MG
McGowan Group Asset Management, Inc. 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
McGowan Group Asset Management, Inc.CIK: 0001633227
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$8.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 154
McGowan Group Asset Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 154 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$8.2亿，季度换手率为 26.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.61
- 持仓稳定性
- 26.49
- 动能倾向
- 90.28
- 行业集中度
- 46.99
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 81.47
McGowan Group Asset Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.029——换算下来相当于约 34 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 154 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.85），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 48%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 XOM
新建仓 30233Q108
清仓 EBAY
加仓 DELL
-34.5% US$1548.4万
新建仓 OHI
清仓 ALL
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 152 大持股（共 154 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JGH | Nuveen Global High Income | 股票-其他 | 5.80% | -0.07% | -0.52% | |
| 2 | HYT | Blackrock CORP Hi Yld | 股票-其他 | 4.74% | -0.20% | +0.02% | |
| 3 | UTF | Cohen & Steers Infrastructur | 股票-其他 | 4.66% | +0.10% | +0.61% | |
| 4 | XAWFX | Alliancebernstein Gl Hi Inc | 股票-其他 | 4.66% | -0.19% | -0.53% | |
| 5 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 4.49% | +1.76% | -34.51% | |
| 6 | BTI | British American Tob-sp Adr | 股票-非周期性消费 | 4.17% | -0.01% | -1.05% | |
| 7 | ✓ | 股票-其他 | 4.04% | +4.04% | NEW | ||
| 8 | PAGP | Plains Gp Holdings Lp-cl A | 股票-能源 | 3.96% | -0.21% | -0.46% | |
| 9 | DSL | Doubleline Income Solutions | 股票-其他 | 3.95% | -0.07% | +0.80% | |
| 10 | GSST | Goldman Sachs Ultra Short Bo | ETF-避险与商品 | 3.32% | +0.83% | +39.86% | |
| 11 | FLS | Flowserve CORP | 股票-工业 | 3.26% | -0.15% | -0.80% | |
| 12 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 3.09% | +0.60% | -0.23% | |
| 13 | IFLO | Vs Intl Free Cash Flow ETF | ETF-其他 | 2.66% | +0.04% | +0.36% | |
| 14 | XEVTX | Eaton Vance Tax-adv Dvd Inc | 股票-其他 | 2.61% | +0.16% | -0.98% | |
| 15 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 2.38% | -0.47% | -0.71% | |
| 16 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 2.18% | -0.08% | +1.92% | |
| 17 | BWXT | Bwx Technologies Inc | 股票-工业 | 2.03% | -0.24% | -1.27% | |
| 18 | UNM | Unum Group | 股票-金融 | 2.01% | +0.26% | -1.66% | |
| 19 | SON | Sonoco Products Co | 股票-周期性消费 | 2.01% | -0.02% | -0.16% | |
| 20 | XNEAX | Nuveen Amt-fr Qlty Muni Inc | 股票-其他 | 2.01% | -0.03% | -1.31% | |
| 21 | NAD | Nuveen Quality Municipal Inc | 股票-其他 | 2.01% | -0.01% | -1.29% | |
| 22 | CSQ | Calamos Strat Ttl Rtrn Fnd | 股票-其他 | 1.97% | +0.24% | -0.94% | |
| 23 | ETG | Eaton Vance T/a Gl Dvd Incm | 股票-其他 | 1.77% | +0.17% | -1.00% | |
| 24 | CQP | Cheniere Energy Partners LP | 股票-其他 | 1.76% | -0.20% | -0.40% | |
| 25 | OHI | Omega Healthcare Investors | 股票-房地产 | 1.74% | +1.74% | NEW | |
| 26 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 1.69% | -0.68% | -32.93% | |
| 27 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 1.66% | -0.13% | -0.36% | |
| 28 | EQT | Eqt CORP | 股票-能源 | 1.35% | -0.32% | +1.16% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.34% | +0.19% | -1.71% | |
| 30 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.04% | +0.07% | -1.05% | |
| 31 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.87% | +0.24% | -4.95% | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.83% | -0.27% | -0.85% | |
| 33 | NVG | Nuveen Amt-fr Muni Crdt | 股票-其他 | 0.77% | — | +0.40% | |
| 34 | NZF | Nuveen Municipal Credit Inc | 股票-其他 | 0.72% | — | +0.67% | |
| 35 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-其他 | 0.72% | +0.11% | +7.28% | |
| 36 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.67% | +0.06% | +0.05% | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.60% | +0.04% | -1.29% | |
| 38 | TOST | Toast Inc-class A | 股票-科技 | 0.60% | +0.01% | +0.08% | |
| 39 | ✓ | 股票-其他 | 0.56% | +0.56% | NEW | ||
| 40 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.54% | +0.38% | +6.45% | |
| 41 | KYN | Kayne Anderson Energy Infra | 股票-其他 | 0.52% | -0.04% | +0.49% | |
| 42 | CPA | Copa Holdings, S.A. | 股票-其他 | 0.43% | +0.13% | +8.27% | |
| 43 | UAMY | United States Antimony CORP | 股票-其他 | 0.39% | -0.10% | +0.13% | |
| 44 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.35% | +0.17% | +915.96% | |
| 45 | ENVX | Enovix CORP | 股票-其他 | 0.27% | +0.02% | -0.34% | |
| 46 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.25% | +0.13% | -0.03% | |
| 47 | STKS | One Group Hospitality Inc/th | 股票-其他 | 0.23% | +0.02% | — | |
