Optivise Advisory Services LLC 在 Q3 2024 与前一季相比进行了哪些主要买卖调整？

在 Q3 2024 季度中，Optivise Advisory Services LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 10 个仓位、加仓 9 个仓位、减仓 7 个仓位以及清仓 24 个仓位。其中最大新建仓标的为 SPHD。本季清仓仓位包含 XMMO。

本页展示的 Q3 2024 13F 数据集的来源与更新机制为何？

本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。

Optivise Advisory Services LLC — Q3 2024 13F 持股

Name: Optivise Advisory Services LLC — 13F Holdings, Q3 2024
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0002042876

申报总市值

US$2.0亿

SEC 官方 13F-HR 申报13F 季报时序数据集Q3 2024CIK: 0002042876Schema.org 结构化 Dataset

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总申报市值

US$2.0亿

申报仓位数

164 檔

前5大集中度

30.6%

前季调仓动作

+10新+9加-7減-24清

Optivise Advisory Services LLC 于 Q3 2024 季度申报之资产配置与仓位解析

Optivise Advisory Services LLC 在 Q3 2024 季度的美股仓位总计估值为 US$2.0亿，分散于 164 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。

在 Q3 2024，Optivise Advisory Services LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 7 个仓位并完全清仓 24 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。

在资产配置集中度方面，Optivise Advisory Services LLC 的前 5 大核心持股（包含 TFLO, AGG, QQH 等）合计占整体申报市值的 30.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。

本季完整持股清单

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	17.88%	-3.69%	+54.91%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	4.07%	-0.08%	+39.30%
3	QQH	Hcm Defender 100 Index ETF	ETF-大型股与成长	3.42%	-0.26%	-2.88%
4	LGH	Hcm Defender 500 Index ETF	ETF-大型股与成长	3.30%	-0.44%	-2.49%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.04%	+0.30%	+1.08%
6	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-其他	2.19%	—	+2.62%
7	THTA	Sofi Enhanced Yield ETF	ETF-其他	2.18%	-0.06%	+1.88%
8	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.54%	—	-0.45%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.51%	—	-40.80%
10	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	1.40%	-0.03%	+276.15%
11	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	1.39%	-0.02%	+298.90%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.34%	-0.17%	-16.69%
13	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	1.32%	-0.05%	+2.15%
14	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.30%	—	-0.56%
15	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.24%	-0.06%	+3.52%
16	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	ETF-其他	1.22%	-0.12%	-7.11%
17	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.20%	—	+2.02%
18	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	1.18%	+0.02%	+0.08%
19	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	ETF-大型股与成长	1.05%	—	—
20	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	1.04%	+0.02%	-47.19%
21	ZHDG	Zega Buy And Hedge ETF	ETF-其他	1.03%	-0.03%	-32.33%
22	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	0.99%	-0.04%	—
23	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.98%	—	—
24	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.97%	-0.46%	+0.02%
25	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.95%	+0.14%	-1.87%
26	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.94%	—	-28.56%
27	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.91%	+0.14%	+1.61%
28	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.89%	-0.63%	+6.25%
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.88%	+0.01%	+0.13%
30	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.85%	-0.05%	-3.20%
31	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	ETF-其他	0.84%	—	—
32	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.84%	-0.09%	+0.49%
33	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.83%	-0.02%	+1.11%
34	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.76%	-0.09%	-2.01%
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.74%	+0.17%	-12.70%
36	HYEM	Vaneck Emrg Mkts Hi Yld	ETF-其他	0.72%	—	+4.57%
37	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.70%	+0.46%	NEW
38	AAPL	Apple Inc	股票-科技	0.66%	+0.14%	+4.26%
39	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	0.64%	—	-0.01%
40	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.64%	—	-2.00%
41	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.63%	—	-17.82%
42	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.62%	—	+9.95%
43	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-其他	0.61%	—	+0.24%
44	IYC	Ishares US Consumer Discreti	ETF-其他	0.60%	—	+1.88%
45	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	ETF-大型股与成长	0.59%	—	-0.10%
46	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	0.56%	-0.83%	+34.10%
47	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.56%	—	+11.92%
48	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.55%	—	-8.52%
49	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.54%	-0.02%	—
50	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.54%	-0.06%	-6.20%

