RA
Raffles Associates LP SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：SOUTHERN MISSOURI BANCORP
Raffles Associates LPCIK: 0001169581
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$1.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 48
RAFFLES ASSOCIATES LP在最新一期 13F 报告中披露了 48 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 32.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 22.97
- 持仓稳定性
- 32.79
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 96
- 仓位均衡度
- 86.61
Raffles Associates LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.057——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 48 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.34），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 GLIBK
+288.3% US$680.0万
减仓 AFBI
-79.3% -US$349.4万
新建仓 UVXY
清仓 JETS
清仓 TMF
减仓 IE
-10.3% -US$170.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMBC | Southern Missouri Bancorp | 股票-其他 | 13.71% | +1.35% | -5.26% | |
| 2 | GLIBK | Liberty Capital Corp-cl C | 股票-其他 | 10.43% | +5.71% | +288.29% | |
| 3 | EBC | Eastern Bankshares Inc | 股票-其他 | 7.10% | +0.40% | -5.07% | |
| 4 | CBK | Commercial Bancgroup Inc | 股票-其他 | 6.41% | +0.81% | -6.10% | |
| 5 | LCTX | Lineage Cell Therapeutics In | 股票-其他 | 5.80% | -1.55% | -3.08% | |
| 6 | PROV | Provident Financial Hldgs | 股票-其他 | 5.73% | +0.26% | — | |
| 7 | OFG | Ofg Bancorp | 股票-其他 | 4.27% | -0.65% | -27.13% | |
| 8 | VZLA | Vizsla Silver CORP | 股票-其他 | 4.09% | -0.22% | -3.32% | |
| 9 | VMD | Viemed Healthcare Inc | 股票-其他 | 3.92% | +0.61% | -2.42% | |
| 10 | IE | Ivanhoe Electric Inc / US | 股票-其他 | 3.91% | -1.55% | -10.34% | |
| 11 | UVXY | Proshares Ultra Vix St Futur | ETF-其他 | 2.97% | +2.97% | NEW | |
| 12 | COSO | Coastal South Bancshares Inc | 股票-其他 | 2.57% | -0.02% | -7.54% | |
| 13 | ASLE | Aersale CORP | 股票-其他 | 2.48% | — | — | |
| 14 | ESOA | Energy Services Of America | 股票-其他 | 2.38% | +0.44% | -15.26% | |
| 15 | PERI | Perion Network Ltd. | 股票-其他 | 1.95% | +0.47% | +38.47% | |
| 16 | JOB | Gee Group Inc | 股票-其他 | 1.68% | -0.29% | -0.53% | |
| 17 | CTGO | Contango Silver & Gold Inc | 股票-其他 | 1.52% | +0.36% | +58.33% | |
| 18 | MAYS | Mays (j.w.) Inc | 股票-其他 | 1.48% | -0.05% | — | |
| 19 | NECB | Northeast Community Bancorp | 股票-其他 | 1.41% | +0.18% | — | |
| 20 | MBBC | Marathon Bancorp Inc | 股票-其他 | 1.40% | +0.14% | — | |
| 21 | MSOS | Advisorshares Pure US Cann | ETF-其他 | 1.28% | -0.69% | -53.91% | |
| 22 | FBLA | Fb Bancorp Inc | 股票-其他 | 1.25% | +0.09% | — | |
| 23 | JOF | Japan Smaller Capitalization | 股票-其他 | 1.11% | +0.06% | — | |
| 24 | GLL | Proshares Ultrashort Gold | ETF-避险与商品 | 0.92% | -1.36% | -69.23% | |
| 25 | TIPT | Tiptree Inc | 股票-其他 | 0.85% | +0.03% | — | |
| 26 | FNWD | Finward Bancorp | 股票-其他 | 0.83% | -0.01% | — | |
| 27 | NXE | Nexgen Energy LTD | 股票-其他 | 0.80% | +0.30% | +100.00% | |
| 28 | AFBI | Affinity Bancshares Inc | 股票-其他 | 0.79% | -3.05% | -79.26% | |
| 29 | NSSC | Napco Security Technologies | 股票-其他 | 0.79% | -0.04% | — | |
| 30 | VABK | Virginia National Bankshares | 股票-其他 | 0.71% | +0.09% | -0.11% | |
| 31 | NSTS | Nsts Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.66% | -0.29% | -39.65% | |
