13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$6.9亿
US$6.9亿
178 檔
34.4%
在 Q1 2026 的 13F 官方备案中，Matrix Trust Co 管理的美股投资组合规模来到 US$6.9亿，整体持股档数为 178 档。
在 Q1 2026，Matrix Trust Co 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 31 个仓位并完全清仓 77 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Matrix Trust Co 的前 5 大核心持股（包含 ILCV, SCHF, VEA 等）合计占整体申报市值的 34.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ILCV | Ishares Morningstar Value Et | ETF-其他 | 10.31% | -0.46% | +0.00% | |
| 2 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 8.29% | -0.17% | -0.28% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 7.85% | -0.16% | -0.22% | |
| 4 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 6.76% | -0.22% | -0.29% | |
| 5 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 6.19% | +0.06% | -0.25% | |
| 6 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 6.06% | -1.05% | -7.41% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.83% | +0.04% | -0.53% | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.43% | +0.03% | +0.05% | |
| 9 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 4.26% | -0.57% | -1.73% | |
| 10 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 3.20% | -0.40% | -1.83% | |
| 11 | IMCV | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 2.92% | -0.14% | +0.32% | |
| 12 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 2.67% | +0.26% | +0.27% | |
| 13 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.65% | +0.25% | -0.15% | |
| 14 | IMCB | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 2.63% | +0.05% | +0.32% | |
| 15 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 2.36% | -0.28% | -1.37% | |
| 16 | ISCV | Ishares Morningstar Small-ca | ETF-其他 | 2.17% | -0.02% | +0.23% | |
| 17 | ISCG | Ishares Morningstar Small-ca | ETF-其他 | 1.62% | +0.09% | +0.16% | |
| 18 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.39% | -0.17% | — | |
| 19 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 1.38% | -0.26% | +104.69% | |
| 20 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.23% | -0.16% | -2.74% | |
| 21 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.80% | -0.20% | +1.25% | |
| 22 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.75% | -0.14% | -19.90% | |
| 23 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.70% | -0.41% | +3.67% | |
| 24 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.65% | -0.10% | +20.84% | |
| 25 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.03% | +0.46% | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.62% | -0.01% | +6.42% | |
| 27 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.34% | +4.89% | |
| 28 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.52% | -0.06% | +4.52% | |
| 29 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.49% | -0.03% | +2.30% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.46% | -0.13% | -0.41% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.45% | -0.05% | +13.11% | |
| 32 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.40% | -0.08% | +4.39% | |
| 33 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.40% | -0.11% | +0.33% | |
| 34 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.39% | -0.09% | +3.78% | |
| 35 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.36% | -0.07% | +1.92% | |
| 36 | FAST | Fastenal Co | 股票-工业 | 0.36% | -0.05% | +3.53% | |
| 37 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.35% | -0.07% | +0.88% | |
| 38 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.35% | -0.09% | +1.61% | |
| 39 | PCAR | Paccar Inc | 股票-工业 | 0.35% | -0.35% | EXIT | |
| 40 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.33% | -0.05% | +5.79% | |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.33% | +0.13% | -2.77% | |
| 42 | XHLF | Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas | ETF-其他 | 0.32% | -0.32% | +9.06% | |
| 43 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.30% | -0.03% | +7.55% | |
| 44 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 0.29% | -0.03% | +62.81% | |
| 45 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事业 | 0.29% | -0.04% | +6.10% | |
| 46 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 0.29% | -0.03% | +0.27% | |
| 47 | XEL | Xcel Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.24% | -0.04% | +2.32% | |
| 48 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.24% | +0.04% | +26.05% | |
| 49 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.22% | -0.01% | +3.43% | |
| 50 | COR | Cencora Inc | 股票-医疗保健 | 0.22% | -0.05% | +1.11% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Matrix Trust Co 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$6.9亿，共申报了 178 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Matrix Trust Co 按市值排列的前三大核心持股分别为：ILCV (10.3%)、SCHF (8.3%)、VEA (7.8%)。其中最大持股仓位 ILCV 占据整体投资组合约 10.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
SCHD
市值: US$834.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SO
前期市值: US$191.7万
在 Q1 2026 季度中，Matrix Trust Co 共进行了 200 项持仓异动，包含新建仓 40 个仓位、加仓 52 个仓位、减仓 31 个仓位以及清仓 77 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SCHD。 本季清仓仓位包含 SO。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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