13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002054942
申报总市值
US$5480.5万
US$5480.5万
64 檔
18.4%
在 Q4 2024 申报期间，Portland Financial Advisors Inc（CIK: 0002054942）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$5480.5万，共持有 64 个公开申报仓位。
在 Q4 2024 期间，Portland Financial Advisors Inc 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Portland Financial Advisors Inc 的前 5 大核心持股（包含 USFR, STIP, SPY 等）合计占整体申报市值的 18.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 5.60% | -0.27% | — | |
| 2 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 5.52% | -0.48% | — | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 5.49% | +0.03% | — | |
| 4 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 5.49% | +0.12% | — | |
| 5 | OHI | Omega Healthcare Investors | 股票-房地产 | 5.03% | -0.38% | — | |
| 6 | ACWV | Ishares Msci Global Min Vol | ETF-其他 | 3.70% | -0.33% | — | |
| 7 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 3.69% | -0.21% | — | |
| 8 | LGLV | Spdr US Lc Low Vol Idx | ETF-其他 | 3.06% | -0.21% | — | |
| 9 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-其他 | 2.94% | -0.20% | — | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.37% | +0.01% | — | |
| 11 | XMLV | Invesco S&p Midcap Low Volat | ETF-其他 | 1.98% | -0.11% | — | |
| 12 | SPHD | Invesco S&p 500 High Dividen | ETF-大型股与成长 | 1.76% | -0.15% | — | |
| 13 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 1.76% | +0.05% | — | |
| 14 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 1.75% | -0.07% | — | |
| 15 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.68% | +0.07% | — | |
| 16 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.60% | +0.03% | — | |
| 17 | BOTZ | Global X Robotics & Artifici | ETF-其他 | 1.55% | -0.10% | — | |
| 18 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 1.54% | -0.27% | — | |
| 19 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-其他 | 1.53% | -0.27% | — | |
| 20 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.52% | +0.14% | — | |
| 21 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.49% | -0.07% | — | |
| 22 | SMLV | Ss Spdr US Sc Low Vol Idx | ETF-其他 | 1.46% | +0.13% | — | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.45% | -0.10% | — | |
| 24 | HEDJ | Wisdomtree Europe Hedged Equ | ETF-其他 | 1.37% | -0.08% | — | |
| 25 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 1.27% | -0.19% | — | |
| 26 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.25% | +0.03% | — | |
| 27 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 1.22% | -0.16% | — | |
| 28 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.17% | +0.01% | — | |
| 29 | DEM | Wisdomtree Emerging Markets | ETF-新兴市场 | 1.17% | -0.08% | — | |
| 30 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.15% | +0.21% | — | |
| 31 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.14% | -0.06% | — | |
| 32 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 1.13% | — | — | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.10% | -0.42% | — | |
| 34 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 1.10% | +0.04% | — | |
| 35 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.09% | — | — | |
| 36 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 1.02% | -0.08% | — | |
| 37 | PGX | Invesco Preferred ETF | ETF-其他 | 1.01% | -0.08% | — | |
| 38 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.03% | — | |
| 39 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.22% | — | |
| 40 | ONEY | Ss Spdr R1000 Yield Foc ETF | ETF-其他 | 0.96% | -0.04% | — | |
| 41 | ILCB | Ishares Morningstar U.s. Equ | ETF-其他 | 0.96% | +0.01% | — | |
| 42 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.95% | -0.09% | — | |
| 43 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.89% | +0.03% | — | |
| 44 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.87% | +0.03% | — | |
| 45 | IHAK | Ishares Cybersecurity & Tech | ETF-科技型 | 0.86% | -0.07% | — | |
| 46 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.85% | -0.03% | — | |
| 47 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股与成长 | 0.80% | +0.37% | NEW | |
| 48 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.79% | +0.01% | — | |
| 49 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.78% | -0.13% | — | |
| 50 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 0.71% | -0.13% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Portland Financial Advisors Inc 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$5480.5万，共申报了 64 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Portland Financial Advisors Inc 按市值排列的前三大核心持股分别为：USFR (5.6%)、STIP (5.5%)、SPY (5.5%)。其中最大持股仓位 USFR 占据整体投资组合约 5.6% 的权重。
在 Q4 2024 季度中，Portland Financial Advisors Inc 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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