13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001308555
申报总市值
US$1.6亿
US$1.6亿
26 檔
38.3%
在 Q3 2025 申报期间，Mountain Lake Investment Management LLC（CIK: 0001308555）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$1.6亿，共持有 26 个公开申报仓位。
Mountain Lake Investment Management LLC 在 Q3 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 8 个全新仓位及加仓 10 档持股的同时，亦同步清仓 12 档并减仓 8 档标的。
在资产配置集中度方面，Mountain Lake Investment Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 SGOL, PHYS, AN 等）合计占整体申报市值的 38.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
DHI
市值: US$1042.3万
本季最大获利了结 / 清仓标的
CAR
前期市值: US$821.1万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-避险与商品 | 12.59% | -1.65% | -11.02% | |
| 2 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 10.19% | -1.73% | -5.80% | |
| 3 | AN | Autonation Inc | 股票-周期性消费 | 7.93% | -0.38% | -7.19% | |
| 4 | DHI | Dr Horton Inc | 股票-周期性消费 | 7.76% | +1.15% | -16.65% | |
| 5 | VNOM | Viper Energy Inc-cl A | 股票-能源 | 7.34% | -1.11% | — | |
| 6 | BLDR | Builders Firstsource Inc | 股票-工业 | 6.91% | +2.67% | -5.65% | |
| 7 | ALSN | Allison Transmission Holding | 股票-周期性消费 | 6.31% | -0.97% | +927.73% | |
| 8 | ALGT | Allegiant Travel Co | 股票-其他 | 6.19% | — | -7.45% | |
| 9 | NE | Noble Corporation plc | 股票-能源 | 4.78% | -3.13% | +9.53% | |
| 10 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 4.17% | — | +1.94% | |
| 11 | NRP | Natural Resource Partners LP | 股票-其他 | 3.57% | -0.83% | +21.50% | |
| 12 | SDRL | Seadrill Limited | 股票-其他 | 3.27% | -0.66% | -39.64% | |
| 13 | AR | Antero Resources CORP | 股票-能源 | 2.54% | -0.53% | +25.88% | |
| 14 | HP | Helmerich & Payne | 股票-能源 | 2.24% | -0.34% | — | |
| 15 | CNC | Centene CORP | 股票-医疗保健 | 2.22% | — | — | |
| 16 | TFPM | Triple Flag Precious Met | 股票-原材料 | 1.62% | +1.52% | -4.44% | |
| 17 | PPLT | Abrdn Physical Platinum Shrs | ETF-避险与商品 | 1.43% | — | -3.72% | |
| 18 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 1.40% | -0.09% | -5.05% | |
| 19 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 股票-其他 | 1.17% | -0.26% | +57.39% | |
| 20 | VAL | Valaris Limited | 股票-能源 | 1.16% | -0.52% | EXIT | |
| 21 | PAA | Plains All Amer Pipeline LP | 股票-能源 | 1.12% | -0.10% | — | |
| 22 | CI | THE Cigna Group | 股票-医疗保健 | 1.10% | — | — | |
| 23 | CNR | Core Natural Resources Inc | 股票-能源 | 1.10% | — | +11.91% | |
| 24 | OPLN | Openlane Inc | 股票-其他 | 0.95% | +0.54% | -31.59% | |
| 25 | BTU | Peabody Energy CORP | 股票-能源 | 0.68% | — | -42.00% | |
| 26 | WES | Western Midstream Partners L | 股票-能源 | 0.24% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Mountain Lake Investment Management LLC 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.6亿，共申报了 26 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Mountain Lake Investment Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SGOL (12.6%)、PHYS (10.2%)、AN (7.9%)。其中最大持股仓位 SGOL 占据整体投资组合约 12.6% 的权重。
在 Q3 2025 季度中，Mountain Lake Investment Management LLC 共进行了 38 项持仓异动，包含新建仓 8 个仓位、加仓 10 个仓位、减仓 8 个仓位以及清仓 12 个仓位。 其中最大新建仓标的为 DHI。 本季清仓仓位包含 CAR。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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