13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0002011113
申报总市值
US$1.8亿
US$1.8亿
57 檔
55.0%
在 Q4 2025 申报期间，Objectivity Squared, LLC（CIK: 0002011113）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$1.8亿，共持有 57 个公开申报仓位。
在 Q4 2025，Objectivity Squared, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 6 个新仓位，并对 32 个既有持股进行加仓（合计增持 38 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Objectivity Squared, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IWD, DGRO, IWF 等）合计占整体申报市值的 55.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 17.55% | +0.39% | +1.82% | |
| 2 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 10.33% | -0.33% | +1.58% | |
| 3 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 10.32% | +0.50% | +0.69% | |
| 4 | XOCT | Ft Vest US Equity Enhance & | ETF-其他 | 8.45% | — | -3.23% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 7.95% | +0.04% | +3.42% | |
| 6 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 7.18% | -1.76% | +2.52% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 4.57% | +0.54% | +32.47% | |
| 8 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 3.54% | +0.27% | +2.87% | |
| 9 | MPLX | Mplx LP | 股票-能源 | 2.96% | -0.37% | +2.05% | |
| 10 | USAC | USA Compression Partners LP | 股票-其他 | 2.96% | -0.46% | +2.21% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.04% | +0.02% | -9.93% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.51% | +0.02% | +102.07% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.36% | +0.03% | -1.32% | |
| 14 | AIA | Ishares Asia 50 ETF | ETF-其他 | 1.32% | +0.36% | +1.74% | |
| 15 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 1.12% | +0.02% | +7.14% | |
| 16 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 1.11% | -0.32% | +4.38% | |
| 17 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 1.07% | -0.03% | — | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.01% | -0.48% | +0.77% | |
| 19 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.97% | +1.28% | +32.42% | |
| 20 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 0.86% | +0.16% | +2.44% | |
| 21 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.84% | +0.26% | +5.26% | |
| 22 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 0.84% | -0.05% | +0.78% | |
| 23 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.84% | -0.13% | +1.69% | |
| 24 | XMAY | Ft US Eq Enh&mod Buff - May | ETF-其他 | 0.68% | — | -0.60% | |
| 25 | AKRE | Akre Focus ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.14% | EXIT | |
| 26 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.13% | +35.79% | |
| 27 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.57% | +0.01% | -0.13% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.57% | +0.18% | +0.28% | |
| 29 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.45% | -0.01% | — | |
| 30 | TPYP | Tortoise North American Pipe | ETF-其他 | 0.40% | -0.22% | — | |
| 31 | ROBO | Robo Global Robotics And Aut | ETF-其他 | 0.38% | +0.05% | +0.42% | |
| 32 | AFBI | Affinity Bancshares Inc | 股票-其他 | 0.31% | -0.04% | — | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.30% | -0.03% | +1.47% | |
| 34 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.30% | +0.07% | +34.31% | |
| 35 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.30% | +0.07% | +31.87% | |
| 36 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.26% | +0.01% | +0.26% | |
| 37 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.25% | -0.27% | EXIT | |
| 38 | ESPO | Vaneck Videogaming Esports | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | +1.25% | |
| 39 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.24% | -0.04% | +0.05% | |
| 40 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 0.24% | -0.07% | +1.57% | |
| 41 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.24% | -0.03% | +2.24% | |
| 42 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.22% | -0.01% | -1.54% | |
| 43 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 0.19% | -0.01% | +0.50% | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.19% | +0.02% | +13.98% | |
| 45 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.18% | +0.02% | +0.30% | |
| 46 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.01% | +0.39% | |
| 47 | ANIK | Anika Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.17% | — | — | |
| 48 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.17% | -0.05% | +0.97% | |
| 49 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.15% | +0.02% | — | |
| 50 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.15% | -0.07% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Objectivity Squared, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.8亿，共申报了 57 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Objectivity Squared, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IWD (17.6%)、DGRO (10.3%)、IWF (10.3%)。其中最大持股仓位 IWD 占据整体投资组合约 17.6% 的权重。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
本季最大新建仓标的
AKRE
市值: US$111.6万
本季最大获利了结 / 清仓标的
ABNB
前期市值: US$80.3万
在 Q4 2025 季度中，Objectivity Squared, LLC 共进行了 45 项持仓异动，包含新建仓 6 个仓位、加仓 32 个仓位、减仓 5 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 AKRE。 本季清仓仓位包含 ABNB。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
解析公司高管、董事与 10% 大股东之 Form 4 内部人交易申报，掌握高管自家股票买卖第一手信号。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。