13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001841259
申报总市值
US$11.6亿
US$11.6亿
223 檔
25.8%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Octavia Wealth Advisors, LLC 于 Q3 2024 结束时的管理资产规模为 US$11.6亿。该机构在本季度申报了 223 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q3 2024，Octavia Wealth Advisors, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 0 个新仓位，并对 35 个既有持股进行加仓（合计增持 35 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Octavia Wealth Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPYV, SPYG, FBND 等）合计占整体申报市值的 25.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大获利了结 / 清仓标的
CAH
前期市值: US$52.2万
仅显示前 200 大持股（共 223 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 10.04% | +0.06% | +6.94% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 8.12% | +1.39% | +16.05% | |
| 3 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 7.99% | -0.30% | +6.93% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.60% | -0.13% | -7.80% | |
| 5 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 5.05% | +0.51% | +8.23% | |
| 6 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 3.98% | +0.17% | +7.00% | |
| 7 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 3.95% | -0.09% | +6.77% | |
| 8 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 3.03% | — | +4.35% | |
| 9 | AGOX | Adaptive Alpha Opportunities | ETF-其他 | 2.80% | +0.19% | +5.26% | |
| 10 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.66% | -0.10% | +27.54% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.40% | -0.15% | -1.29% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.30% | -0.02% | -2.89% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.27% | +0.22% | +0.50% | |
| 14 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 2.19% | -0.03% | +59.53% | |
| 15 | VIOG | Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw | ETF-其他 | 2.10% | — | +5.66% | |
| 16 | VIOV | Vanguard S&p Small-cap 600 V | ETF-其他 | 2.10% | — | +5.89% | |
| 17 | IVOV | Vanguard S&p Mid-cap 400 Val | ETF-其他 | 2.09% | -0.01% | +5.80% | |
| 18 | IVOG | Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro | ETF-其他 | 2.05% | — | +6.88% | |
| 19 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.75% | +0.15% | +20.62% | |
| 20 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.28% | -0.37% | +0.32% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.19% | -0.02% | -2.67% | |
| 22 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.13% | -0.03% | +1.63% | |
| 23 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 1.07% | -0.01% | +13.37% | |
| 24 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 1.04% | — | +4.52% | |
| 25 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.91% | +0.11% | +18.20% | |
| 26 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.90% | +0.14% | +20.61% | |
| 27 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.72% | +0.10% | +0.64% | |
| 28 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.63% | -0.11% | +5.52% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.53% | -0.01% | -16.70% | |
| 30 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.48% | -0.13% | -7.74% | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.45% | +0.02% | -0.68% | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.43% | -0.04% | +8.22% | |
| 33 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.43% | -0.07% | -6.49% | |
| 34 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.39% | -0.01% | -1.30% | |
| 35 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.38% | -0.09% | +10.54% | |
| 36 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.02% | +1.41% | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.33% | -0.03% | -8.93% | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.33% | — | +4.71% | |
| 39 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投资级债 | 0.30% | -0.01% | +36.13% | |
| 40 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.02% | +35.58% | |
| 41 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.27% | -0.02% | +3.90% | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.27% | -0.04% | +29.41% | |
| 43 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.26% | -0.01% | -2.97% | |
| 44 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.26% | -0.09% | -9.15% | |
| 45 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.25% | -0.08% | -17.15% | |
| 46 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | -9.30% | |
| 47 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.24% | -0.05% | +45.97% | |
| 48 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.24% | -0.07% | +5.71% | |
| 49 | IVOO | Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | +1.03% | |
| 50 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 股票-金融 | 0.22% | -0.12% | +20.68% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Octavia Wealth Advisors, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$11.6亿，共申报了 223 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Octavia Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPYV (10.0%)、SPYG (8.1%)、FBND (8.0%)。其中最大持股仓位 SPYV 占据整体投资组合约 10.0% 的权重。
在 Q3 2024 季度中，Octavia Wealth Advisors, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 0 个仓位、加仓 35 个仓位、减仓 14 个仓位以及清仓 1 个仓位。 本季清仓仓位包含 CAH。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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