13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0002011633
申报总市值
US$1.9亿
US$1.9亿
70 檔
30.4%
根据最新整理的 13F 季度数据集，ROI Financial Advisors, LLC 于 Q2 2026 结束时的管理资产规模为 US$1.9亿。该机构在本季度申报了 70 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q2 2026，ROI Financial Advisors, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 5 个新仓位，并对 34 个既有持股进行加仓（合计增持 39 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，ROI Financial Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 TSM, GOOGL, NVDA 等）合计占整体申报市值的 30.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 6.29% | -0.38% | -0.59% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 6.05% | -0.36% | -4.22% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.05% | +0.64% | -3.57% | |
| 4 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 5.96% | -0.83% | -0.93% | |
| 5 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 5.91% | -0.37% | -3.33% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.59% | +0.70% | -2.41% | |
| 7 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 4.63% | +0.40% | -2.90% | |
| 8 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 4.17% | -0.14% | -0.94% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.00% | +0.14% | +0.54% | |
| 10 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 3.29% | -0.26% | +0.14% | |
| 11 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 3.15% | -0.05% | +0.15% | |
| 12 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 3.07% | +0.09% | -1.64% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.04% | +1.09% | -1.49% | |
| 14 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 2.73% | -0.32% | +101.02% | |
| 15 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 2.69% | +0.17% | -3.85% | |
| 16 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 2.35% | -0.54% | -1.47% | |
| 17 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 2.21% | +0.02% | +3.66% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.87% | +0.07% | +1.12% | |
| 19 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 1.83% | +0.02% | +1.53% | |
| 20 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.78% | -0.45% | -0.13% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.36% | -0.06% | -1.32% | |
| 22 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.32% | -0.25% | +5.93% | |
| 23 | PUI | Invesco Dorsey Wright Utilit | ETF-其他 | 1.20% | -0.13% | +9.38% | |
| 24 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 1.15% | -0.10% | +2.17% | |
| 25 | COKE | Coca-cola Consolidated Inc | 股票-非周期性消费 | 1.14% | +0.04% | +9.05% | |
| 26 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 0.95% | -0.10% | +6.18% | |
| 27 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.95% | +0.28% | +10.32% | |
| 28 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.92% | -0.12% | -1.20% | |
| 29 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.85% | -0.15% | -1.16% | |
| 30 | HYDB | Ishares High Yield Systemati | ETF-非投资级债 | 0.79% | -0.08% | -10.62% | |
| 31 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.78% | +0.05% | +0.03% | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.76% | -0.07% | -8.68% | |
| 33 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.71% | -0.10% | +13.47% | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.58% | +0.14% | -0.45% | |
| 35 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 0.57% | +0.12% | +2.07% | |
| 36 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.57% | +0.09% | +43.96% | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.56% | -0.56% | EXIT | |
| 38 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.54% | +0.02% | -3.82% | |
| 39 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.03% | -3.47% | |
| 40 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.47% | -0.08% | -32.01% | |
| 41 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.40% | +0.07% | +18.75% | |
| 42 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.39% | +0.09% | +14.60% | |
| 43 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.38% | +0.12% | +23.64% | |
| 44 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.35% | +0.07% | -4.12% | |
| 45 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 0.34% | +0.01% | +0.14% | |
| 46 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.34% | — | — | |
| 47 | BNDC | Flexshares Core Select Bond | ETF-其他 | 0.31% | — | +0.94% | |
| 48 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 股票-医疗保健 | 0.28% | — | +7.42% | |
| 49 | AMSC | American Superconductor CORP | 股票-其他 | 0.28% | -0.05% | +19.67% | |
| 50 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.26% | +0.04% | +18.18% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，ROI Financial Advisors, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.9亿，共申报了 70 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，ROI Financial Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：TSM (6.3%)、GOOGL (6.0%)、NVDA (6.0%)。其中最大持股仓位 TSM 占据整体投资组合约 6.3% 的权重。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
本季最大新建仓标的
LRCX
市值: US$24.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
HYLS
前期市值: US$22.1万
在 Q2 2026 季度中，ROI Financial Advisors, LLC 共进行了 68 项持仓异动，包含新建仓 5 个仓位、加仓 34 个仓位、减仓 28 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 LRCX。 本季清仓仓位包含 HYLS。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
解析公司高管、董事与 10% 大股东之 Form 4 内部人交易申报，掌握高管自家股票买卖第一手信号。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。