13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$8.1亿
US$8.1亿
86 檔
67.4%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Polianta Ltd 于 Q4 2025 结束时的管理资产规模为 US$8.1亿。该机构在本季度申报了 86 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q4 2025，Polianta Ltd 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 31 个新仓位，并对 2 个既有持股进行加仓（合计增持 33 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Polianta Ltd 的前 5 大核心持股（包含 EMB, USHY, REET 等）合计占整体申报市值的 67.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 29.31% | -1.16% | — | |
| 2 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投资级债 | 23.87% | -1.51% | — | |
| 3 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 11.86% | +0.99% | — | |
| 4 | FIW | First Trust Water ETF | ETF-其他 | 3.81% | -0.04% | +86.03% | |
| 5 | EWU | Ishares Msci United Kingdom | ETF-其他 | 2.47% | — | +33.76% | |
| 6 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 2.42% | +0.11% | — | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.41% | — | — | |
| 8 | PHO | Invesco Water Resources ETF | ETF-其他 | 1.42% | -1.36% | EXIT | |
| 9 | VAW | Vanguard Materials ETF | ETF-其他 | 1.21% | — | — | |
| 10 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-其他 | 1.18% | — | +10.68% | |
| 11 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.17% | — | +5.76% | |
| 12 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-其他 | 1.17% | +1.31% | NEW | |
| 13 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 1.17% | — | +7.85% | |
| 14 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.16% | — | +9.02% | |
| 15 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新兴市场 | 1.05% | +0.08% | +16.56% | |
| 16 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 1.03% | -1.05% | EXIT | |
| 17 | RKLB | Rocket Lab CORP | 股票-工业 | 0.30% | — | +1.23% | |
| 18 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 股票-通信服务 | 0.23% | — | — | |
| 19 | LULU | Lululemon Athletica Inc | 股票-周期性消费 | 0.22% | — | — | |
| 20 | DAL | Delta Air Lines Inc | 股票-工业 | 0.22% | -0.21% | EXIT | |
| 21 | DECK | Deckers Outdoor CORP | 股票-周期性消费 | 0.22% | +0.05% | — | |
| 22 | CART | Maplebear Inc | 股票-周期性消费 | 0.21% | +0.04% | +14.92% | |
| 23 | GM | General Motors Co | 股票-周期性消费 | 0.21% | -0.01% | -22.48% | |
| 24 | ALGN | Align Technology Inc | 股票-医疗保健 | 0.21% | — | — | |
| 25 | SWK | Stanley Black & Decker Inc | 股票-工业 | 0.21% | -0.19% | EXIT | |
| 26 | PCG | P G & E CORP | 股票-公用事业 | 0.21% | +0.02% | +7.62% | |
| 27 | RNR | RenaissanceRe Holdings Ltd. | 股票-金融 | 0.21% | — | — | |
| 28 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 0.21% | +0.22% | NEW | |
| 29 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 30 | MEDP | Medpace Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 0.21% | +0.04% | — | |
| 31 | CI | THE Cigna Group | 股票-医疗保健 | 0.21% | -0.20% | EXIT | |
| 32 | ECHO | Echostar Corp-a | 股票-通信服务 | 0.20% | — | -28.00% | |
| 33 | CPNG | Coupang Inc | 股票-周期性消费 | 0.20% | — | — | |
| 34 | AVAV | Aerovironment Inc | 股票-工业 | 0.20% | — | — | |
| 35 | CNC | Centene CORP | 股票-医疗保健 | 0.20% | +0.02% | -23.46% | |
| 36 | CHWY | Chewy Inc - Class A | 股票-周期性消费 | 0.20% | -0.20% | EXIT | |
| 37 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.20% | — | — | |
| 38 | JLL | Jones Lang Lasalle Inc | 股票-房地产 | 0.20% | — | — | |
| 39 | GFS | GLOBALFOUNDRIES Inc. | 股票-科技 | 0.20% | — | — | |
| 40 | TOST | Toast Inc-class A | 股票-科技 | 0.20% | — | — | |
| 41 | HUM | Humana Inc | 股票-医疗保健 | 0.20% | — | — | |
| 42 | UTHR | United Therapeutics CORP | 股票-医疗保健 | 0.20% | — | -20.51% | |
| 43 | AU | AngloGold Ashanti plc | 股票-原材料 | 0.20% | +0.01% | -16.90% | |
| 44 | APTV | Aptiv PLC | 股票-周期性消费 | 0.20% | +0.02% | — | |
| 45 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 股票-金融 | 0.20% | — | — | |
| 46 | 6D8 | Dupont De Nemours Inc | 股票-其他 | 0.20% | -0.20% | EXIT | |
| 47 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.20% | — | — | |
| 48 | OVV | Ovintiv Inc | 股票-能源 | 0.20% | -0.04% | — | |
| 49 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.19% | +0.07% | -15.51% | |
| 50 | UAL | United Airlines Holdings Inc | 股票-工业 | 0.19% | +0.03% | -15.29% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Polianta Ltd 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$8.1亿，共申报了 86 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Polianta Ltd 按市值排列的前三大核心持股分别为：EMB (29.3%)、USHY (23.9%)、REET (11.9%)。其中最大持股仓位 EMB 占据整体投资组合约 29.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
EMB
市值: US$2.2亿
本季最大获利了结 / 清仓标的
CGW
前期市值: US$1386.2万
在 Q4 2025 季度中，Polianta Ltd 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 31 个仓位、加仓 2 个仓位、减仓 1 个仓位以及清仓 16 个仓位。 其中最大新建仓标的为 EMB。 本季清仓仓位包含 CGW。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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