13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
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申报总市值
US$1.6亿
US$1.6亿
23 檔
38.0%
Q4 2025 季度申报显示，Mountain Lake Investment Management LLC 披露的美股组合总市值为 US$1.6亿，涵盖 23 个不同之权益投资仓位。
在 Q4 2025，Mountain Lake Investment Management LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 15 个仓位并完全清仓 5 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Mountain Lake Investment Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 SGOL, PHYS, ALGT 等）合计占整体申报市值的 38.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-避险与商品 | 11.32% | -1.65% | -20.99% | |
| 2 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 11.32% | -1.73% | -2.37% | |
| 3 | ALGT | Allegiant Travel Co | 股票-其他 | 8.20% | — | -7.47% | |
| 4 | ALSN | Allison Transmission Holding | 股票-周期性消费 | 8.17% | -0.97% | +9.99% | |
| 5 | VNOM | Viper Energy Inc-cl A | 股票-能源 | 7.38% | -1.11% | -2.42% | |
| 6 | AN | Autonation Inc | 股票-周期性消费 | 7.38% | -0.38% | -3.39% | |
| 7 | BLDR | Builders Firstsource Inc | 股票-工业 | 6.56% | +2.67% | +9.64% | |
| 8 | DHI | Dr Horton Inc | 股票-周期性消费 | 6.55% | +1.15% | -2.69% | |
| 9 | NRP | Natural Resource Partners LP | 股票-其他 | 5.18% | -0.83% | +43.20% | |
| 10 | NE | Noble Corporation plc | 股票-能源 | 4.97% | -3.13% | +2.04% | |
| 11 | SDRL | Seadrill Limited | 股票-其他 | 3.35% | -0.66% | -12.36% | |
| 12 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 3.30% | — | -17.28% | |
| 13 | AR | Antero Resources CORP | 股票-能源 | 2.60% | -0.53% | -2.38% | |
| 14 | HP | Helmerich & Payne | 股票-能源 | 2.58% | -0.34% | -13.34% | |
| 15 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 股票-其他 | 1.89% | -0.26% | +5.47% | |
| 16 | TFPM | Triple Flag Precious Met | 股票-原材料 | 1.84% | +1.52% | -2.42% | |
| 17 | PPLT | Abrdn Physical Platinum Shrs | ETF-避险与商品 | 1.61% | — | -15.31% | |
| 18 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 1.24% | -0.09% | -9.56% | |
| 19 | VAL | Valaris Limited | 股票-能源 | 1.19% | -0.52% | EXIT | |
| 20 | PAA | Plains All Amer Pipeline LP | 股票-能源 | 1.18% | -0.10% | -2.32% | |
| 21 | OPLN | Openlane Inc | 股票-其他 | 1.09% | +0.54% | +7.96% | |
| 22 | DVA | Davita Inc | 股票-医疗保健 | 0.74% | +0.03% | — | |
| 23 | CMP | Compass Minerals Internation | 股票-其他 | 0.36% | +0.24% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Mountain Lake Investment Management LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.6亿，共申报了 23 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Mountain Lake Investment Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SGOL (11.3%)、PHYS (11.3%)、ALGT (8.2%)。其中最大持股仓位 SGOL 占据整体投资组合约 11.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
DVA
市值: US$97.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
CNC
前期市值: US$297.6万
在 Q4 2025 季度中，Mountain Lake Investment Management LLC 共进行了 28 项持仓异动，包含新建仓 2 个仓位、加仓 6 个仓位、减仓 15 个仓位以及清仓 5 个仓位。 其中最大新建仓标的为 DVA。 本季清仓仓位包含 CNC。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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