13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$53.6亿
US$53.6亿
51 檔
47.5%
Q1 2026 季度申报显示，Nepc LLC 披露的美股组合总市值为 US$53.6亿，涵盖 51 个不同之权益投资仓位。
在 Q1 2026，Nepc LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 1 个新仓位，并对 20 个既有持股进行加仓（合计增持 21 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Nepc LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOO, VCIT, VGIT 等）合计占整体申报市值的 47.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 11.64% | +0.43% | -3.87% | |
| 2 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 10.53% | +0.91% | +4.88% | |
| 3 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 9.65% | -0.32% | — | |
| 4 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 9.57% | -0.35% | +5.24% | |
| 5 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公债 | 9.26% | -0.14% | +8.24% | |
| 6 | VTC | Vanguard Total Corporate Bnd | ETF-投资级公司债 | 7.16% | -0.08% | +32.53% | |
| 7 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 5.72% | — | -1.94% | |
| 8 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 4.21% | -0.09% | +4.96% | |
| 9 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投资级债 | 3.84% | -0.23% | +25.16% | |
| 10 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 3.59% | -0.28% | — | |
| 11 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 3.25% | +0.11% | — | |
| 12 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.75% | -0.11% | — | |
| 13 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 2.57% | +0.21% | — | |
| 14 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 2.43% | -0.08% | -5.26% | |
| 15 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 2.32% | -0.16% | — | |
| 16 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 2.22% | -0.14% | — | |
| 17 | BCI | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-其他 | 1.12% | -0.16% | +0.00% | |
| 18 | GNR | State Street Spdr S&p Global | ETF-其他 | 1.09% | -0.17% | -15.92% | |
| 19 | IGF | Ishares Global Infrastructur | ETF-其他 | 1.04% | -0.07% | -6.29% | |
| 20 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 1.04% | +0.03% | +1.92% | |
| 21 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 0.95% | +0.03% | -18.67% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.52% | -0.06% | -3.33% | |
| 23 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.46% | — | +1.93% | |
| 24 | SPBO | Ss Spdr P CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.42% | +0.48% | +179.86% | |
| 25 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.03% | +0.15% | |
| 26 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.25% | +0.03% | -1.17% | |
| 27 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.25% | +0.01% | +0.15% | |
| 28 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.02% | +0.17% | |
| 29 | TOV | Jlens 500 Jewish Advy US ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.01% | +2.32% | |
| 30 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.20% | -0.02% | — | |
| 31 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.18% | +0.01% | -9.47% | |
| 32 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 0.15% | +0.18% | +101.92% | |
| 33 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.12% | — | +66.58% | |
| 34 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.10% | +0.01% | +0.18% | |
| 35 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.08% | +0.01% | +0.12% | |
| 36 | EIS | Ishares Msci Israel ETF | ETF-其他 | 0.07% | +0.01% | — | |
| 37 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.07% | +0.01% | — | |
| 38 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.07% | -0.02% | -16.42% | |
| 39 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.07% | -0.01% | — | |
| 40 | EFAX | State Street Spdr Msci Eafe | ETF-其他 | 0.05% | — | — | |
| 41 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.04% | — | +2.63% | |
| 42 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.04% | — | — | |
| 43 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.03% | -0.02% | — | |
| 44 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.03% | — | +29.52% | |
| 45 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.03% | — | — | |
| 46 | SNPE | Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF | ETF-大型股与成长 | 0.01% | — | — | |
| 47 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | — | — | — | |
| 48 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | — | — | — | |
| 49 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | — | — | — | |
| 50 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-其他 | — | — | -7.36% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Nepc LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$53.6亿，共申报了 51 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Nepc LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VOO (11.6%)、VCIT (10.5%)、VGIT (9.7%)。其中最大持股仓位 VOO 占据整体投资组合约 11.6% 的权重。
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本季最大新建仓标的
VCRB
市值: US$1.8亿
本季最大获利了结 / 清仓标的
PGR
前期市值: US$1480.0万
在 Q1 2026 季度中，Nepc LLC 共进行了 33 项持仓异动，包含新建仓 1 个仓位、加仓 20 个仓位、减仓 11 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VCRB。 本季清仓仓位包含 PGR。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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