| 32 | NBBK | Nb Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.57% | +0.30% | +114.29% | |
| 33 | MSOX | Advisorshare Msos Dly Lvr-us | ETF-其他 | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 34 | KELYA | Kelly Services Inc -a | 股票-其他 | 0.52% | +0.14% | — | |
| 35 | SIRI | Sirius Xm Holdings Inc | 股票-通信服务 | 0.48% | +0.10% | — | |
| 36 | TRLV | Trulieve Cannabis CORP | 股票-其他 | 0.42% | +0.42% | NEW | |
| 37 | NWFL | Norwood Financial CORP | 股票-其他 | 0.30% | -0.02% | -12.05% | |
| 38 | ABTC | American Bitcoin Corp-a | 股票-其他 | 0.28% | -0.17% | -13.51% | |
| 39 | TZA | Dirx Dly Smal Cap B3x Etf-ui | ETF-其他 | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 40 | UBCP | United Bancorp Inc/ohio | 股票-其他 | 0.24% | +0.01% | — | |
| 41 | IAUX | I-80 Gold CORP | 股票-其他 | 0.24% | -0.02% | — | |
| 42 | ECBK | Ecb Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.23% | +0.04% | -1.07% | |
| 43 | FMNB | Farmers Natl Banc CORP | 股票-其他 | 0.19% | +0.02% | — | |
| 44 | HHS | Harte-hanks Inc | 股票-其他 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 45 | CLST | Catalyst Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.15% | — | — | |
| 46 | AP | Ampco-pittsburgh CORP | 股票-其他 | 0.11% | +0.02% | — | |
| 47 | AWX | Avalon Holdings Corp-a | 股票-其他 | 0.06% | — | +2.99% | |
| 48 | BRBS | Blue Ridge Bankshares Inc | 股票-其他 | 0.03% | +0.03% | NEW |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
-0.7%
近4个季度表现
+12%
- 标准差
- +16.9%
- 贝塔系数
- +0.7
- 阿尔法
- +0.7%
- 最大回撤
- -14.9%
- 年化表现
- +14.2%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +1.87
- 斯图泽指数
- +0.27
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +0.79
- 卡玛比率
- +0.95
- 信息比率
- -0.36
- 跟踪误差
- +14.8%
- 下行标准差
- +7.9%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +38.7%
- 最差12个月
- -10.7%
- 效率比率
- +0.37
- 夏普比率
- +0.87
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +0.92
- 峰度
- +1.49
- 上行潜力
- +3.76
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 48 | US$1.2亿 | 33 | ||
| 2026 Q1 | 49 | US$1.2亿 | 35 | ||
| 2025 Q4 | 54 | US$1.3亿 | 39 | ||
| 2025 Q3 | 49 | US$1.1亿 | 40 | ||
| 2025 Q2 | 48 | US$9599.7万 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 43 | US$8211.7万 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 49 | US$9281.9万 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 48 | US$9743.1万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 52 | US$8877.4万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 51 | US$8614.8万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 47 | US$7909.4万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 46 | US$7547.5万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 45 | US$7440.3万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 46 | US$7344.0万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 47 | US$8543.8万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 50 | US$9375.9万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 48 | US$9184.2万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 45 | US$9733.9万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 49 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 42 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 44 | US$1.2亿 | 43 | ||
