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Retirement Investment Advisors, Inc. 13F 投资组合快照与持仓（Q2 2026）
Retirement Investment Advisors, Inc.CIK: 0001957886
长期持有型行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$14.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 66
Retirement Investment Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 66 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$14.0亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 54.96
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 70.01
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 71.38
Retirement Investment Advisors, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.137——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 66 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.86），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 VTV
+3.4% US$4921.0万
减仓 BIV
+6.3% US$451.8万
加仓 MUB
+28.0% US$1262.3万
清仓 XOM
减仓 IEFA
+2.9% US$1969.9万
加仓 VBK
+15.3% US$630.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 22.24% | +1.09% | +3.37% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 20.44% | -0.25% | +531.46% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 14.71% | -0.31% | +2.87% | |
| 4 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 9.85% | -0.91% | +6.33% | |
| 5 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 7.74% | +0.25% | -0.09% | |
| 6 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 6.87% | +0.15% | +1.13% | |
| 7 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 4.14% | +0.48% | +28.04% | |
| 8 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 3.63% | -0.24% | +6.84% | |
| 9 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 2.10% | -0.16% | +5.87% | |
| 10 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.80% | +0.28% | +15.35% | |
| 11 | HYLB | Xtrackers Usd High Yield Cor | ETF-非投资级债 | 1.42% | -0.15% | +4.02% | |
| 12 | HYD | Vaneck High Yield Muni ETF | ETF-非投资级债 | 0.62% | +0.01% | +15.21% | |
| 13 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.46% | +0.09% | +20.25% | |
| 14 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.07% | -4.49% | |
| 15 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.33% | -0.01% | -3.61% | |
| 16 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.06% | +29.60% | |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.24% | — | +2.75% | |
| 18 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | -1.59% | |
| 19 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.16% | — | -0.54% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.15% | +0.01% | +3.59% | |
| 21 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.15% | +0.01% | -0.01% | |
| 22 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.14% | +0.03% | +24.67% | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.13% | -0.01% | -3.51% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.11% | -0.02% | -2.90% | |
| 25 | ✓ | 股票-其他 | 0.11% | +0.11% | NEW | ||
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.10% | -0.01% | -3.31% | |
| 27 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.09% | — | — | |
| 28 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.09% | -0.01% | -0.24% | |
| 29 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 0.09% | +0.01% | +0.98% | |
| 30 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.08% | +0.01% | -13.68% | |
| 31 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.08% | -0.01% | — | |
| 32 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.08% | +0.01% | -0.73% | |
| 33 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.07% | — | +8.29% | |
| 34 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.07% | — | -1.08% | |
| 35 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.07% | -0.02% | -1.10% | |
| 36 | PWV | Invesco Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.06% | — | -0.03% | |
| 37 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.05% | — | +3.58% | |
| 38 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.05% | +0.02% | +70.58% | |
| 39 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.05% | +0.01% | — | |
| 40 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.04% | — | — | |
| 41 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.04% | — | +0.90% | |
| 42 | OGE | Oge Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.04% | -0.01% | -18.45% | |
| 43 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.03% | — | +700.00% | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.03% | — | +3.10% | |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.03% | — | +33.69% | |
| 46 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.03% | +0.01% | +74.64% | |
| 47 | SFNC | Simmons First Natl Corp-cl A | 股票-其他 | 0.02% | — | — | |
| 48 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.02% | -0.01% | -4.52% | |
| 49 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.02% | — | +18.37% | |
| 50 | UTHR | United Therapeutics CORP | 股票-医疗保健 | 0.02% | — | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.8%
近4个季度表现
+18.2%
- 标准差
- +9.5%
- 贝塔系数
- +0.62
- 阿尔法
- +2%
- 最大回撤
- -5%
- 年化表现
- +15%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.84
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.07
- 卡玛比率
- +2.97
- 信息比率
- -0.79
- 跟踪误差
- +7%
- 下行标准差
- +5.1%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +23.9%
- 最差12个月
- +5.8%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.52
- 行业分散度
- +11.6%
- 偏度
- -0.41
- 峰度
- -0.27
- 上行潜力
- +4.38
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Retirement Investment Advisors, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 清仓: Texas Instruments Inc (TXN); 新建仓: Ishares Msci Eafe ETF (EFA); 新建仓: Bancfirst CORP (BANF).
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申报历史
FAQ
Retirement Investment Advisors, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Retirement Investment Advisors, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$14.0亿，分布在 66 个已申报仓位之中。
Retirement Investment Advisors, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Retirement Investment Advisors, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Value ETF (VTV) — US$3.1亿 (22.2%)
2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$2.9亿 (20.4%)
3. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$2.1亿 (14.7%)
4. Vanguard Intermediate-term B (BIV) — US$1.4亿 (9.8%)
5. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$1.1亿 (7.7%)
Retirement Investment Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Retirement Investment Advisors, Inc. 共进行了 58 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 31 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 清仓: Texas Instruments Inc (TXN); 新建仓: Ishares Msci Eafe ETF (EFA); 新建仓: Bancfirst CORP (BANF)
Retirement Investment Advisors, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Retirement Investment Advisors, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 34.4%
• Energy: 29.1%
• Consumer Discretionary: 13.5%
• Health Care: 6.8%
• Consumer Staples: 6.7%
• Communication Services: 3.9%
投资风格解析
Retirement Investment Advisors, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.0%，跑赢 S&P 500 2.0 个百分点；贝塔系数为 0.62（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 34.4% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 VUG，累计增持 US$2959.9万，目前持仓市值达 US$2.9亿。
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