| 48 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.21% | +0.05% | +0.02% | |
| 49 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.20% | +0.05% | -5.32% | |
| 50 | RLGT | Radiant Logistics Inc | 股票-其他 | 0.19% | -0.01% | -23.38% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+3.3%
近4个季度表现
+20.3%
- 标准差
- +9.4%
- 贝塔系数
- +0.6
- 阿尔法
- +4.8%
- 最大回撤
- -5.6%
- 年化表现
- +17.7%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.67
- 斯图泽指数
- +0.51
- 特雷诺比率
- +0.28
- 斯特林比率
- +1.29
- 卡玛比率
- +3.14
- 信息比率
- -0.43
- 跟踪误差
- +7.4%
- 下行标准差
- +4.6%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +31.6%
- 最差12个月
- +5.7%
- 效率比率
- +0.67
- 夏普比率
- +1.79
- 行业分散度
- +7.7%
- 偏度
- -0.38
- 峰度
- -0.77
- 上行潜力
- +5.24
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 154 | US$8.2亿 | 26 | ||
| 2026 Q1 | 154 | US$7.9亿 | 33 | ||
| 2025 Q4 | 126 | US$8.1亿 | 18 | ||
| 2025 Q3 | 121 | US$8.1亿 | 17 | ||
| 2025 Q2 | 125 | US$7.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 124 | US$7.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 124 | US$7.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 127 | US$7.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 122 | US$7.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 129 | US$6.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 131 | US$6.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 125 | US$6.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 137 | US$6.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 136 | US$6.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 134 | US$6.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 117 | US$5.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 120 | US$6.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 122 | US$6.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 120 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 110 | US$5.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 109 | US$6.4亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 108 | US$6.1亿 | 13 | ||
| 2020 Q4 | 98 | US$5.9亿 | 19 | ||
| 2020 Q3 | 89 | US$5.3亿 | 14 | ||
| 2020 Q2 | 88 | US$5.4亿 | 32 | ||
| 2020 Q1 | 81 | US$4.6亿 | 51 | ||
| 2019 Q4 | 91 | US$5.9亿 | 17 | ||
| 2019 Q3 | 91 | US$6.2亿 | 28 | ||
| 2019 Q2 | 105 | US$6.4亿 | 12 | ||
| 2019 Q1 | 106 | US$6.3亿 | 18 | ||
| 2018 Q4 | 93 | US$5.6亿 | 31 | ||
| 2018 Q3 | 106 | US$6.0亿 | 17 | ||
| 2018 Q2 | 106 | US$5.9亿 | 9 | ||
| 2018 Q1 | 101 | US$5.8亿 | 11 | ||
| 2017 Q4 | 100 | US$6.2亿 | 31 | ||
| 2017 Q3 | 88 | US$5.1亿 | 16 | ||
| 2017 Q2 | 80 | US$4.9亿 | 14 | ||
| 2017 Q1 | 83 | US$5.0亿 | 13 | ||
| 2016 Q4 | 84 | US$4.8亿 | 34 | ||
| 2016 Q3 | 90 | US$5.1亿 | 27 | ||
| 2016 Q2 | 104 | US$5.6亿 | 20 | ||
| 2016 Q1 | 112 | US$5.2亿 | 24 | ||
| 2015 Q4 | 127 | US$5.1亿 | 12 | ||
| 2015 Q3 | 135 | US$5.0亿 | 41 | ||
| 2015 Q2 | 130 | US$4.9亿 | 35 | ||
| 2015 Q1 | 125 | US$4.9亿 | 58 | ||
| 2014 Q4 | 156 | US$5.0亿 | — |
McGowan Group Asset Management, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: Omega Healthcare Investors (OHI); 清仓: Ebay Inc (EBAY); 清仓: Allstate CORP (ALL).
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申报历史
FAQ
McGowan Group Asset Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
McGowan Group Asset Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.2亿，分布在 154 个已申报仓位之中。
McGowan Group Asset Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，McGowan Group Asset Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Nuveen Global High Income (JGH) — US$4777.5万 (5.8%)
2. Blackrock CORP Hi Yld (HYT) — US$3898.2万 (4.7%)
3. Cohen & Steers Infrastructur (UTF) — US$3837.1万 (4.7%)
4. Alliancebernstein Gl Hi Inc (XAWFX) — US$3833.4万 (4.7%)
5. Dell Technologies -c (DELL) — US$3694.3万 (4.5%)
McGowan Group Asset Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，McGowan Group Asset Management, Inc. 共进行了 140 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 62 个既有持股、减仓 48 个仓位，并完全清仓 15 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: Omega Healthcare Investors (OHI); 清仓: Ebay Inc (EBAY); 清仓: Allstate CORP (ALL)
McGowan Group Asset Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，McGowan Group Asset Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Energy: 22.1%
• Industrials: 21.6%
• Information Technology: 18.8%
• Consumer Staples: 9.9%
• Financials: 6.9%
• Health Care: 6.9%
投资风格解析
McGowan Group Asset Management, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.7%，跑赢 S&P 500 4.8 个百分点；贝塔系数为 0.60（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 26，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 DELL（+US$2022.2万，现达 US$3694.3万），同时减持 MSFT（-US$700.7万，仍持有 US$125.8万）。
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