| 2021 Q1 | 39 | US$9825.4万 | 52 | ||
| 2020 Q4 | 37 | US$8614.1万 | 56 | ||
| 2020 Q3 | 31 | US$5889.2万 | 75 | ||
| 2020 Q2 | 39 | US$6137.0万 | 30 | ||
| 2020 Q1 | 45 | US$5489.4万 | 67 | ||
| 2019 Q4 | 50 | US$1.0亿 | 42 | ||
| 2019 Q3 | 53 | US$1.0亿 | 32 | ||
| 2019 Q2 | 52 | US$9738.8万 | 19 | ||
| 2019 Q1 | 50 | US$9144.8万 | 19 | ||
| 2018 Q4 | 45 | US$8760.2万 | 45 | ||
| 2018 Q3 | 46 | US$1.1亿 | 48 | ||
| 2018 Q2 | 50 | US$1.2亿 | 39 | ||
| 2018 Q1 | 40 | US$9323.4万 | 32 | ||
| 2017 Q4 | 47 | US$9515.1万 | 43 | ||
| 2017 Q3 | 45 | US$1.1亿 | 42 | ||
| 2017 Q2 | 49 | US$1.1亿 | 27 | ||
| 2017 Q1 | 51 | US$1.1亿 | 25 | ||
| 2016 Q4 | 51 | US$1.2亿 | 46 | ||
| 2016 Q3 | 65 | US$1.5亿 | 59 | ||
| 2016 Q2 | 48 | US$9839.6万 | 25 | ||
| 2016 Q1 | 45 | US$8557.0万 | 26 | ||
| 2015 Q4 | 47 | US$8234.1万 | 33 | ||
| 2015 Q3 | 56 | US$9523.9万 | 34 | ||
| 2015 Q2 | 52 | US$1.0亿 | 29 | ||
| 2015 Q1 | 56 | US$9520.7万 | 37 | ||
| 2014 Q4 | 57 | US$1.1亿 | 44 | ||
| 2014 Q3 | 63 | US$1.1亿 | 37 | ||
| 2014 Q2 | 52 | US$1.2亿 | 38 | ||
| 2014 Q1 | 54 | US$1.0亿 | 32 | ||
| 2013 Q4 | 50 | US$9580.4万 | 40 | ||
| 2013 Q3 | 52 | US$1.1亿 | 25 | ||
| 2013 Q2 | 48 | US$9629.4万 | 0 |
Raffles Associates LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Proshares Ultra Vix St Futur (UVXY); 清仓: US Global Jets ETF (JETS); 清仓: Dir Dly 20+yr Tr Bl3x Etf-ui (TMF); 清仓: Mach Natural Resources LP (MNR); 清仓: Proshares Ultrashort Bloombe (SCOUSD).
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申报历史
FAQ
Raffles Associates LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Raffles Associates LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 48 个已申报仓位之中。
Raffles Associates LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Raffles Associates LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Southern Missouri Bancorp (SMBC) — US$1609.2万 (13.7%)
2. Liberty Capital Corp-cl C (GLIBK) — US$1224.1万 (10.4%)
3. Eastern Bankshares Inc (EBC) — US$833.5万 (7.1%)
4. Commercial Bancgroup Inc (CBK) — US$752.7万 (6.4%)
5. Lineage Cell Therapeutics In (LCTX) — US$680.9万 (5.8%)
Raffles Associates LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Raffles Associates LP 共进行了 36 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Proshares Ultra Vix St Futur (UVXY); 清仓: US Global Jets ETF (JETS); 清仓: Dir Dly 20+yr Tr Bl3x Etf-ui (TMF); 清仓: Mach Natural Resources LP (MNR); 清仓: Proshares Ultrashort Bloombe (SCOUSD)
Raffles Associates LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Raffles Associates LP 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 100.0%
投资风格解析
Raffles Associates LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.2%，跑赢 S&P 500 0.7 个百分点；贝塔系数为 0.70（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 100.0% 集中于Communication Services。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 33，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 GLIBK（+US$709.8万，现达 US$1224.1万），同时减持 GLL（-US$480.5万，仍持有 US$107.9万）。
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数据过旧，未更新
集中度38.0
持仓稳定性22.4
行业集中度0.0
资产规模与本机构相差仅 0.0%
查看详情
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