | — | — | |
| 33 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.02% | — | — | |
| 34 | ATI | Ati Inc | 股票-工业 | 0.97% | — | -55.38% | |
| 35 | JHX | James Hardie Industries plc | 股票-其他 | 0.96% | — | -39.39% | |
| 36 | RIOT | Riot Platforms Inc | 股票-金融 | 0.85% | — | — | |
| 37 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | 股票-金融 | 0.82% | — | — | |
| 38 | MT | Arcelormittal-ny Registered | 股票-其他 | 0.81% | — | -41.16% | |
| 39 | HAS | Hasbro Inc | 股票-周期性消费 | 0.75% | — | — | |
| 40 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.59% | — | — | |
| 41 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.58% | — | — | |
| 42 | ECHO | Echostar Corp-a | 股票-通信服务 | 0.55% | — | — | |
| 43 | WRBY | Warby Parker Inc-class A | 股票-其他 | 0.48% | — | +32.57% | |
| 44 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 0.45% | — | -65.19% | |
| 45 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工业 | 0.44% | — | -57.46% | |
| 46 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.43% | — | -53.33% | |
| 47 | ALKS | Alkermes plc | 股票-医疗保健 | 0.38% | — | — | |
| 48 | OPTU | Optimum Communications Inc-a | 股票-通信服务 | 0.30% | — | — | |
| 49 | ✓ | 股票-其他 | 0.22% | — | — | ||
| 50 | ETHA | Ishares Ethereum Trust ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | +81.34% |
1–50 of 59
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.9%
近4个季度表现
+12.5%
- 标准差
- +17%
- 贝塔系数
- +1.19
- 阿尔法
- -2.9%
- 最大回撤
- -11.8%
- 年化表现
- +21.3%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +2.29
- 斯图泽指数
- +0.36
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.16
- 卡玛比率
- +1.8
- 信息比率
- +0.11
- 跟踪误差
- +7.7%
- 下行标准差
- +9.1%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +45.3%
- 最差12个月
- +2.6%
- 效率比率
- +0.52
- 夏普比率
- +1.23
- 行业分散度
- —
- 偏度
- -0.22
- 峰度
- -0.47
- 上行潜力
- +3.89
申报总市值趋势
行业配置
暂无足够的行业对照数据
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 0 | — | 0 | ||
| 2026 Q1 | 65 | US$21.8亿 | 81 | ||
| 2025 Q4 | 60 | US$24.9亿 | 60 | ||
| 2025 Q3 | 62 | US$27.1亿 | 84 | ||
| 2025 Q2 | 55 | US$25.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 51 | US$18.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 69 | US$34.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 63 | US$21.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 71 | US$20.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 69 | US$22.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 70 | US$23.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 55 | US$17.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 54 | US$22.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 45 | US$18.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 42 | US$11.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 49 | US$11.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 55 | US$14.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 75 | US$32.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 94 | US$51.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 127 | US$58.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 135 | US$52.7亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 134 | US$48.6亿 | 83 | ||
| 2020 Q4 | 91 | US$52.9亿 | 77 | ||
| 2020 Q3 | 59 | US$34.3亿 | 57 | ||
| 2020 Q2 | 48 | US$28.9亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 33 | US$27.6亿 | 93 | ||
| 2019 Q4 | 39 | US$36.5亿 | 78 | ||
| 2019 Q3 | 40 | US$39.9亿 | 81 | ||
| 2019 Q2 | 50 | US$54.4亿 | 95 | ||
| 2019 Q1 | 38 | US$44.4亿 | 91 | ||
| 2018 Q4 | 30 | US$35.9亿 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 40 | US$77.6亿 | 61 | ||
| 2018 Q2 | 40 | US$100.6亿 | 89 | ||
| 2018 Q1 | 45 | US$84.1亿 | 85 | ||
| 2017 Q4 | 53 | US$93.4亿 | 97 | ||
| 2017 Q3 | 46 | US$75.2亿 | 73 | ||
| 2017 Q2 | 55 | US$88.8亿 | 68 | ||
| 2017 Q1 | 56 | US$81.4亿 | 98 | ||
| 2016 Q4 | 41 | US$65.9亿 | 79 | ||
| 2016 Q3 | 60 | US$75.9亿 | 63 | ||
| 2016 Q2 | 51 | US$62.5亿 | 87 | ||
| 2016 Q1 | 46 | US$75.8亿 | 70 | ||
| 2015 Q4 | 44 | US$80.1亿 | 57 | ||
| 2015 Q3 | 50 | US$81.8亿 | 66 | ||
| 2015 Q2 | 58 | US$114.9亿 | 89 | ||
| 2015 Q1 | 61 | US$104.2亿 | 100 | ||
| 2014 Q4 | 57 | US$91.4亿 | 0 | ||
| 2014 Q3 | 61 | US$95.7亿 | 52 | ||
| 2014 Q2 | 62 | US$95.1亿 | 54 | ||
| 2014 Q1 | 58 | US$84.0亿 | 78 | ||
| 2013 Q4 | 68 | US$87.1亿 | 58 | ||
| 2013 Q3 | 54 | US$69.4亿 | 81 | ||
| 2013 Q2 | 62 | US$64.3亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Senator Investment Group LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Senator Investment Group LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 —，分布在 0 个已申报仓位之中。
Senator Investment Group LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Senator Investment Group LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.4亿 (6.6%)
2. United Airlines Holdings Inc (UAL) — US$1.3亿 (6.0%)
3. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1.3亿 (5.8%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$9902.0万 (4.5%)
5. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$8871.2万 (4.1%)
Senator Investment Group LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Senator Investment Group LP 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Senator Investment Group LP 主要集中投资哪些行业板块？
目前暂无 Senator Investment Group LP 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。
投资风格解析
Senator Investment Group LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 21.3%，跑输 S&P 500 2.9 个百分点；贝塔系数为 1.19（波动性高于大盘），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 NVDA（+US$7330.5万，现达 US$1.4亿），同时减持 SPY（-US$7399.3万，仍持有 US$195.1万）。
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