13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001424799
申报总市值
US$53.6亿
US$53.6亿
46 檔
35.1%
Nepc LLC 在 Q1 2025 季度的美股仓位总计估值为 US$53.6亿，分散于 46 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
Nepc LLC 在 Q1 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 3 个全新仓位及加仓 17 档持股的同时，亦同步清仓 4 档并减仓 11 档标的。
在资产配置集中度方面，Nepc LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOO, VCSH, VGIT 等）合计占整体申报市值的 35.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
TOV
市值: US$699.3万
本季最大获利了结 / 清仓标的
BCI
前期市值: US$3719.3万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 11.20% | +0.43% | +9.73% | |
| 2 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 10.75% | -0.35% | +15.66% | |
| 3 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 10.56% | -0.32% | -5.15% | |
| 4 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公债 | 10.25% | -0.14% | +4.87% | |
| 5 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 9.84% | +0.91% | +12.89% | |
| 6 | VTC | Vanguard Total Corporate Bnd | ETF-投资级公司债 | 5.28% | -0.08% | — | |
| 7 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 4.32% | -0.09% | -24.89% | |
| 8 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 4.30% | -0.08% | -32.59% | |
| 9 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.04% | — | +23.84% | |
| 10 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.68% | -0.11% | — | |
| 11 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 2.68% | +0.11% | -28.55% | |
| 12 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投资级债 | 2.64% | -0.23% | — | |
| 13 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 2.62% | -0.14% | — | |
| 14 | SPBO | Ss Spdr P CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 2.55% | +0.48% | -51.32% | |
| 15 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 2.36% | +0.03% | +0.87% | |
| 16 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 2.13% | +0.21% | -6.57% | |
| 17 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 2.01% | -0.16% | -35.90% | |
| 18 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 1.12% | +0.03% | -11.71% | |
| 19 | GNR | State Street Spdr S&p Global | ETF-其他 | 1.09% | -0.17% | +5.46% | |
| 20 | IGF | Ishares Global Infrastructur | ETF-其他 | 1.09% | -0.07% | +2.69% | |
| 21 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 1.06% | +0.03% | +5.54% | |
| 22 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 0.88% | +0.18% | -1.66% | |
| 23 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.57% | — | -7.96% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.56% | -0.06% | — | |
| 25 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | +73.78% | |
| 26 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.25% | +0.01% | — | |
| 27 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.02% | — | |
| 28 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.24% | +0.01% | +0.18% | |
| 29 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.20% | -0.02% | — | |
| 30 | TOV | Jlens 500 Jewish Advy US ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.01% | — | |
| 31 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.17% | — | -17.71% | |
| 32 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.13% | +0.03% | — | |
| 33 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.12% | +0.01% | +0.84% | |
| 34 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.10% | +0.01% | +0.20% | |
| 35 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 36 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.09% | +0.01% | — | |
| 37 | EIS | Ishares Msci Israel ETF | ETF-其他 | 0.06% | +0.01% | — | |
| 38 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.06% | -0.02% | +0.06% | |
| 39 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.06% | — | — | |
| 40 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.05% | — | +60.49% | |
| 41 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.03% | — | +81.67% | |
| 42 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.03% | -0.02% | — | |
| 43 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.03% | — | +1.97% | |
| 44 | SNPE | Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF | ETF-大型股与成长 | 0.01% | — | — | |
| 45 | ICLN | Ishares Global Clean Energy | ETF-其他 | 0.01% | — | — | |
| 46 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | — | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Nepc LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$53.6亿，共申报了 46 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Nepc LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VOO (11.2%)、VCSH (10.8%)、VGIT (10.6%)。其中最大持股仓位 VOO 占据整体投资组合约 11.2% 的权重。
在 Q1 2025 季度中，Nepc LLC 共进行了 35 项持仓异动，包含新建仓 3 个仓位、加仓 17 个仓位、减仓 11 个仓位以及清仓 4 个仓位。 其中最大新建仓标的为 TOV。 本季清仓仓位包含 BCI。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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