RJ
Rosenbaum Jay D. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2024）
Rosenbaum Jay D.CIK: 0001622820
集中型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$669.2万
申报季度: 2024-09-30 · 持股只数: 6
Rosenbaum Jay D.在最新一期 13F 报告中披露了 6 项持股，申报期为 2024-09-30，总持股市值约为 US$669.2万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 12
- 仓位均衡度
- 87.31
Rosenbaum Jay D. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.390——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 6 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.27），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NPWR | Net Power Inc | 股票-其他 | 52.38% | — | — | |
| 2 | CRK | Comstock Resources Inc | 股票-其他 | 33.27% | — | — | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.39% | — | -46.22% | |
| 4 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.94% | — | +375.16% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.83% | — | -73.00% | |
| 6 | NPWR-WS | Rice Acquisition CORP Ii-cw | 股票-其他 | 2.19% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.7%
近4个季度表现
-8.9%
- 标准差
- +39.7%
- 贝塔系数
- +1.34
- 阿尔法
- -30.5%
- 最大回撤
- -54.3%
- 年化表现
- -10.8%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- -0.14
- 斯图泽指数
- -0.03
- 特雷诺比率
- -0.03
- 斯特林比率
- -0.26
- 卡玛比率
- -0.2
- 信息比率
- -0.66
- 跟踪误差
- +36%
- 下行标准差
- +27.3%
- 正收益月份占比
- +44.4%
- 负收益月份占比
- +55.6%
- 最佳12个月
- +38.8%
- 最差12个月
- -36.8%
- 效率比率
- +0.09
- 夏普比率
- -0.09
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +0.23
- 峰度
- -0.09
- 上行潜力
- +1.86
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q3 | 6 | US$669.2万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 30 | US$1766.4万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 30 | US$1760.3万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 53 | US$3870.5万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 62 | US$5968.5万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 65 | US$6228.3万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 54 | US$5436.4万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 52 | US$4629.0万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 55 | US$4339.9万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 59 | US$5171.5万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 66 | US$6328.0万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 67 | US$6801.2万 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 129 | US$6015.0万 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 123 | US$6034.9万 | 98 | ||
| 2021 Q1 | 129 | US$5833.1万 | 8 | ||
| 2020 Q4 | 131 | US$5753.4万 | 16 | ||
| 2020 Q3 | 136 | US$5424.7万 | 13 | ||
| 2020 Q2 | 134 | US$5100.5万 | 21 | ||
| 2020 Q1 | 129 | US$4333.6万 | 31 | ||
| 2019 Q4 | 138 | US$5648.6万 | 12 | ||
| 2019 Q3 | 141 | US$5248.7万 | 16 | ||
| 2019 Q2 | 132 | US$5271.5万 | 9 | ||
| 2019 Q1 | 122 | US$5283.1万 | 14 | ||
| 2018 Q4 | 118 | US$4719.6万 | 17 | ||
| 2018 Q3 | 122 | US$5514.8万 | 13 | ||
| 2018 Q2 | 121 | US$5059.3万 | 8 | ||
| 2018 Q1 | 116 | US$4951.9万 | 19 | ||
| 2017 Q4 | 127 | US$5432.9万 | 8 | ||
| 2017 Q3 | 129 | US$5225.4万 | 15 | ||
| 2017 Q2 | 124 | US$5052.5万 | 10 | ||
| 2017 Q1 | 122 | US$4721.1万 | 13 | ||
| 2016 Q4 | 119 | US$4313.2万 | 100 | ||
| 2016 Q3 | 125 | US$8.2亿 | 17 | ||
| 2016 Q2 | 120 | US$7.0亿 | 43 | ||
| 2016 Q1 | 113 | US$4.5亿 | 24 | ||
| 2015 Q4 | 99 | US$3.6亿 | 3 | ||
| 2015 Q3 | 98 | US$3.5亿 | 24 | ||
| 2015 Q2 | 105 | US$4.5亿 | 5 | ||
| 2015 Q1 | 107 | US$4.7亿 | 5 | ||
| 2014 Q4 | 112 | US$4.5亿 | 0 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Rosenbaum Jay D. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Rosenbaum Jay D. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$669.2万，分布在 6 个已申报仓位之中。
Rosenbaum Jay D. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Rosenbaum Jay D. 按市值排列的前几大持股为：
1. Net Power Inc (NPWR) — US$350.5万 (52.4%)
2. Comstock Resources Inc (CRK) — US$222.6万 (33.3%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$29.4万 (4.4%)
4. Broadcom Inc (AVGO) — US$26.4万 (3.9%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$25.6万 (3.8%)
Rosenbaum Jay D. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Rosenbaum Jay D. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Rosenbaum Jay D. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Rosenbaum Jay D. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 100.0%
投资风格解析
Rosenbaum Jay D.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 -10.8%，跑输 S&P 500 30.5 个百分点；贝塔系数为 1.34（波动性高于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 11 升至 100，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
过去两个季度，该机构持续加码 CRK（+US$37.0万，现达 US$222.6万），同时减持 NPWR（-US$219.0万，仍持有 US$350.5万）。
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