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Mayar Capital Ltd. 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单
Mayar Capital Ltd.CIK: 0001858699
趋势追踪型高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$8914.2万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 16
Mayar Capital Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 16 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$8914.2万，季度换手率为 16.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 37.24
- 持仓稳定性
- 16.55
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 56.64
- 多样化
- 32
- 仓位均衡度
- 92.77
Mayar Capital Ltd. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.093——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，与其实际披露的 16 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.72），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 7.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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加仓 TOST
+88.1% US$354.3万
减仓 BFAM
-6.9% -US$217.3万
减仓 PYPL
-54.5% -US$217.3万
加仓 MA
+37.9% US$251.0万
加仓 BKNG
+9.1% US$92.0万
加仓 MIDD
-7.1% US$76.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KVUE | Kenvue Inc | 股票-非周期性消费 | 14.49% | -0.45% | -6.96% | |
| 2 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 10.62% | -0.06% | -6.88% | |
| 3 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 10.04% | -0.45% | -6.93% | |
| 4 | BFAM | Bright Horizons Family Solut | 股票-周期性消费 | 9.96% | -3.21% | -6.91% | |
| 5 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 9.57% | +2.40% | +37.87% | |
| 6 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 9.12% | -0.28% | +32.71% | |
| 7 | SOLV | Solventum CORP | 股票-医疗保健 | 8.58% | +0.28% | -6.94% | |
| 8 | TOST | Toast Inc-class A | 股票-科技 | 8.06% | +3.72% | +88.06% | |
| 9 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 7.69% | +0.61% | +9.13% | |
| 10 | MIDD | Middleby CORP | 股票-工业 | 5.06% | +0.60% | -7.09% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.01% | -0.27% | -6.98% | |
| 12 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 1.87% | -2.71% | -54.49% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.14% | -0.02% | — | |
| 14 | LH | Labcorp Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 1.07% | -0.09% | -6.57% | |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.47% | -0.01% | — | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.25% | -0.07% | -32.26% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+13%
近4个季度表现
+16.9%
- 标准差
- +13.3%
- 贝塔系数
- +0.57
- 阿尔法
- +0.2%
- 最大回撤
- -9.3%
- 年化表现
- +11.3%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +1.53
- 斯图泽指数
- +0.25
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +0.64
- 卡玛比率
- +1.21
- 信息比率
- -0.68
- 跟踪误差
- +12.5%
- 下行标准差
- +7.6%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +32%
- 最差12个月
- -1.6%
- 效率比率
- +0.34
- 夏普比率
- +0.87
- 行业分散度
- +8.1%
- 偏度
- +0.03
- 峰度
- +0.14
- 上行潜力
- +3.22
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 16 | US$8914.2万 | 17 | ||
| 2026 Q1 | 16 | US$8387.9万 | 45 | ||
| 2025 Q4 | 13 | US$7365.1万 | 56 | ||
| 2025 Q3 | 12 | US$6392.0万 | 29 | ||
| 2025 Q2 | 12 | US$5441.6万 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 12 | US$5644.3万 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 12 | US$7636.3万 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 12 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 13 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 12 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 12 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 14 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 12 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 12 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 12 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 13 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 13 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 14 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 12 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 12 | US$9267.5万 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 13 | US$9448.2万 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 13 | US$8784.5万 | — |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Mayar Capital Ltd. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 加仓: Toast Inc-class A (TOST) — 股数 +88.06%; 减仓: Bright Horizons Family Solut (BFAM) — 股数 -6.91%; 减仓: Paypal Holdings Inc (PYPL) — 股数 -54.49%; 加仓: Mastercard Inc - A (MA) — 股数 +37.87%; 加仓: Booking Holdings Inc (BKNG) — 股数 +9.13%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOST | Toast Inc-class A | +3.7% | +88.06% | 加仓 |
| 2 | MA | Mastercard Inc - A | +2.4% | +37.87% | 加仓 |
| 3 | BKNG | Booking Holdings Inc | +0.6% | +9.13% | 加仓 |
| 4 | MIDD | Middleby CORP | +0.6% | -7.09% | 减仓 |
| 5 | SOLV | Solventum CORP | +0.3% | -6.94% | 减仓 |
| 6 | JNJ | Johnson & Johnson | 0% | — | 不变 |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | — | 不变 |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | -6.88% | 减仓 |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | -32.26% | 减仓 |
| 10 | LH | Labcorp Holdings Inc | -0.1% | -6.57% | 减仓 |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | -0.3% | -6.98% | 减仓 |
| 12 | NKE | Nike Inc -cl B | -0.3% | +32.71% | 加仓 |
| 13 | KVUE | Kenvue Inc | -0.5% | -6.96% | 减仓 |
| 14 | UPS | United Parcel Service-cl B | -0.5% | -6.93% | 减仓 |
| 15 | PYPL | Paypal Holdings Inc | -2.7% | -54.49% | 减仓 |
| 16 | BFAM | Bright Horizons Family Solut | -3.2% | -6.91% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Mayar Capital Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Mayar Capital Ltd. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8914.2万，分布在 16 个已申报仓位之中。
Mayar Capital Ltd. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Mayar Capital Ltd. 按市值排列的前几大持股为：
1. Kenvue Inc (KVUE) — US$1292.1万 (14.5%)
2. Visa Inc-class A Shares (V) — US$946.9万 (10.6%)
3. United Parcel Service-cl B (UPS) — US$894.6万 (10.0%)
4. Bright Horizons Family Solut (BFAM) — US$887.7万 (10.0%)
5. Mastercard Inc - A (MA) — US$852.7万 (9.6%)
Mayar Capital Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Mayar Capital Ltd. 共进行了 14 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：加仓: Toast Inc-class A (TOST) — 股数 +88.06%; 减仓: Bright Horizons Family Solut (BFAM) — 股数 -6.91%; 减仓: Paypal Holdings Inc (PYPL) — 股数 -54.49%; 加仓: Mastercard Inc - A (MA) — 股数 +37.87%; 加仓: Booking Holdings Inc (BKNG) — 股数 +9.13%
Mayar Capital Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Mayar Capital Ltd. 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 27.1%
• Financials: 22.3%
• Industrials: 15.3%
• Consumer Staples: 14.7%
• Health Care: 10.2%
• Information Technology: 10.2%
投资风格解析
Mayar Capital Ltd.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 11.3%，跑赢 S&P 500 0.2 个百分点；贝塔系数为 0.57（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 17，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MA（+US$747.5万，现达 US$852.7万），同时减持 PYPL（-US$261.4万，仍持有 US$167.0万）。
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