13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001907054
申报总市值
US$3.2亿
US$3.2亿
183 檔
19.6%
在 Q3 2025 申报期间，NCM Capital Management, LLC（CIK: 0001907054）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$3.2亿，共持有 183 个公开申报仓位。
NCM Capital Management, LLC 在 Q3 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 16 个全新仓位及加仓 56 档持股的同时，亦同步清仓 4 档并减仓 70 档标的。
在资产配置集中度方面，NCM Capital Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 NVDA, DIVO, TPL 等）合计占整体申报市值的 19.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 9.65% | +0.80% | -3.11% | |
| 2 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 4.88% | -0.54% | -5.58% | |
| 3 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 股票-能源 | 3.65% | -1.03% | -0.79% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.37% | -0.29% | -3.44% | |
| 5 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 3.10% | -0.35% | -0.07% | |
| 6 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 2.79% | -0.04% | -1.93% | |
| 7 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.79% | +0.14% | -3.43% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.74% | -0.05% | -1.39% | |
| 9 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.72% | -0.14% | -1.29% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.68% | +0.04% | -16.71% | |
| 11 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 2.61% | +0.44% | +5.53% | |
| 12 | INFL | Horizon Kinetics Infl Benef | ETF-其他 | 1.96% | -0.13% | +5.33% | |
| 13 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 1.90% | -0.15% | +1.80% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.75% | +0.27% | -8.41% | |
| 15 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 1.26% | -0.27% | +30.89% | |
| 16 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 1.23% | -0.40% | +0.24% | |
| 17 | ACIO | Aptus Collared Invest Opp | ETF-其他 | 1.07% | +0.01% | +6.77% | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.00% | +0.03% | -11.37% | |
| 19 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.96% | +0.12% | +9.45% | |
| 20 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.89% | -0.01% | -2.33% | |
| 21 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.12% | -8.42% | |
| 22 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.04% | -1.81% | |
| 23 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.82% | -0.05% | -0.21% | |
| 24 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.78% | +0.13% | -2.65% | |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.77% | -0.28% | — | |
| 26 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.73% | -0.03% | -8.24% | |
| 27 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.73% | +0.01% | -3.60% | |
| 28 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.07% | +0.08% | |
| 29 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.73% | -0.11% | -3.22% | |
| 30 | TCAL | T Rowe Pre Cpt Apr Pr In ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.04% | +189.39% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.68% | +0.03% | -8.76% | |
| 32 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.68% | +0.01% | -2.34% | |
| 33 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.65% | +0.12% | — | |
| 34 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.64% | -0.09% | +0.03% | |
| 35 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.62% | +0.13% | -11.59% | |
| 36 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.61% | — | -2.51% | |
| 37 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.61% | +0.05% | -17.41% | |
| 38 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.61% | — | +0.05% | |
| 39 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.61% | -0.02% | +0.09% | |
| 40 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 0.60% | +0.13% | -5.49% | |
| 41 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.59% | +0.12% | — | |
| 42 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.05% | +3.93% | |
| 43 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.58% | +0.09% | — | |
| 44 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.56% | +0.05% | +0.04% | |
| 45 | TLTW | Ishares 20+ Bond Buywrite | ETF-其他 | 0.55% | -0.04% | -0.15% | |
| 46 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.05% | +3.87% | |
| 47 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.51% | -0.05% | -0.52% | |
| 48 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.50% | +0.82% | -7.07% | |
| 49 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.02% | — | |
| 50 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.47% | -0.04% | -0.48% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，NCM Capital Management, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$3.2亿，共申报了 183 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，NCM Capital Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：NVDA (9.7%)、DIVO (4.9%)、TPL (3.6%)。其中最大持股仓位 NVDA 占据整体投资组合约 9.7% 的权重。
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本季最大新建仓标的
TCAL
市值: US$182.4万
本季最大获利了结 / 清仓标的
TSLA
前期市值: US$104.1万
在 Q3 2025 季度中，NCM Capital Management, LLC 共进行了 146 项持仓异动，包含新建仓 16 个仓位、加仓 56 个仓位、减仓 70 个仓位以及清仓 4 个仓位。 其中最大新建仓标的为 TCAL。 本季清仓仓位包含 TSLA。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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