13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0001158202
申报总市值
US$15.8亿
US$15.8亿
165 檔
7.0%
在 Q4 2025 的 13F 官方备案中，Penn Capital Management Company, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$15.8亿，整体持股档数为 165 档。
Penn Capital Management Company, LLC 在 Q4 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 31 个全新仓位及加仓 52 档持股的同时，亦同步清仓 36 档并减仓 71 档标的。
在资产配置集中度方面，Penn Capital Management Company, LLC 的前 5 大核心持股（包含 ATEC, WFRD, MIRM 等）合计占整体申报市值的 7.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATEC | Alphatec Holdings Inc | 股票-其他 | 1.80% | -0.36% | -31.32% | |
| 2 | WFRD | Weatherford International plc | 股票-能源 | 1.80% | -0.57% | -11.67% | |
| 3 | MIRM | Mirum Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 1.78% | +0.38% | -8.47% | |
| 4 | AMTM | Amentum Holdings Inc | 股票-工业 | 1.72% | -1.41% | EXIT | |
| 5 | NXST | Nexstar Media Group Inc | 股票-通信服务 | 1.68% | -0.25% | +3.56% | |
| 6 | REAL | Realreal Inc/the | 股票-其他 | 1.68% | -0.15% | EXIT | |
| 7 | GPOR | Gulfport Energy CORP | 股票-其他 | 1.61% | -0.71% | -12.00% | |
| 8 | ABCB | Ameris Bancorp | 股票-金融 | 1.61% | -0.10% | -7.71% | |
| 9 | RDNT | Radnet Inc | 股票-医疗保健 | 1.56% | -0.14% | -3.01% | |
| 10 | HROW | Harrow Inc | 股票-其他 | 1.53% | -1.12% | EXIT | |
| 11 | BANC | Banc Of California Inc | 股票-其他 | 1.52% | -0.10% | +0.57% | |
| 12 | LGND | Ligand Pharmaceuticals | 股票-医疗保健 | 1.49% | +0.53% | -7.86% | |
| 13 | NMRK | Newmark Group Inc-class A | 股票-其他 | 1.49% | — | -0.51% | |
| 14 | LUMN | Lumen Technologies Inc | 股票-通信服务 | 1.48% | -0.22% | -13.40% | |
| 15 | EGO | Eldorado Gold CORP | 股票-其他 | 1.46% | — | — | |
| 16 | CZR | Caesars Entertainment Inc | 股票-周期性消费 | 1.42% | -1.84% | EXIT | |
| 17 | DY | Dycom Industries Inc | 股票-工业 | 1.42% | -1.17% | EXIT | |
| 18 | DCOM | Dime Commercial Bancshares I | 股票-其他 | 1.37% | -0.15% | -2.25% | |
| 19 | ACMR | Acm Research Inc-class A | 股票-其他 | 1.37% | +1.08% | — | |
| 20 | FWRG | First Watch Restaurant Group | 股票-其他 | 1.36% | +0.28% | +0.55% | |
| 21 | OUST | Ouster Inc | 股票-其他 | 1.34% | +1.23% | +24.06% | |
| 22 | ZETA | Zeta Global Holdings Corp-a | 股票-科技 | 1.34% | +0.26% | +5.42% | |
| 23 | AGYS | Agilysys Inc | 股票-其他 | 1.32% | +0.47% | -10.57% | |
| 24 | CHEF | Chefs' Warehouse Inc/the | 股票-其他 | 1.32% | -0.40% | +14.75% | |
| 25 | TCBI | Texas Capital Bancshares Inc | 股票-金融 | 1.32% | -0.15% | -8.88% | |
| 26 | EXTR | Extreme Networks Inc | 股票-其他 | 1.31% | — | +12.85% | |
| 27 | CC | Chemours Co/the | 股票-原材料 | 1.30% | -0.65% | +112.98% | |
| 28 | GXO | Gxo Logistics Inc | 股票-工业 | 1.30% | -0.15% | -2.49% | |
| 29 | TGTX | Tg Therapeutics Inc | 股票-医疗保健 | 1.28% | +0.47% | +3.23% | |
| 30 | BPOP | Popular Inc | 股票-金融 | 1.27% | -0.21% | -2.44% | |
| 31 | TATT | TAT Technologies Ltd. | 股票-其他 | 1.26% | +0.17% | -1.17% | |
| 32 | DNOW | Dnow Inc | 股票-其他 | 1.25% | -0.54% | -1.43% | |
| 33 | AAOI | Applied Optoelectronics Inc | 股票-科技 | 1.24% | -1.16% | EXIT | |
| 34 | RIG | Transocean Ltd. | 股票-能源 | 1.24% | -0.51% | +7.32% | |
| 35 | FBK | Fb Financial CORP | 股票-其他 | 1.22% | +0.07% | -9.40% | |
| 36 | GTN | Gray Media Inc | 股票-其他 | 1.22% | -0.34% | -2.75% | |
| 37 | PRKS | United Parks & Resorts Inc | 股票-其他 | 1.20% | +0.47% | +44.60% | |
| 38 | KNF | Knife River CORP | 股票-原材料 | 1.19% | — | -2.20% | |
| 39 | MOD | Modine Manufacturing Co | 股票-周期性消费 | 1.18% | -1.15% | +5.22% | |
| 40 | RSI | Rush Street Interactive Inc | 股票-其他 | 1.14% | -0.13% | -3.46% | |
| 41 | GTES | Gates Industrial Corporation plc | 股票-工业 | 1.12% | +0.09% | +7.38% | |
| 42 | MRCY | Mercury Systems Inc | 股票-工业 | 1.12% | -0.72% | EXIT | |
| 43 | VSEC | Vse CORP | 股票-工业 | 1.12% | -0.96% | EXIT | |
| 44 | LTH | Life Time Group Holdings Inc | 股票-其他 | 1.09% | +0.17% | -2.31% | |
| 45 | LIND | Lindblad Expeditions Holding | 股票-其他 | 1.09% | -0.05% | -2.23% | |
| 46 | GENI | Genius Sports Limited | 股票-其他 | 1.09% | +0.04% | NEW | |
| 47 | BYD | Boyd Gaming CORP | 股票-周期性消费 | 1.08% | -0.99% | EXIT | |
| 48 | CALX | Calix Inc | 股票-科技 | 1.07% | -0.52% | +0.36% | |
| 49 | CAMT | Camtek Ltd. | 股票-其他 | 1.06% | +0.32% | -30.31% | |
| 50 | SEI | Solaris Energy Infrastructur | 股票-能源 | 1.06% | -0.08% | +1559.34% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Penn Capital Management Company, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$15.8亿，共申报了 165 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Penn Capital Management Company, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：ATEC (1.8%)、WFRD (1.8%)、MIRM (1.8%)。其中最大持股仓位 ATEC 占据整体投资组合约 1.8% 的权重。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
本季最大新建仓标的
EGO
市值: US$1830.3万
本季最大获利了结 / 清仓标的
GDEN
前期市值: US$1601.1万
在 Q4 2025 季度中，Penn Capital Management Company, LLC 共进行了 190 项持仓异动，包含新建仓 31 个仓位、加仓 52 个仓位、减仓 71 个仓位以及清仓 36 个仓位。 其中最大新建仓标的为 EGO。 本季清仓仓位包含 GDEN。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
解析公司高管、董事与 10% 大股东之 Form 4 内部人交易申报，掌握高管自家股票买卖第一手信号。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。