13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.2亿
US$3.2亿
171 檔
17.0%
Q1 2025 季度申报显示，NCM Capital Management, LLC 披露的美股组合总市值为 US$3.2亿，涵盖 171 个不同之权益投资仓位。
NCM Capital Management, LLC 在 Q1 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 6 个全新仓位及加仓 53 档持股的同时，亦同步清仓 5 档并减仓 44 档标的。
在资产配置集中度方面，NCM Capital Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 NVDA, TPL, DIVO 等）合计占整体申报市值的 17.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.08% | +0.80% | +2.65% | |
| 2 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 股票-能源 | 5.99% | -1.03% | -0.84% | |
| 3 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 5.28% | -0.54% | +0.77% | |
| 4 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 3.50% | -0.35% | +8.84% | |
| 5 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 3.01% | -0.14% | +4.09% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.96% | -0.29% | +2.07% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.95% | +0.04% | -20.02% | |
| 8 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 2.70% | -0.04% | +2.52% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.50% | -0.05% | -0.57% | |
| 10 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.43% | +0.14% | +4.25% | |
| 11 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 2.18% | +0.44% | +16.64% | |
| 12 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 1.99% | -0.15% | +1.10% | |
| 13 | INFL | Horizon Kinetics Infl Benef | ETF-其他 | 1.70% | -0.13% | +8.84% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.41% | +0.27% | +2.27% | |
| 15 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.10% | +0.12% | +6.64% | |
| 16 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.09% | +0.03% | — | |
| 17 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 1.03% | -0.27% | +143.05% | |
| 18 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 1.00% | -0.12% | +1.45% | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.99% | -0.28% | -2.11% | |
| 20 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.04% | — | |
| 21 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.96% | -0.01% | -3.15% | |
| 22 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.86% | -0.05% | — | |
| 23 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.85% | -0.40% | -0.48% | |
| 24 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.82% | -0.03% | -3.56% | |
| 25 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.07% | +0.38% | |
| 26 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.79% | -0.11% | +4.69% | |
| 27 | ACIO | Aptus Collared Invest Opp | ETF-其他 | 0.77% | +0.01% | +26.94% | |
| 28 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.75% | -0.02% | — | |
| 29 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.73% | -0.09% | +0.01% | |
| 30 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.73% | +0.01% | — | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.72% | +0.03% | +4.82% | |
| 32 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.16% | +295.35% | |
| 33 | TLTW | Ishares 20+ Bond Buywrite | ETF-其他 | 0.67% | -0.04% | -32.69% | |
| 34 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.66% | +0.12% | +1.96% | |
| 35 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.66% | — | -1.15% | |
| 36 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.65% | +0.13% | +9.22% | |
| 37 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.63% | +0.13% | — | |
| 38 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.61% | +0.09% | — | |
| 39 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 0.61% | +0.13% | -0.78% | |
| 40 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.61% | +0.01% | +39.76% | |
| 41 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.60% | +0.05% | -0.88% | |
| 42 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.58% | -0.08% | -1.39% | |
| 43 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.57% | — | — | |
| 44 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 0.56% | -0.35% | EXIT | |
| 45 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.55% | +0.04% | +1.77% | |
| 46 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.05% | — | |
| 47 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.54% | -0.05% | -3.80% | |
| 48 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.51% | -0.10% | +0.03% | |
| 49 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.02% | — | |
| 50 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.50% | +0.12% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，NCM Capital Management, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$3.2亿，共申报了 171 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，NCM Capital Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：NVDA (7.1%)、TPL (6.0%)、DIVO (5.3%)。其中最大持股仓位 NVDA 占据整体投资组合约 7.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
TSLA
市值: US$104.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
AVGO
前期市值: US$38.5万
在 Q1 2025 季度中，NCM Capital Management, LLC 共进行了 108 项持仓异动，包含新建仓 6 个仓位、加仓 53 个仓位、减仓 44 个仓位以及清仓 5 个仓位。 其中最大新建仓标的为 TSLA。 本季清仓仓位包含 AVGO。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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