13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.3亿
US$1.3亿
165 檔
13.9%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Obsidian Cio, LLC 于 Q4 2025 结束时的管理资产规模为 US$1.3亿。该机构在本季度申报了 165 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q4 2025，Obsidian Cio, LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 40 个仓位并完全清仓 9 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Obsidian Cio, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IWB, VV, IVV 等）合计占整体申报市值的 13.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 6.82% | -0.95% | -92.87% | |
| 2 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 6.67% | +0.03% | -90.87% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.27% | -1.60% | -90.33% | |
| 4 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 4.55% | +0.19% | -95.85% | |
| 5 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 4.39% | -0.24% | -91.08% | |
| 6 | JIVE | JPM Interntl Value ETF | ETF-其他 | 3.95% | -0.39% | -93.35% | |
| 7 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 3.48% | -0.45% | -90.44% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.36% | +2.67% | -86.89% | |
| 9 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.15% | -0.34% | -93.74% | |
| 10 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 3.07% | -0.42% | -92.15% | |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.84% | -0.69% | -67.01% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.50% | +1.32% | -68.59% | |
| 13 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.47% | -0.07% | -91.45% | |
| 14 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 2.32% | — | — | |
| 15 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 2.30% | -0.33% | -90.46% | |
| 16 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 2.13% | +0.05% | +334.73% | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.08% | -0.61% | -64.78% | |
| 18 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.67% | -0.72% | -49.63% | |
| 19 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.45% | -0.13% | -92.82% | |
| 20 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 1.37% | — | — | |
| 21 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.28% | -0.06% | +78.54% | |
| 22 | BOTZ | Global X Robotics & Artifici | ETF-其他 | 1.22% | -0.08% | -94.91% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.12% | +1.08% | -95.42% | |
| 24 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 1.07% | -0.15% | -93.67% | |
| 25 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.06% | -0.13% | -90.45% | |
| 26 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.01% | -0.17% | -38.37% | |
| 27 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 1.01% | -0.09% | -85.98% | |
| 28 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 股票-金融 | 0.91% | -0.42% | -94.20% | |
| 29 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.90% | +0.83% | -86.76% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.82% | +0.84% | -90.07% | |
| 31 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.82% | -0.24% | -86.56% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.80% | +1.16% | -91.27% | |
| 33 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.79% | -0.16% | -39.43% | |
| 34 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.77% | -0.01% | -41.68% | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.75% | +0.53% | -76.94% | |
| 36 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.20% | +8.14% | |
| 37 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.63% | -0.50% | EXIT | |
| 38 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.59% | — | — | |
| 39 | TAN | Invesco Solar ETF | ETF-其他 | 0.56% | — | — | |
| 40 | ROBO | Robo Global Robotics And Aut | ETF-其他 | 0.52% | — | -83.40% | |
| 41 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.52% | -0.05% | -13.86% | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.52% | -0.06% | -56.11% | |
| 43 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.48% | -0.19% | -92.98% | |
| 44 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.17% | -78.82% | |
| 45 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 0.45% | -0.11% | -17.19% | |
| 46 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.44% | -0.21% | +28.47% | |
| 47 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.43% | +0.06% | -58.57% | |
| 48 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.42% | -0.21% | -6.77% | |
| 49 | MSDL | Morgan Stanley Direct Lendin | 股票-其他 | 0.42% | -0.01% | -70.85% | |
| 50 | PRU | Prudential Financial Inc | 股票-金融 | 0.40% | -0.01% | -27.13% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Obsidian Cio, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.3亿，共申报了 165 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Obsidian Cio, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IWB (6.8%)、VV (6.7%)、IVV (5.3%)。其中最大持股仓位 IWB 占据整体投资组合约 6.8% 的权重。
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本季最大获利了结 / 清仓标的
EFG
前期市值: US$2312.1万
在 Q4 2025 季度中，Obsidian Cio, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 0 个仓位、加仓 1 个仓位、减仓 40 个仓位以及清仓 9 个仓位。 本季清仓仓位包含 EFG。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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