13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002051339
申报总市值
US$1.8亿
US$1.8亿
21 檔
76.8%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Rolek Wealth Management LLC 于 Q4 2025 结束时的管理资产规模为 US$1.8亿。该机构在本季度申报了 21 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q4 2025，Rolek Wealth Management LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 5 个新仓位，并对 10 个既有持股进行加仓（合计增持 15 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Rolek Wealth Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOO, VUG, VTI 等）合计占整体申报市值的 76.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
JEPI
市值: US$43.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
VGT
前期市值: US$208.3万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 41.52% | -2.07% | +7.54% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 39.97% | -1.99% | +1.61% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 5.90% | -0.45% | +7.54% | |
| 4 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 5.21% | +4.24% | +58.20% | |
| 5 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.43% | -0.02% | -0.82% | |
| 6 | FELG | Fidelity Enh Lrg Cap Gwth | ETF-其他 | 1.01% | -0.09% | +2.20% | |
| 7 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.69% | -0.01% | -1.09% | |
| 8 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.03% | +3.16% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.61% | -0.15% | +12.34% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.54% | -0.06% | +0.90% | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.42% | -0.09% | — | |
| 12 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.30% | -0.07% | — | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.27% | +0.08% | — | |
| 14 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.26% | +0.03% | +100.38% | |
| 15 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.25% | — | — | |
| 16 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.20% | -0.09% | — | |
| 17 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.17% | +0.58% | — | |
| 18 | FELC | Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.02% | +0.05% | |
| 19 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 0.16% | -0.07% | — | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 21 | OSCR | Oscar Health Inc - Class A | 股票-医疗保健 | 0.15% | +0.06% | — |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | +1.7% | +58.20% | 加仓 |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.2% | +7.54% | 加仓 |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | 0% | +7.54% | 加仓 |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 0% | +0.90% | 加仓 |
| 5 | FELC | Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF | 0% | +0.05% | 加仓 |
| 6 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0% | +3.16% | 加仓 |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | 0% | — | 不变 |
| 8 | XLK | Ss Technology Select Sector | 0% | +100.38% | 加仓 |
| 9 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | 0% | — | 不变 |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 0% | +12.34% | 加仓 |
| 11 | FELG | Fidelity Enh Lrg Cap Gwth | -0.1% | +2.20% | 加仓 |
| 12 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | -0.1% | -1.09% | 减仓 |
| 13 | OSCR | Oscar Health Inc - Class A | -0.1% | — | 不变 |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | — | 不变 |
| 15 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | -0.1% | -0.82% | 减仓 |
| 16 | VUG | Vanguard Growth ETF | -2.4% | +1.61% | 加仓 |
| 17 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | — | NEW | 新建仓 |
| 18 | GLD | Spdr Gold Shares | — | NEW | 新建仓 |
| 19 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | — | NEW | 新建仓 |
| 20 | SLV | Ishares Silver Trust | — | NEW | 新建仓 |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | — | NEW | 新建仓 |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Rolek Wealth Management LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.8亿，共申报了 21 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Rolek Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VOO (41.5%)、VUG (40.0%)、VTI (5.9%)。其中最大持股仓位 VOO 占据整体投资组合约 41.5% 的权重。
在 Q4 2025 季度中，Rolek Wealth Management LLC 共进行了 17 项持仓异动，包含新建仓 5 个仓位、加仓 10 个仓位、减仓 2 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 JEPI。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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