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Melia Wealth LLC 13F 投资组合快照与持仓（Q2 2026）
Melia Wealth LLCCIK: 0001964047
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 23
Melia Wealth LLC在最新一期 13F 报告中披露了 23 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 39.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 37.47
- 持仓稳定性
- 39.08
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 46
- 仓位均衡度
- 89.01
Melia Wealth LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.094——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 23 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.10），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 PFFA
+88.7% US$1429.3万
减仓 OHI
-97.7% -US$1040.8万
加仓 TRIN
+4.4% US$513.7万
减仓 ABR
-97.5% -US$725.7万
减仓 ARCC
-43.6% -US$617.0万
加仓 JEPI
+0.4% US$9220.0
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PFFA | Virtus Infracap US Pref Stck | ETF-其他 | 17.31% | +9.68% | +88.67% | |
| 2 | TRIN | Trinity Capital Inc | 股票-其他 | 13.95% | +4.71% | +4.36% | |
| 3 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 13.16% | +2.10% | +0.39% | |
| 4 | YBTC | Roundhill Bitcoin Cc Str ETF | ETF-加密货币 | 6.32% | +0.19% | +10.44% | |
| 5 | BCSF | Bain Capital Specialty Finan | 股票-其他 | 6.29% | -0.69% | -24.96% | |
| 6 | GAIN | Gladstone Investment CORP | 股票-其他 | 5.84% | -1.51% | -38.63% | |
| 7 | CSWC | Capital Southwest CORP | 股票-其他 | 5.17% | -0.35% | -26.72% | |
| 8 | HTGC | Hercules Capital Inc | 股票-金融 | 5.03% | -0.69% | -30.74% | |
| 9 | OCSL | Oaktree Specialty Lending Co | 股票-其他 | 5.01% | -1.78% | -41.24% | |
| 10 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 4.91% | -2.21% | -43.57% | |
| 11 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 股票-金融 | 4.87% | -1.63% | -35.87% | |
| 12 | TSLX | Sixth Street Specialty Lendi | 股票-其他 | 4.81% | -0.63% | -20.41% | |
| 13 | SACH | Sachem Capital CORP | 股票-其他 | 1.52% | +0.14% | -0.71% | |
| 14 | RITM | Rithm Capital CORP | 股票-房地产 | 1.38% | +0.23% | +1.40% | |
| 15 | LOAN | Manhattan Bridge Capital Inc | 股票-其他 | 1.14% | +0.19% | -1.04% | |
| 16 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 1.03% | +0.31% | +8.33% | |
| 17 | LFT | Lument Finance Trust Inc | 股票-其他 | 0.75% | -0.09% | +2.76% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.54% | +0.54% | NEW | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.32% | -0.01% | -0.84% | |
| 20 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 股票-其他 | 0.21% | -0.02% | — | |
| 21 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 0.21% | +0.03% | — | |
| 22 | OHI | Omega Healthcare Investors | 股票-房地产 | 0.16% | -5.01% | -97.67% | |
| 23 | ABR | Arbor Realty Trust Inc | 股票-房地产 | 0.08% | -3.50% | -97.48% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.7%
近4个季度表现
+0.6%
- 标准差
- +9.7%
- 贝塔系数
- +0.42
- 阿尔法
- -1%
- 最大回撤
- -8.6%
- 年化表现
- +6.5%
- 对标普胜率
- +46.7%
- 索提诺比率
- +1.16
- 斯图泽指数
- +0.2
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.39
- 卡玛比率
- +0.76
- 信息比率
- -1.08
- 跟踪误差
- +10.8%
- 下行标准差
- +5.8%
- 正收益月份占比
- +60%
- 负收益月份占比
- +40%
- 最佳12个月
- +14.4%
- 最差12个月
- -7%
- 效率比率
- +0.26
- 夏普比率
- +0.7
- 行业分散度
- +34.6%
- 偏度
- +0.07
- 峰度
- +0.67
- 上行潜力
- +2.82
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Melia Wealth LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Microsoft CORP (MSFT); 加仓: Virtus Infracap US Pref Stck (PFFA) — 股数 +88.67%; 减仓: Omega Healthcare Investors (OHI) — 股数 -97.67%; 加仓: Trinity Capital Inc (TRIN) — 股数 +4.36%; 减仓: Arbor Realty Trust Inc (ABR) — 股数 -97.48%.
申报历史
FAQ
Melia Wealth LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Melia Wealth LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 23 个已申报仓位之中。
Melia Wealth LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Melia Wealth LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Virtus Infracap US Pref Stck (PFFA) — US$3006.7万 (17.3%)
2. Trinity Capital Inc (TRIN) — US$2422.1万 (13.9%)
3. Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — US$2285.2万 (13.2%)
4. Roundhill Bitcoin Cc Str ETF (YBTC) — US$1097.4万 (6.3%)
5. Bain Capital Specialty Finan (BCSF) — US$1092.7万 (6.3%)
Melia Wealth LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Melia Wealth LLC 共进行了 21 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Microsoft CORP (MSFT); 加仓: Virtus Infracap US Pref Stck (PFFA) — 股数 +88.67%; 减仓: Omega Healthcare Investors (OHI) — 股数 -97.67%; 加仓: Trinity Capital Inc (TRIN) — 股数 +4.36%; 减仓: Arbor Realty Trust Inc (ABR) — 股数 -97.48%
Melia Wealth LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Melia Wealth LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 84.7%
• Real Estate: 9.2%
• Information Technology: 3.1%
• Energy: 3.0%
投资风格解析
Melia Wealth LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 6.5%，跑输 S&P 500 1.0 个百分点；贝塔系数为 0.42（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 84.7% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 39，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 TRIN（+US$673.6万，现达 US$2422.1万），同时减持 OHI（-US$1076.4万，仍持有 US$27.0万）。
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