13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001869199
申报总市值
US$21.2亿
US$21.2亿
38 檔
12.9%
在 Q4 2025 申报期间，Philosophy Capital Management LLC（CIK: 0001869199）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$21.2亿，共持有 38 个公开申报仓位。
Philosophy Capital Management LLC 在 Q4 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 8 个全新仓位及加仓 18 档持股的同时，亦同步清仓 12 档并减仓 11 档标的。
在资产配置集中度方面，Philosophy Capital Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 GLNG, COMP, ET 等）合计占整体申报市值的 12.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLNG | Golar LNG Limited | 股票-能源 | 10.19% | -3.84% | -1.89% | |
| 2 | COMP | Compass Inc - Class A | 股票-房地产 | 7.05% | -1.21% | +71.88% | |
| 3 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 5.14% | -2.86% | +6.06% | |
| 4 | KRC | Kilroy Realty CORP | 股票-房地产 | 4.82% | -1.29% | +2.60% | |
| 5 | PUMP | Propetro Holding CORP | 股票-其他 | 4.28% | -1.79% | -3.54% | |
| 6 | PCG | P G & E CORP | 股票-公用事业 | 3.97% | -1.48% | +0.18% | |
| 7 | CPAY | Corpay Inc | 股票-科技 | 3.84% | -2.23% | +25.50% | |
| 8 | TDAY | USA Today Co Inc | 股票-其他 | 3.83% | -1.76% | +2.56% | |
| 9 | CXW | Corecivic Inc | 股票-其他 | 3.77% | -1.92% | +67.70% | |
| 10 | SBLK | Star Bulk Carriers Corp. | 股票-其他 | 3.66% | -2.90% | +13.79% | |
| 11 | SOLV | Solventum CORP | 股票-医疗保健 | 3.22% | -2.69% | EXIT | |
| 12 | GEO | Geo Group Inc/the | 股票-其他 | 3.03% | -1.77% | -17.76% | |
| 13 | ICLR | ICON Public Limited Company | 股票-医疗保健 | 3.03% | -1.42% | EXIT | |
| 14 | CZR | Caesars Entertainment Inc | 股票-周期性消费 | 2.97% | — | -36.84% | |
| 15 | HPP | Hudson Pacific Properties In | 股票-其他 | 2.89% | -0.43% | — | |
| 16 | MCY | Mercury General CORP | 股票-其他 | 2.78% | -2.62% | EXIT | |
| 17 | TLN | Talen Energy CORP | 股票-公用事业 | 2.63% | -1.34% | -69.62% | |
| 18 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.44% | -3.66% | EXIT | |
| 19 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | 股票-金融 | 2.41% | -1.64% | +71.16% | |
| 20 | GDS | Gds Holdings LTD - Adr | 股票-其他 | 2.29% | -1.26% | — | |
| 21 | GME | Gamestop Corp-class A | 股票-周期性消费 | 2.20% | — | — | |
| 22 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 1.78% | -1.96% | — | |
| 23 | OFIX | Orthofix Medical Inc | 股票-其他 | 1.77% | -0.74% | EXIT | |
| 24 | BBIO | Bridgebio Pharma Inc | 股票-医疗保健 | 1.76% | — | -48.05% | |
| 25 | RRX | Regal Rexnord CORP | 股票-工业 | 1.72% | — | — | |
| 26 | NN | Nextnav Inc | 股票-其他 | 1.68% | -1.00% | +61.19% | |
| 27 | FLUT | Flutter Entertainment plc | 股票-周期性消费 | 1.65% | -2.52% | EXIT | |
| 28 | CWH | Camping World Holdings Inc-a | 股票-其他 | 1.34% | -1.04% | — | |
| 29 | ✓ | American Exceptionalism Acqu | 股票-其他 | 1.31% | -0.70% | — | |
| 30 | GLXY | Galaxy Digital Inc-a | 股票-其他 | 1.23% | +0.91% | -31.85% | |
| 31 | MRVI | Maravai Lifesciences Hldgs-a | 股票-其他 | 1.16% | -0.30% | +19.55% | |
| 32 | MCHB | Mechanics Bancorp-a | 股票-其他 | 1.05% | -0.99% | EXIT | |
| 33 | SBET | Sharplink Inc | 股票-其他 | 1.02% | -0.77% | +182.57% | |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.67% | +13.86% | -15.00% | |
| 35 | TH | Target Hospitality CORP | 股票-其他 | 0.60% | — | +78.17% | |
| 36 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.50% | +18.97% | -6.67% | |
| 37 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.28% | +13.76% | -33.33% | |
| 38 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-其他 | 0.03% | — | -42.80% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Philosophy Capital Management LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$21.2亿，共申报了 38 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Philosophy Capital Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：GLNG (10.2%)、COMP (7.0%)、ET (5.1%)。其中最大持股仓位 GLNG 占据整体投资组合约 10.2% 的权重。
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本季最大新建仓标的
HPP
市值: US$3593.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
TALO
前期市值: US$3073.7万
在 Q4 2025 季度中，Philosophy Capital Management LLC 共进行了 49 项持仓异动，包含新建仓 8 个仓位、加仓 18 个仓位、减仓 11 个仓位以及清仓 12 个仓位。 其中最大新建仓标的为 HPP。 本季清仓仓位包含 TALO。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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