13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002042876
申报总市值
US$2.0亿
US$2.0亿
195 檔
27.3%
在 Q1 2025 申报期间，Optivise Advisory Services LLC（CIK: 0002042876）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$2.0亿，共持有 195 个公开申报仓位。
Optivise Advisory Services LLC 在 Q1 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 13 个全新仓位及加仓 10 档持股的同时，亦同步清仓 9 档并减仓 18 档标的。
在资产配置集中度方面，Optivise Advisory Services LLC 的前 5 大核心持股（包含 TFLO, THTA, IVV 等）合计占整体申报市值的 27.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公债 | 16.74% | -3.69% | +64.55% | |
| 2 | THTA | Sofi Enhanced Yield ETF | ETF-其他 | 4.69% | -0.06% | +40.60% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.06% | +0.30% | +2.22% | |
| 4 | LGH | Hcm Defender 500 Index ETF | ETF-大型股与成长 | 2.88% | -0.44% | -38.19% | |
| 5 | QQH | Hcm Defender 100 Index ETF | ETF-大型股与成长 | 2.85% | -0.26% | -37.89% | |
| 6 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 2.03% | -0.23% | -35.57% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.65% | — | +1.45% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.36% | -0.17% | +2.88% | |
| 9 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 1.33% | -0.05% | -9.65% | |
| 10 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.27% | — | -0.60% | |
| 11 | AGGH | Simplify Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 1.25% | — | — | |
| 12 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.17% | — | -24.62% | |
| 13 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 1.16% | -0.63% | +9.01% | |
| 14 | PTLC | Pacer Trendpilot US Large Ca | ETF-其他 | 1.11% | -0.12% | -1.10% | |
| 15 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.07% | -0.46% | -32.49% | |
| 16 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-其他 | 1.02% | -0.83% | +52.92% | |
| 17 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.99% | +0.02% | -0.78% | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.99% | +0.01% | +4.75% | |
| 19 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-其他 | 0.96% | +0.02% | -9.76% | |
| 20 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-其他 | 0.94% | — | -38.39% | |
| 21 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.94% | +0.14% | +1.61% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.92% | -0.09% | -4.08% | |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.90% | +0.17% | +2.00% | |
| 24 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.88% | -0.08% | -42.17% | |
| 25 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-其他 | 0.88% | — | — | |
| 26 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.85% | -0.02% | -0.74% | |
| 27 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.82% | — | +5.31% | |
| 28 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.82% | +0.14% | -11.69% | |
| 29 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.81% | -0.45% | +78.70% | |
| 30 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.74% | +0.46% | NEW | |
| 31 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.09% | -5.87% | |
| 32 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.72% | +0.14% | -12.99% | |
| 33 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.70% | +1.46% | — | |
| 34 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.14% | +38.76% | |
| 35 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.69% | — | — | |
| 36 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.68% | -0.05% | -14.05% | |
| 37 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.66% | -0.06% | -65.13% | |
| 38 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 0.66% | — | — | |
| 39 | IYC | Ishares US Consumer Discreti | ETF-其他 | 0.65% | — | — | |
| 40 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-其他 | 0.64% | -0.09% | — | |
| 41 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.57% | — | — | |
| 42 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.10% | +38.45% | |
| 43 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.02% | — | |
| 44 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.56% | +0.09% | +6.42% | |
| 45 | BIBL | Inspire 100 ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.93% | NEW | |
| 46 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.53% | — | +1.61% | |
| 47 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.52% | — | -8.03% | |
| 48 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.50% | — | — | |
| 49 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.50% | +0.31% | NEW | |
| 50 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.50% | — | +0.25% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Optivise Advisory Services LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.0亿，共申报了 195 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Optivise Advisory Services LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：TFLO (16.7%)、THTA (4.7%)、IVV (3.1%)。其中最大持股仓位 TFLO 占据整体投资组合约 16.7% 的权重。
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本季最大新建仓标的
AGGH
市值: US$222.6万
本季最大获利了结 / 清仓标的
FDVV
前期市值: US$170.5万
在 Q1 2025 季度中，Optivise Advisory Services LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 13 个仓位、加仓 10 个仓位、减仓 18 个仓位以及清仓 9 个仓位。 其中最大新建仓标的为 AGGH。 本季清仓仓位包含 FDVV。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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