13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002054942
申报总市值
US$5480.5万
US$5480.5万
77 檔
20.2%
在 Q1 2026 的 13F 官方备案中，Portland Financial Advisors Inc 管理的美股投资组合规模来到 US$5480.5万，整体持股档数为 77 档。
在 Q1 2026，Portland Financial Advisors Inc 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 5 个新仓位，并对 20 个既有持股进行加仓（合计增持 25 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Portland Financial Advisors Inc 的前 5 大核心持股（包含 USFR, STIP, VO 等）合计占整体申报市值的 20.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 4.95% | -0.27% | +2.58% | |
| 2 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 4.80% | -0.48% | +0.88% | |
| 3 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 4.77% | +0.12% | -0.62% | |
| 4 | OHI | Omega Healthcare Investors | 股票-房地产 | 4.62% | -0.38% | — | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.93% | +0.03% | — | |
| 6 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 3.38% | -0.21% | — | |
| 7 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 3.29% | -0.22% | +1.26% | |
| 8 | ACWV | Ishares Msci Global Min Vol | ETF-其他 | 2.82% | -0.33% | -6.80% | |
| 9 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-其他 | 2.63% | -0.20% | — | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.41% | +0.01% | +24.84% | |
| 11 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 2.15% | +0.07% | +5.61% | |
| 12 | LGLV | Spdr US Lc Low Vol Idx | ETF-其他 | 2.04% | -0.21% | -9.02% | |
| 13 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 1.84% | -0.07% | — | |
| 14 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 1.70% | +0.05% | -0.22% | |
| 15 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-其他 | 1.52% | -0.27% | — | |
| 16 | SPHD | Invesco S&p 500 High Dividen | ETF-大型股与成长 | 1.50% | -0.15% | -0.55% | |
| 17 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.49% | -0.12% | — | |
| 18 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 1.46% | -0.19% | +5.27% | |
| 19 | XMLV | Invesco S&p Midcap Low Volat | ETF-其他 | 1.45% | -0.11% | — | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.42% | -0.42% | +5.24% | |
| 21 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.41% | +0.14% | — | |
| 22 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 1.34% | -0.08% | +53.77% | |
| 23 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 1.27% | -0.27% | — | |
| 24 | HEDJ | Wisdomtree Europe Hedged Equ | ETF-其他 | 1.24% | -0.08% | — | |
| 25 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 1.22% | -0.12% | — | |
| 26 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.21% | +0.03% | -1.32% | |
| 27 | SMLV | Ss Spdr US Sc Low Vol Idx | ETF-其他 | 1.20% | +0.13% | — | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.19% | -0.10% | — | |
| 29 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.16% | -0.07% | — | |
| 30 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 1.15% | +0.04% | — | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.14% | -0.13% | +116.79% | |
| 32 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.11% | +0.01% | — | |
| 33 | DEM | Wisdomtree Emerging Markets | ETF-新兴市场 | 1.11% | -0.08% | — | |
| 34 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.07% | +0.03% | +1.01% | |
| 35 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 1.06% | -0.13% | +7.67% | |
| 36 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 1.05% | -0.16% | +2.89% | |
| 37 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.05% | -0.03% | — | |
| 38 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.04% | -0.06% | +6.34% | |
| 39 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 1.00% | — | +6.73% | |
| 40 | BOTZ | Global X Robotics & Artifici | ETF-其他 | 1.00% | -0.10% | -16.47% | |
| 41 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 0.98% | +0.08% | +5.33% | |
| 42 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.96% | +0.01% | — | |
| 43 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.94% | +0.03% | -9.17% | |
| 44 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.91% | +0.21% | +8.67% | |
| 45 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.03% | — | |
| 46 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.08% | +11.17% | |
| 47 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.79% | — | — | |
| 48 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.75% | -0.20% | — | |
| 49 | ILCB | Ishares Morningstar U.s. Equ | ETF-其他 | 0.74% | +0.01% | — | |
| 50 | CLIP | Global X 1-3 Month T-bill | ETF-其他 | 0.71% | — | +5.75% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Portland Financial Advisors Inc 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$5480.5万，共申报了 77 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Portland Financial Advisors Inc 按市值排列的前三大核心持股分别为：USFR (5.0%)、STIP (4.8%)、VO (4.8%)。其中最大持股仓位 USFR 占据整体投资组合约 5.0% 的权重。
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本季最大新建仓标的
VCIT
市值: US$31.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
TSLA
前期市值: US$21.9万
在 Q1 2026 季度中，Portland Financial Advisors Inc 共进行了 38 项持仓异动，包含新建仓 5 个仓位、加仓 20 个仓位、减仓 8 个仓位以及清仓 5 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VCIT。 本季清仓仓位包含 TSLA。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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