MG
Miura Global Management, LLC SEC 13F 投资组合（US$2521.3万，Q2 2026）
Miura Global Management, LLCCIK: 0001352272
高频交易型行业集中型逆势操作型
申报总市值
US$2521.3万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 13
Miura Global Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 13 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2521.3万，季度换手率为 105.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 47.91
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 26
- 仓位均衡度
- 92.23
Miura Global Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.120——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，与其实际披露的 13 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.78），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 9.5 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
来源与引用信息
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清仓 QQQ
新建仓 SAN
加仓 NVDA
+0.3% US$78.8万
加仓 GOOGL
+100.0% US$128.2万
加仓 AMZN
+166.7% US$128.2万
加仓 TSM
0.0% US$69.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 23.81% | +11.91% | +0.33% | |
| 2 | SAN | Banco Santander Sa-spon Adr | 股票-金融 | 13.68% | +13.68% | NEW | |
| 3 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 9.47% | +5.61% | — | |
| 4 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 9.16% | +1.45% | -80.00% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 8.50% | +6.53% | +100.00% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 7.56% | +6.13% | +166.67% | |
| 7 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 股票-金融 | 6.90% | +3.84% | — | |
| 8 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 5.97% | +4.71% | +87.50% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.92% | -2.53% | -60.00% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 3.35% | +0.74% | -25.00% | |
| 11 | RACE | Ferrari N.V. | 股票-周期性消费 | 2.21% | +1.05% | — | |
| 12 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 1.98% | +0.44% | — | |
| 13 | SITM | Sitime CORP | 股票-科技 | 1.48% | -0.10% | -75.00% |
投资组合表现
Q3 2026表现
-1%
近4个季度表现
+1.8%
- 标准差
- +20.9%
- 贝塔系数
- +1.38
- 阿尔法
- -9.8%
- 最大回撤
- -20.3%
- 年化表现
- +17%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +1.63
- 斯图泽指数
- +0.25
- 特雷诺比率
- +0.13
- 斯特林比率
- +0.8
- 卡玛比率
- +0.84
- 信息比率
- -0.18
- 跟踪误差
- +11.8%
- 下行标准差
- +11%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +36.2%
- 最差12个月
- -4.1%
- 效率比率
- +0.35
- 夏普比率
- +0.86
- 行业分散度
- +15.6%
- 偏度
- +0.3
- 峰度
- -0.49
- 上行潜力
- +3.44
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 13 | US$2521.3万 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 15 | US$4382.8万 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 17 | US$2.0亿 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 16 | US$6793.2万 | 91 | ||
| 2025 Q2 | 21 | US$9308.0万 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 21 | US$6745.8万 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 26 | US$9165.9万 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 22 | US$8707.9万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 22 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 24 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 23 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 19 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 25 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 18 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 18 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 18 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 16 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 27 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 28 | US$5.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 27 | US$6.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 30 | US$5.5亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 31 | US$5.6亿 | 69 | ||
| 2020 Q4 | 44 | US$5.3亿 | 50 | ||
| 2020 Q3 | 41 | US$3.5亿 | 58 | ||
| 2020 Q2 | 31 | US$3.8亿 | 58 | ||
| 2020 Q1 | 36 | US$3.9亿 | 85 | ||
| 2019 Q4 | 40 | US$5.8亿 | 71 | ||
| 2019 Q3 | 28 | US$5.7亿 | 72 | ||
| 2019 Q2 | 25 | US$6.2亿 | 74 | ||
| 2019 Q1 | 20 | US$5.8亿 | 95 | ||
| 2018 Q4 | 17 | US$3.9亿 | 86 | ||
| 2018 Q3 | 21 | US$5.4亿 | 56 | ||
| 2018 Q2 | 20 | US$4.2亿 | 87 | ||
| 2018 Q1 | 19 | US$5.0亿 | 89 | ||
| 2017 Q4 | 17 | US$3.4亿 | 86 | ||
| 2017 Q3 | 15 | US$3.8亿 | 46 | ||
| 2017 Q2 | 15 | US$4.6亿 | 100 | ||
| 2017 Q1 | 18 | US$5.5亿 | 84 | ||
| 2016 Q4 | 17 | US$4.6亿 | 99 | ||
| 2016 Q3 | 25 | US$9.1亿 | 63 | ||
| 2016 Q2 | 24 | US$9.3亿 | 80 | ||
| 2016 Q1 | 30 | US$14.5亿 | 80 | ||
| 2015 Q4 | 29 | US$16.8亿 | 62 | ||
| 2015 Q3 | 26 | US$18.3亿 | 100 | ||
| 2015 Q2 | 23 | US$15.8亿 | 0 | ||
| 2015 Q1 | 23 | US$16.6亿 | 82 | ||
| 2014 Q4 | 22 | US$13.3亿 | 36 | ||
| 2014 Q3 | 22 | US$12.4亿 | 34 | ||
| 2014 Q2 | 24 | US$13.0亿 | 66 | ||
| 2014 Q1 | 31 | US$10.5亿 | 68 | ||
| 2013 Q4 | 24 | US$9.3亿 | 54 | ||
| 2013 Q3 | 26 | US$7.8亿 | 77 | ||
| 2013 Q2 | 32 | US$7.7亿 | 0 |
Miura Global Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Banco Santander Sa-spon Adr (SAN); 清仓: GE Vernova Inc (GEV); 加仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 +0.33%; 加仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股数 +100.00%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN | Banco Santander Sa-spon Adr | +13.7% | NEW | 新建仓 |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | +11.9% | +0.33% | 加仓 |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +6.5% | +100.00% | 加仓 |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | +6.1% | +166.67% | 加仓 |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +5.6% | — | 不变 |
| 6 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | +4.7% | +87.50% | 加仓 |
| 7 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | +3.8% | — | 不变 |
| 8 | MU | Micron Technology Inc | +1.5% | -80.00% | 减仓 |
| 9 | RACE | Ferrari N.V. | +1.1% | — | 不变 |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.7% | -25.00% | 减仓 |
| 11 | NFLX | Netflix Inc | +0.4% | — | 不变 |
| 12 | SITM | Sitime CORP | -0.1% | -75.00% | 减仓 |
| 13 | GEV | GE Vernova Inc | -2% | EXIT | 清仓 |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | -2.5% | -60.00% | 减仓 |
| 15 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -51.5% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Miura Global Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Miura Global Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2521.3万，分布在 13 个已申报仓位之中。
Miura Global Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Miura Global Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$600.3万 (23.8%)
2. Banco Santander Sa-spon Adr (SAN) — US$345.0万 (13.7%)
3. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$238.8万 (9.5%)
4. Micron Technology Inc (MU) — US$230.9万 (9.2%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$214.4万 (8.5%)
Miura Global Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Miura Global Management, LLC 共进行了 11 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Banco Santander Sa-spon Adr (SAN); 清仓: GE Vernova Inc (GEV); 加仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 +0.33%; 加仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股数 +100.00%
Miura Global Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Miura Global Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 49.8%
• Financials: 26.6%
• Communication Services: 13.8%
• Consumer Discretionary: 9.8%
投资风格解析
Miura Global Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.0%，跑输 S&P 500 9.8 个百分点；贝塔系数为 1.38（波动性高于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格集中度适中、交易频繁，其中 49.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 META，累计减少 US$1103.7万，但目前仍持有 US$84.5万。
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