13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$58.0亿
US$58.0亿
104 檔
29.1%
Q4 2025 季度申报显示，Nearwater Capital Markets, Ltd 披露的美股组合总市值为 US$58.0亿，涵盖 104 个不同之权益投资仓位。
在 Q4 2025，Nearwater Capital Markets, Ltd 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 18 个仓位并完全清仓 78 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Nearwater Capital Markets, Ltd 的前 5 大核心持股（包含 GOOGL, MSFT, NVDA 等）合计占整体申报市值的 29.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 7.01% | +1.27% | +31.16% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.13% | +1.26% | -21.06% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.94% | -2.92% | -54.92% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 5.04% | -3.37% | EXIT | |
| 5 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 4.76% | -2.20% | EXIT | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 4.63% | -1.44% | EXIT | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.56% | -3.86% | -44.04% | |
| 8 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 3.37% | — | +102.35% | |
| 9 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | ETF-避险与商品 | 3.19% | -3.88% | +90.70% | |
| 10 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 3.16% | — | +155.89% | |
| 11 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 2.40% | -0.59% | EXIT | |
| 12 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 2.20% | +2.41% | NEW | |
| 13 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 2.17% | — | — | |
| 14 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 2.13% | -0.66% | EXIT | |
| 15 | LUV | Southwest Airlines Co | 股票-工业 | 1.98% | — | +75.00% | |
| 16 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新兴市场 | 1.82% | +2.11% | NEW | |
| 17 | INSM | Insmed Inc | 股票-医疗保健 | 1.49% | -1.16% | EXIT | |
| 18 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.46% | -0.02% | EXIT | |
| 19 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 1.27% | — | — | |
| 20 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 1.23% | — | -49.33% | |
| 21 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.20% | -0.80% | EXIT | |
| 22 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.19% | — | +51.97% | |
| 23 | 430 | Terns Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 1.18% | -2.67% | EXIT | |
| 24 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 1.18% | -0.76% | +130.80% | |
| 25 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 1.16% | — | +238.46% | |
| 26 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 1.14% | — | — | |
| 27 | SJM | Jm Smucker Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.14% | -0.46% | EXIT | |
| 28 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 1.12% | — | — | |
| 29 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 1.10% | +1.22% | — | |
| 30 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 1.10% | — | -4.76% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.09% | +2.32% | -60.90% | |
| 32 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.08% | — | — | |
| 33 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.94% | +0.01% | +272.11% | |
| 34 | CELC | Celcuity Inc | 股票-其他 | 0.89% | -1.27% | — | |
| 35 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.86% | -0.07% | +1334.78% | |
| 36 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.66% | — | +125.00% | |
| 37 | TTMI | Ttm Technologies | 股票-科技 | 0.66% | +0.31% | — | |
| 38 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通信服务 | 0.66% | — | — | |
| 39 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.64% | — | +61.00% | |
| 40 | KVUE | Kenvue Inc | 股票-非周期性消费 | 0.59% | +0.24% | NEW | |
| 41 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.58% | — | +49.05% | |
| 42 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.56% | — | — | |
| 43 | WDAY | Workday Inc-class A | 股票-科技 | 0.55% | -0.35% | EXIT | |
| 44 | LRN | Stride Inc | 股票-非周期性消费 | 0.54% | — | — | |
| 45 | PKG | Packaging CORP Of America | 股票-周期性消费 | 0.50% | — | +160.00% | |
| 46 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.83% | NEW | |
| 47 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.49% | — | -34.76% | |
| 48 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 0.49% | — | -38.96% | |
| 49 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | ETF-新兴市场 | 0.47% | -1.60% | EXIT | |
| 50 | FUN | Six Flags Entertainment CORP | 股票-其他 | 0.46% | -0.01% | +132.36% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Nearwater Capital Markets, Ltd 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$58.0亿，共申报了 104 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Nearwater Capital Markets, Ltd 按市值排列的前三大核心持股分别为：GOOGL (7.0%)、MSFT (6.1%)、NVDA (5.9%)。其中最大持股仓位 GOOGL 占据整体投资组合约 7.0% 的权重。
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本季最大新建仓标的
VEA
市值: US$2.9亿
本季最大获利了结 / 清仓标的
IVV
前期市值: US$8.4亿
在 Q4 2025 季度中，Nearwater Capital Markets, Ltd 共进行了 156 项持仓异动，包含新建仓 38 个仓位、加仓 22 个仓位、减仓 18 个仓位以及清仓 78 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VEA。 本季清仓仓位包含 IVV。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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