13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$24.5亿
US$24.5亿
87 檔
25.1%
在 Q1 2025 的 13F 官方备案中，Port Capital LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$24.5亿，整体持股档数为 87 档。
Port Capital LLC 在 Q1 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 29 个全新仓位及加仓 21 档持股的同时，亦同步清仓 25 档并减仓 33 档标的。
在资产配置集中度方面，Port Capital LLC 的前 5 大核心持股（包含 HEI-A, RLI, RBC 等）合计占整体申报市值的 25.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEI-A | Heico Corp-class A | 股票-其他 | 8.07% | +0.72% | -4.86% | |
| 2 | RLI | Rli CORP | 股票-金融 | 5.58% | -0.28% | +99.83% | |
| 3 | RBC | RBC Bearings Inc | 股票-工业 | 5.15% | -0.67% | -7.05% | |
| 4 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 4.61% | -0.38% | -0.71% | |
| 5 | TDY | Teledyne Technologies Inc | 股票-科技 | 4.42% | -0.10% | -3.60% | |
| 6 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 4.40% | -0.03% | -1.56% | |
| 7 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 3.80% | +0.78% | -7.36% | |
| 8 | AME | Ametek Inc | 股票-工业 | 3.67% | +0.06% | -0.78% | |
| 9 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 3.67% | -0.21% | -0.61% | |
| 10 | CPRT | Copart Inc | 股票-工业 | 3.60% | -0.55% | -4.41% | |
| 11 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 3.33% | — | -1.20% | |
| 12 | GGG | Graco Inc | 股票-工业 | 3.01% | -0.72% | +0.45% | |
| 13 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 2.95% | -0.75% | -1.42% | |
| 14 | ACGL | Arch Capital Group Ltd. | 股票-金融 | 2.81% | -0.20% | -0.85% | |
| 15 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 2.71% | -0.16% | -0.80% | |
| 16 | SSD | Simpson Manufacturing Co Inc | 股票-原材料 | 2.70% | +0.26% | +0.77% | |
| 17 | KNSL | Kinsale Capital Group Inc | 股票-金融 | 2.38% | -0.21% | +0.83% | |
| 18 | SPXC | Spx Technologies Inc | 股票-工业 | 2.31% | +0.37% | +5.69% | |
| 19 | WTS | Watts Water Technologies-a | 股票-工业 | 2.15% | +0.66% | +0.81% | |
| 20 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 1.96% | — | -0.02% | |
| 21 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工业 | 1.96% | -0.01% | -13.56% | |
| 22 | CACI | Caci International Inc -cl A | 股票-科技 | 1.94% | -0.20% | +6.16% | |
| 23 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 1.84% | -0.06% | -0.31% | |
| 24 | BRO | Brown & Brown Inc | 股票-金融 | 1.78% | — | +31.41% | |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.78% | +0.15% | -1.21% | |
| 26 | PB | Prosperity Bancshares Inc | 股票-金融 | 1.76% | -0.16% | +1.01% | |
| 27 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.71% | — | -0.91% | |
| 28 | ULS | Ul Solutions Inc - Class A | 股票-工业 | 1.57% | -0.25% | +14.41% | |
| 29 | WINA | Winmark CORP | 股票-其他 | 1.55% | -0.37% | +1.40% | |
| 30 | IEX | Idex CORP | 股票-工业 | 1.48% | +0.07% | -7.29% | |
| 31 | GBCI | Glacier Bancorp Inc | 股票-金融 | 1.38% | +0.03% | +1.12% | |
| 32 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 1.38% | — | +81.44% | |
| 33 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 1.37% | -0.05% | +0.64% | |
| 34 | ONTO | Onto Innovation Inc | 股票-科技 | 1.07% | — | -10.41% | |
| 35 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.69% | +0.02% | -1.24% | |
| 36 | SIGI | Selective Insurance Group | 股票-金融 | 0.64% | — | +1.05% | |
| 37 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.50% | +0.04% | -5.82% | |
| 38 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.30% | +0.15% | -6.05% | |
| 39 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 0.29% | — | -0.08% | |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.24% | -0.02% | -1.25% | |
| 41 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.13% | +0.01% | — | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.12% | +0.03% | -1.28% | |
| 43 | CSW | Csw Industrials Inc | 股票-工业 | 0.08% | — | -7.35% | |
| 44 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.07% | +0.02% | -4.51% | |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.06% | +0.03% | -4.72% | |
| 46 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.06% | -0.02% | — | |
| 47 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.05% | +0.01% | +3.26% | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.05% | -0.01% | -17.57% | |
| 49 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.04% | — | — | |
| 50 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 0.04% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Port Capital LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$24.5亿，共申报了 87 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Port Capital LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：HEI-A (8.1%)、RLI (5.6%)、RBC (5.2%)。其中最大持股仓位 HEI-A 占据整体投资组合约 8.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
LIN
市值: US$8085.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
IAA-WUSD
前期市值: US$7307.6万
在 Q1 2025 季度中，Port Capital LLC 共进行了 108 项持仓异动，包含新建仓 29 个仓位、加仓 21 个仓位、减仓 33 个仓位以及清仓 25 个仓位。 其中最大新建仓标的为 LIN。 本季清仓仓位包含 IAA-WUSD。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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