13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002051339
申报总市值
US$1.8亿
US$1.8亿
16 檔
61.1%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Rolek Wealth Management LLC 于 Q2 2025 结束时的管理资产规模为 US$1.8亿。该机构在本季度申报了 16 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q2 2025，Rolek Wealth Management LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 2 个新仓位，并对 7 个既有持股进行加仓（合计增持 9 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Rolek Wealth Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 VUG, VOO, VTI 等）合计占整体申报市值的 61.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
QQQM
市值: US$156.4万
本季最大获利了结 / 清仓标的
VUG
前期市值: US$4305.0万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 44.31% | -1.99% | -1.67% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 41.05% | -2.07% | +1.95% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 5.91% | -0.45% | -0.35% | |
| 4 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.74% | -0.02% | -8.82% | |
| 5 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.35% | +4.24% | — | |
| 6 | FELG | Fidelity Enh Lrg Cap Gwth | ETF-其他 | 1.01% | -0.09% | -20.72% | |
| 7 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.78% | -0.01% | -13.81% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.76% | -0.15% | +1.50% | |
| 9 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.03% | +11.18% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.54% | -0.09% | +2.31% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.51% | -0.06% | +2.84% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.31% | +0.08% | +16.77% | |
| 13 | OSCR | Oscar Health Inc - Class A | 股票-医疗保健 | 0.29% | +0.06% | — | |
| 14 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.29% | +0.03% | +9.16% | |
| 15 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.28% | — | — | |
| 16 | FELC | Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.02% | — |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | +1.4% | NEW | 新建仓 |
| 2 | FELC | Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.1% | +2.31% | 加仓 |
| 4 | OSCR | Oscar Health Inc - Class A | +0.1% | — | 不变 |
| 5 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | +0.1% | +11.18% | 加仓 |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | +0.1% | +1.50% | 加仓 |
| 7 | XLK | Ss Technology Select Sector | 0% | +9.16% | 加仓 |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | 0% | +16.77% | 加仓 |
| 9 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | — | — | 不变 |
| 10 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | -0.1% | -8.82% | 减仓 |
| 11 | AAPL | Apple Inc | -0.1% | +2.84% | 加仓 |
| 12 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | -0.2% | -13.81% | 减仓 |
| 13 | VUG | Vanguard Growth ETF | -0.3% | -1.67% | 减仓 |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | -0.3% | -0.35% | 减仓 |
| 15 | FELG | Fidelity Enh Lrg Cap Gwth | -0.3% | -20.72% | 减仓 |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -0.9% | +1.95% | 加仓 |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Rolek Wealth Management LLC 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.8亿，共申报了 16 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Rolek Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VUG (44.3%)、VOO (41.0%)、VTI (5.9%)。其中最大持股仓位 VUG 占据整体投资组合约 44.3% 的权重。
在 Q2 2025 季度中，Rolek Wealth Management LLC 共进行了 14 项持仓异动，包含新建仓 2 个仓位、加仓 7 个仓位、减仓 5 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 QQQM。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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