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Navi International - Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda. 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
Navi International - Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda.CIK: 0002044610
行业集中型趋势追踪型高频交易型
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 12
Navi International - Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda.在最新一期 13F 报告中披露了 12 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 86.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 84
- 持仓稳定性
- 86.47
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 24
- 仓位均衡度
- 87.12
Navi International - Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.210——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 12 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.29），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 41%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 NU
清仓 STNE
加仓 LTM
+1478.6% US$1797.5万
加仓 MELI
+3.1% US$64.5万
新建仓 G4R20B107
加仓 PBR-A
+37.3% US$114.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 35.87% | +12.30% | +3.12% | |
| 2 | XPEV | XPeng Inc. | 股票-其他 | 20.21% | -2.74% | -31.39% | |
| 3 | LTM | Latam Airlines Group Sa-adr | 股票-其他 | 12.85% | +12.39% | +1478.57% | |
| 4 | PBR-A | Petroleo Brasil-sp Pref Adr | 股票-其他 | 11.53% | +4.38% | +37.27% | |
| 5 | ✓ | Inter & Co Inc | 股票-其他 | 8.97% | +8.97% | NEW | |
| 6 | VOD | Vodafone Group Public Limited Company | 股票-通信服务 | 4.00% | +4.00% | NEW | |
| 7 | AXIA | Axia Energia-adr | 股票-其他 | 2.07% | +1.67% | +263.74% | |
| 8 | SUZ | Suzano SA - Spon Adr | 股票-其他 | 1.87% | +0.27% | -0.00% | |
| 9 | GGB | Gerdau SA -spon Adr | 股票-其他 | 1.50% | +0.61% | — | |
| 10 | VALE | Vale Sa-sp Adr | 股票-原材料 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 11 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | 股票-金融 | 0.42% | +0.33% | +215.51% | |
| 12 | CIG | Cia Energetica De-spon Adr | 股票-其他 | 0.18% | +0.18% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
-1.8%
近4个季度表现
+1.4%
- 标准差
- +20.2%
- 贝塔系数
- +0.77
- 阿尔法
- -14.4%
- 最大回撤
- -5.3%
- 年化表现
- +2.9%
- 对标普胜率
- +16.7%
- 索提诺比率
- +0.37
- 斯图泽指数
- +0.07
- 特雷诺比率
- +0.06
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +0.55
- 信息比率
- -1.35
- 跟踪误差
- +14.9%
- 下行标准差
- +12.1%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.05
- 夏普比率
- +0.22
- 行业分散度
- +36.5%
- 偏度
- +0.03
- 峰度
- -1.74
- 上行潜力
- +2.71
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Navi International - Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Nu Holdings Ltd. (NU); 清仓: StoneCo Ltd. (STNE); 新建仓: Inter & Co Inc; 新建仓: Vodafone Group Public Limited Company (VOD); 清仓: Petroleo Brasileiro-spon Adr (PBR).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LTM | Latam Airlines Group Sa-adr | +12.4% | +1478.57% | 加仓 |
| 2 | MELI | Mercadolibre Inc | +12.3% | +3.12% | 加仓 |
| 3 | ✓ | Inter & Co Inc | +9% | NEW | 新建仓 |
| 4 | PBR-A | Petroleo Brasil-sp Pref Adr | +4.4% | +37.27% | 加仓 |
| 5 | VOD | Vodafone Group Public Limited Company | +4% | NEW | 新建仓 |
| 6 | AXIA | Axia Energia-adr | +1.7% | +263.74% | 加仓 |
| 7 | GGB | Gerdau SA -spon Adr | +0.6% | — | 不变 |
| 8 | VALE | Vale Sa-sp Adr | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 9 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | +0.3% | +215.51% | 加仓 |
| 10 | SUZ | Suzano SA - Spon Adr | +0.3% | -0.00% | 减仓 |
| 11 | CIG | Cia Energetica De-spon Adr | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 12 | BBD | Banco Bradesco-adr | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 13 | EMBJ | Embraer Sa-spon Adr | -0.3% | EXIT | 清仓 |
| 14 | L3XC | Axia Energia-adr Pref | -1.1% | EXIT | 清仓 |
| 15 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | -2.5% | EXIT | 清仓 |
| 16 | XPEV | XPeng Inc. | -2.7% | -31.39% | 减仓 |
| 17 | STNE | StoneCo Ltd. | -13% | EXIT | 清仓 |
| 18 | NU | Nu Holdings Ltd. | -25.9% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Navi International - Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Navi International - Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 12 个已申报仓位之中。
Navi International - Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Navi International - Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda. 按市值排列的前几大持股为：
1. Mercadolibre Inc (MELI) — US$5304.5万 (35.9%)
2. XPeng Inc. (XPEV) — US$2988.6万 (20.2%)
3. Latam Airlines Group Sa-adr (LTM) — US$1899.6万 (12.8%)
4. Petroleo Brasil-sp Pref Adr (PBR-A) — US$1704.4万 (11.5%)
5. Inter & Co Inc — US$1326.7万 (9.0%)
Navi International - Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Navi International - Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda. 共进行了 17 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Nu Holdings Ltd. (NU); 清仓: StoneCo Ltd. (STNE); 新建仓: Inter & Co Inc; 新建仓: Vodafone Group Public Limited Company (VOD); 清仓: Petroleo Brasileiro-spon Adr (PBR)
Navi International - Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Navi International - Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda. 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 87.9%
• Communication Services: 9.8%
• Materials: 1.3%
• Financials: 1.0%
投资风格解析
Navi International - Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda.重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 2.9%，跑输 S&P 500 14.4 个百分点；贝塔系数为 0.77（波动性低于大盘），季度胜率为 17%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 87.9% 集中于Consumer Discretionary。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 86，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 PBR-A，累计增持 US$635.8万，目前持仓市值达 US$1704.4万。
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