OC
Oakview Capital Management, L.P. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2024）
Oakview Capital Management, L.P.CIK: 0001698006
高品质投资策略长期持有型行业集中型
申报总市值
US$2164.0万
申报季度: 2024-09-30 · 持股只数: 11
Oakview Capital Management, L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 11 项持股，申报期为 2024-09-30，总持股市值约为 US$2164.0万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 47.19
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 65.71
- 多样化
- 22
- 仓位均衡度
- 94.28
Oakview Capital Management, L.P. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.118——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，与其实际披露的 11 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.57），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 18.81% | — | -7.55% | |
| 2 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 17.81% | — | -13.90% | |
| 3 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 10.89% | — | -11.99% | |
| 4 | JBHT | Hunt (jb) Transprt Svcs Inc | 股票-工业 | 9.12% | — | -11.06% | |
| 5 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通信服务 | 8.57% | — | -12.57% | |
| 6 | BALL | Ball CORP | 股票-周期性消费 | 8.21% | — | -10.73% | |
| 7 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 6.95% | — | -47.12% | |
| 8 | DOW | Dow Inc | 股票-原材料 | 6.86% | — | -13.04% | |
| 9 | KMX | Carmax Inc | 股票-周期性消费 | 6.30% | — | -13.54% | |
| 10 | CTVA | Corteva Inc | 股票-原材料 | 5.48% | — | -16.71% | |
| 11 | CNNE | Cannae Holdings Inc | 股票-其他 | 1.00% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+6.6%
近4个季度表现
+20.6%
- 标准差
- +16.4%
- 贝塔系数
- +0.6
- 阿尔法
- -2.1%
- 最大回撤
- -16%
- 年化表现
- +8.8%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +1
- 斯图泽指数
- +0.18
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.52
- 卡玛比率
- +0.55
- 信息比率
- -0.66
- 跟踪误差
- +15.4%
- 下行标准差
- +9.8%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +22.9%
- 最差12个月
- -12.9%
- 效率比率
- +0.2
- 夏普比率
- +0.6
- 行业分散度
- +9.3%
- 偏度
- +0.01
- 峰度
- -0.75
- 上行潜力
- +2.96
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q3 | 11 | US$2164.0万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 15 | US$3178.5万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 15 | US$9594.0万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 15 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 16 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 14 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 16 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 17 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 16 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 14 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 16 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 16 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 16 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 14 | US$2.6亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 16 | US$2.7亿 | 23 | ||
| 2020 Q4 | 16 | US$2.4亿 | 18 | ||
| 2020 Q3 | 17 | US$2.3亿 | 11 | ||
| 2020 Q2 | 17 | US$2.2亿 | 40 | ||
| 2020 Q1 | 18 | US$2.3亿 | 56 | ||
| 2019 Q4 | 15 | US$2.7亿 | 16 | ||
| 2019 Q3 | 15 | US$2.9亿 | 16 | ||
| 2019 Q2 | 15 | US$3.0亿 | 44 | ||
| 2019 Q1 | 15 | US$3.2亿 | 20 | ||
| 2018 Q4 | 15 | US$2.7亿 | 37 | ||
| 2018 Q3 | 14 | US$2.8亿 | 26 | ||
| 2018 Q2 | 17 | US$2.5亿 | 30 | ||
| 2018 Q1 | 27 | US$2.5亿 | 41 | ||
| 2017 Q4 | 16 | US$2.2亿 | 33 | ||
| 2017 Q3 | 15 | US$2.1亿 | 100 | ||
| 2017 Q2 | 46 | US$2.0亿 | 100 | 1000000 | |
| 2017 Q1 | 47 | US$2.1亿 | 32 | ||
| 2016 Q4 | 47 | US$1.8亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Oakview Capital Management, L.P. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Oakview Capital Management, L.P. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2164.0万，分布在 11 个已申报仓位之中。
Oakview Capital Management, L.P. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Oakview Capital Management, L.P. 按市值排列的前几大持股为：
1. Air Products & Chemicals Inc (APD) — US$407.1万 (18.8%)
2. Deere & Co (DE) — US$385.4万 (17.8%)
3. Chubb Limited (CB) — US$235.7万 (10.9%)
4. Hunt (jb) Transprt Svcs Inc (JBHT) — US$197.3万 (9.1%)
5. T-mobile US Inc (TMUS) — US$185.4万 (8.6%)
Oakview Capital Management, L.P. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Oakview Capital Management, L.P. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Oakview Capital Management, L.P. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Oakview Capital Management, L.P. 的主要板块分布如下：
• Materials: 31.5%
• Industrials: 27.2%
• Consumer Discretionary: 14.7%
• Financials: 11.0%
• Communication Services: 8.7%
• Information Technology: 7.0%
投资风格解析
Oakview Capital Management, L.P.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 8.8%，跑输 S&P 500 2.1 个百分点；贝塔系数为 0.60（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 31.5% 集中于Materials。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 27 升至 47，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
过去两个季度，该机构持续减持 DE，累计减少 US$709.4万，但目前仍持有 US$385.4万。
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