1–50 of 164

本季持股变动

Optivise Advisory Services LLC 于截至 Q3 2024 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	+6%	+54.91%	加仓
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+1.2%	+39.30%	加仓
3	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	+1.1%	+276.15%	加仓
4	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	+1.1%	+298.90%	加仓
5	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	+1.1%	NEW	新建仓
6	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+1%	NEW	新建仓
7	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+1%	NEW	新建仓
8	RSST	Return Stacked US Sm Ftr ETF	+0.2%	NEW	新建仓
9	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.2%	NEW	新建仓
10	V	Visa Inc-class A Shares	+0.2%	NEW	新建仓
11	BIBL	Inspire 100 ETF	+0.2%	+34.55%	加仓
12	DFAI	Dimensional International Co	+0.2%	NEW	新建仓
13	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.2%	NEW	新建仓
14	ACN	Accenture plc	+0.2%	NEW	新建仓
15	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	+0.1%	NEW	新建仓
16	CTA	Simplify Managed Futures St	+0.1%	+34.10%	加仓
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+1.08%	加仓
18	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	+0.1%	+59.86%	加仓
19	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	+0.1%	+2.62%	加仓
20	CFO	Victoryshares US 500 Enhance	-0.1%	EXIT	清仓
21	AZO	Autozone Inc	-0.1%	EXIT	清仓
22	BP	Bp Plc-spons Adr	-0.1%	EXIT	清仓
23	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.1%	EXIT	清仓
24	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.1%	EXIT	清仓
25	ARKB	Ark 21shares Bitcoin ETF	-0.1%	EXIT	清仓
26	SFM	Sprouts Farmers Market Inc	-0.1%	EXIT	清仓
27	GMAR	Ft Vest US Equity Moderate B	-0.1%	EXIT	清仓
28	FICO	Fair Isaac CORP	-0.1%	EXIT	清仓
29	AMAT	Applied Materials Inc	-0.1%	EXIT	清仓
30	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	-0.2%	EXIT	清仓
31	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.2%	EXIT	清仓
32	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.2%	EXIT	清仓
33	XJAN	Ft Vest Enh Mod Buff - Jan	-0.2%	EXIT	清仓
34	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.2%	-29.06%	减仓
35	GDEC	Ft Vest US Equity Moderate B	-0.2%	EXIT	清仓
36	FJAN	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	-0.2%	EXIT	清仓
37	KMLM	Kraneshares Mt Lc Mn Ft Id S	-0.3%	EXIT	清仓
38	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.3%	-28.56%	减仓
39	FDEC	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	-0.3%	EXIT	清仓
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-16.69%	减仓
41	HCMT	Direxion Hcm Tactic US ETF	-0.4%	-76.02%	减仓
42	ZHDG	Zega Buy And Hedge ETF	-0.5%	-32.33%	减仓
43	GJAN	Ft Vest US Equity Moderate B	-0.8%	EXIT	清仓
44	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.9%	-47.19%	减仓
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1%	-40.80%	减仓
46	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-1%	EXIT	清仓
47	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-1%	EXIT	清仓
48	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	-1.3%	EXIT	清仓
49	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-1.3%	EXIT	清仓
50	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	-1.3%	EXIT	清仓

Optivise Advisory Services LLC Q3 2024 常见问题解答 (FAQ)

Optivise Advisory Services LLC 在 Q3 2024 的 13F 申报总市值与持股数量是多少？

根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Optivise Advisory Services LLC 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$2.0亿，共申报了 164 个公开持股仓位。

Optivise Advisory Services LLC 在 Q3 2024 的核心持股（前几大持仓）包含哪些股票？

在 Q3 2024 季度，Optivise Advisory Services LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：TFLO (17.9%)、AGG (4.1%)、QQH (3.4%)。其中最大持股仓位 TFLO 占据整体投资组合约 17.9% 的权重。

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