13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002094426
申报总市值
US$1.2亿
US$1.2亿
55 檔
28.9%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Payne Capital LLC 于 Q3 2025 结束时的管理资产规模为 US$1.2亿。该机构在本季度申报了 55 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q3 2025 期间，Payne Capital LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Payne Capital LLC 的前 5 大核心持股（包含 MSFT, SCHR, FNDX 等）合计占整体申报市值的 28.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 8.34% | -0.48% | — | |
| 2 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 8.19% | -0.70% | — | |
| 3 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 6.44% | +2.86% | — | |
| 4 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 6.25% | +0.29% | — | |
| 5 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 6.00% | — | — | |
| 6 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 4.03% | — | — | |
| 7 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 3.40% | +0.02% | — | |
| 8 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 3.38% | -0.28% | — | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.05% | +0.09% | — | |
| 10 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 3.03% | — | — | |
| 11 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 2.99% | -0.25% | — | |
| 12 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.95% | -1.63% | — | |
| 13 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 2.92% | -0.28% | — | |
| 14 | VFMO | Vanguard US Momentum Factor | ETF-其他 | 2.73% | +0.04% | — | |
| 15 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 2.41% | -0.10% | — | |
| 16 | IDEQ | Lazard Intl Dynamic Eqy ETF | ETF-其他 | 2.26% | +0.01% | — | |
| 17 | IDOG | Alps International Sector Di | ETF-其他 | 2.22% | -0.24% | — | |
| 18 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.91% | +0.11% | — | |
| 19 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.88% | -0.17% | — | |
| 20 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.79% | — | — | |
| 21 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | ETF-避险与商品 | 1.60% | — | — | |
| 22 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 1.51% | — | — | |
| 23 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 1.50% | — | — | |
| 24 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.30% | — | — | |
| 25 | FDEM | Fidelity Emrg Mrkt Multifact | ETF-其他 | 1.11% | +0.08% | — | |
| 26 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 1.03% | -0.09% | — | |
| 27 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.99% | -0.08% | — | |
| 28 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 0.96% | -0.08% | — | |
| 29 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.90% | -0.03% | — | |
| 30 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.88% | +0.05% | — | |
| 31 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.85% | +0.05% | — | |
| 32 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.76% | -0.04% | — | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.74% | -0.03% | — | |
| 34 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.73% | +0.01% | — | |
| 35 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.73% | -0.20% | — | |
| 36 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-医疗保健 | 0.65% | -0.05% | — | |
| 37 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.06% | — | |
| 38 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.54% | -0.08% | — | |
| 39 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.04% | — | |
| 40 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.54% | -0.06% | — | |
| 41 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.06% | — | |
| 42 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.52% | -0.04% | — | |
| 43 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | — | |
| 44 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.48% | +0.02% | — | |
| 45 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.41% | — | |
| 46 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.45% | — | — | |
| 47 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | — | |
| 48 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.31% | +0.02% | — | |
| 49 | UL | Unilever PLC | 股票-非周期性消费 | 0.30% | — | — | |
| 50 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.29% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Payne Capital LLC 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.2亿，共申报了 55 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Payne Capital LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：MSFT (8.3%)、SCHR (8.2%)、FNDX (6.4%)。其中最大持股仓位 MSFT 占据整体投资组合约 8.3% 的权重。
在 Q3 2025 季度中，Payne Capital LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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